证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-067 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2939 号）核准，公 司公开发行可转换公司债券 1,128 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行可 转换公司债券资金总额为人民币 1,128,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 15,185,066.05 元后，本次募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。上述募集 资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海百润投资控 股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字 [2021]第 ZA15653 号）。根据本次公开发行可转换公司债券预案，本次募集资金 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 上海百润投资控股集团股 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-065 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-064 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日 以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事 长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-063 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于解除担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份 有限公司上海分行（以下简称"招行上海分行"）签订了《最高额不可撤销担保 书》（编号：5402221001），为公司之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司（以 下简称"锐澳商务"）承担最高限额为 20,000 万元的连带保证责任。详见 2022 年 10 月 21 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提 供担保额度的进展公告》（公告编号：2022-076）。 二、解除担保情况 - 1 - 近日，公司接到锐澳商务、招行上海分行通知，锐澳商务已足额偿还全部本 息，根据《最高额不可撤销担保书》相关条款，公司对锐澳商务的连带保证责任 已解除。 三、公司 ...

| 证券代码：002568 | 证券简称：百润股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：127046 | 债券简称：百润转债 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 百润转债2023年第三季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021 年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社 会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2021]1056号"文同意，公司 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-059 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司上海 锐澳酒业营销有限公司（以下简称"锐澳营销"）因业务开展需要，与上海浦东发 展银行股份有限公司宝山支行（以下简称"浦发银行宝山支行"）签署《流动资金 借款合同》，向浦发银行宝山支行借款人民币 10,000 万元。鉴于上述情形，公司 与浦发银行宝山支行签订了《最高额保证合同》（编号：ZB9846202300000020）， 为锐澳营销承担最高限额为 10,000 万元的连带责任保证。详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》。 近日，锐澳营销与浦发银行宝山支行签署了《开立信用证业务协议书》，拟 开立金额为10,000万元的信用证。鉴于上述情形，公司与浦发银行宝山支行签署 了《最高额保证合同之补充变更合同》（合同编号：ZB9846202300000020-01）， 变更担保额度为2 ...

| 证券代码：002568 | 证券简称：百润股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127046 | 债券简称：百润转债 | | 上海百润投资控股集团股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．百润转债（债券代码：127046）将于 2023 年 10 月 9 日按面值支付第二年利 息，每 10 张百润转债（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。 2．债权登记日：2023 年 9 月 28 日 3．除息日：2023 年 10 月 9 日 4．付息日：2023 年 10 月 9 日 5．票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、 第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。 6．本次付息的债权登记日为 2023 年 9 月 28 日，凡在 2023 年 9 月 28 日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 9 月 28 日卖出本期债 券的投资者不 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-057 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 | | 是否为控 | | | | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | （如 | 为补 | 质押 | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量(股) | 持股份 | 总股本 | 是，注 | 充质 | 起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 类型） | | | | | | | 刘晓东 | 是 | 26,000,000 | 6.11% | 2.48% | 否 | 否 | 年 月 9 13 日 | 质权人向中 国证券登记 | 广发证 券资产 | | | | | | | | | | 2023 | 结算有限责 | 管理 | 归还 | ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称"巴克斯酒业" ）近日与太仓港经济技 术开发区管理委员会签署了《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》，项目投 资额不低于人民币 10 亿元。 2．本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3．具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，投资协议能否按照约 定的内容按期执行尚存在一定不确定性。 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-056 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于全资子公司签署 一、投资项目概述 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议、2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票相关议案， 本次向特定对象发行股票募集资金将用于产能扩建项目[包含巴克斯酒业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1． 会议召开时间： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-055 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 （3）股权登记日：2023 年 9 月 6 日。 2．现场会议地点： 上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 5。 3．会议召集人：公司董事会。 4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6 ...