浙江万安科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2024 年期初 | 度占用累计 | 度占用资金 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 度占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利 | 有) | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-048 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生 主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半 年度报告及其摘要》。 详见2024年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半 年度报告》。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资 金额，公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,884,010,175.18, representing a 9.39% increase compared to ¥1,722,347,239.00 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.50% to ¥88,837,661.02 from ¥169,202,007.26 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 557.40% to ¥71,950,637.19, compared to ¥10,944,686.60 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥84,648,458.53, down 20.56% from ¥106,559,462.41 in the same period last year[10]. - Basic and diluted earnings per share fell by 45.71% to ¥0.19 from ¥0.35 year-on-year[10]. - The weighted average return on net assets decreased to 3.84% from 8.26% in the previous year, a decline of 4.42%[10]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,300,161,436.67, a slight decrease of 0.45% from ¥5,323,904,426.38 at the end of the previous year[10]. - Net assets attributable to shareholders increased by 4.12% to ¥2,361,028,783.36 from ¥2,267,656,788.61 at the end of the previous year[10]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on February 22, with a participation rate of 53.34%[41]. - The annual general meeting for 2023 took place on May 8, 2024, with a participation rate of 53.50%[41]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[41]. Market and Industry Insights - In the first half of 2024, the automotive industry in China saw production and sales reach 13.89 million and 14.04 million vehicles, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1% respectively[14]. - The company achieved a market share of 35.2% in the new energy vehicle sector, with production and sales of 4.93 million units, reflecting a year-on-year growth of 30.1%[14]. - The company faces risks related to economic environment changes, raw material price fluctuations, policy adjustments, market competition, and product price declines[1]. - The company faces risks from economic environment changes, national policy adjustments, and intense market competition in the automotive parts industry[38]. Research and Development - The company has invested in R&D centers and production bases in multiple locations including Zhejiang, Beijing, Shanghai, and Hungary, enhancing its technological and production capabilities[14]. - The company has applied for over 1,400 intellectual properties and drafted more than 120 national and industry standards, showcasing its strong R&D strength[18]. - Research and development expenses increased by 3.22% to ¥79,109,073.01, reflecting the company's commitment to innovation[21]. - The company is actively expanding into electric, intelligent, and lightweight vehicle technologies, positioning itself as a leader in the automotive parts industry[19]. Manufacturing and Quality Assurance - The company has established a comprehensive automotive brake system industry chain, enabling synchronous development and design with major clients, and possesses advanced production capabilities across stamping, welding, painting, and assembly[14]. - The company has implemented advanced manufacturing technologies and quality management systems, achieving certifications such as IATF16949 and ISO14001, which enhance product quality and operational efficiency[18]. - The company has established wastewater treatment stations that meet the "Comprehensive Discharge Standards for Wastewater"[45]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, including regular drills for various scenarios[46]. Financial Management - The company's financial expenses decreased by 26.65% to ¥2,723,330.36, primarily due to reduced cash payments for interest[21]. - The net increase in cash and cash equivalents was reported at -¥64,335,651.74, a decline of 199.87% compared to an increase of ¥64,419,338.02 in the previous year[21]. - The company reported a significant increase in foreign sales, which rose by 39.25% to ¥198,570,755.89, compared to ¥142,598,839.55 in the same period last year[23]. - The total investment amount for the reporting period was ¥17,000,000, a decrease of 91.50% compared to ¥200,000,000 in the same period last year[29]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained compliance with commitments made by shareholders to avoid competition, ensuring the protection of its interests[52]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[54]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period, reflecting a focus on independent operations[54]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[53]. Environmental Responsibility - The company has made quarterly payments for environmental protection taxes[46]. - The company’s subsidiaries have all obtained valid pollutant discharge permits[43]. - The company reported no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[48]. - The company installed a 6.4 MW solar photovoltaic system on the roof of Wan'an Zhiyu, contributing to carbon emission reduction efforts[49]. Shareholder Structure - The company’s total shares amount to 479,646,926, with 94.98% being unrestricted shares[61]. - The largest shareholder, Wan'an Group Co., Ltd., holds 45.86% of the shares, totaling 219,980,700[62]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 65,560[61]. - There were no changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[63]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the "Enterprise Accounting Standards" issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy as of June 30, 2024[103]. - The company confirms its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date, with no significant issues affecting this capability[101]. - The company adopts the Chinese Yuan (RMB) as its functional currency for accounting purposes[106]. - The company’s financial reporting adheres to the disclosure rules set by the China Securities Regulatory Commission, ensuring transparency and completeness[103]. Credit Risk Management - The company assesses the credit risk of financial instruments based on the relative change in default risk from initial recognition to the balance sheet date, considering a significant increase in credit risk if overdue for more than 30 days[121]. - The expected credit loss for financial instruments is measured at the amount equivalent to the expected credit loss over the entire life of the instrument if credit risk has significantly increased since initial recognition[121]. - The company recognizes expected credit losses for various financial instruments based on aging categories, including notes receivable, accounts receivable, and contract assets[121]. - The company has identified a significant amount of accounts receivable that may not be recoverable, leading to a 100% provision[181].

浙江万安科技股份有限公司章程修正案 日 期: 2024 年 8 月 29 日 | 原章程内容 | | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 47,964.6926 万元。 | | 51,905.2477 万元。 | | 第三章 股份 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第一节 股份发行 | | 第十九条 | 公司股份总数为 万 47,964.6926 | 第十九条 公司股份总数为51,905.2477万 | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | 法定代表人： ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-049 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于2024年8月21日以电子邮件的方式送达，会议于2024年8月29日在公司会议室 以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真 讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 公司第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半 年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资 项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或 ...

浙江万安科技股份有限公司 章 程 二Ο二四年八月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江万安 科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"公司"）向特定对象发行股票并主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可《 2024〕585 号），公司向特定对象发行人 民币普通股《（A 股）39,405,551 股，发行价格为人民币 10.43 元/股，募集资金总 额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,815,962.83 元后，募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元。立信会计 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-050 浙江万安科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 股票的实际募资情况及项目进展安排等情况，调整各项目募集资金投入金额。现 将有关事项说明如下: 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）39,405,551 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 10.43 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发 行费用人民币 6,815,962.83 元（不含税），募集资金净额为人民币 404,183,93 ...

浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 浙江省诸暨市店口镇工业区 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年八月 浙江万安科技股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 陈 锋 傅直全 闫建来 陈黎慕 姚焕春 俞迪辉 江学芳 全体监事： 郑万青 唐胜男 傅直全 朱哲剑 浙江万安科技股份有限公司 年 月 日 谢雅芳 胡 斐 俞迪辉 江学芳 吴建松 斯陈锋 全体高级管理人员： 陈 锋 李建林 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 1 | | | 释义 2 | | | 第一节 本次发行的基本情况 | 3 | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行履行的相关程序 3 | | | 三、本次发行概要 6 | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行有关法律问题发表意见，而 不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 书中对有关验资报告、审计报告、资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不 意味着本所对这些数据 ...