立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于厦门金达威集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 的回复(修订稿) 信会师函字[2024]第 ZA430 号 深圳证券交易所: 由广发证券股份有限公司转来贵所审核函(2024)120001 号《关于厦门金 达威集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 (以下简称"审核问询函")收悉。根据审核问询函的要求,我们对涉及会计师 的相关问题进行了逐项核查,有关情况回复如下: 如无特别说明,本审核问询问题的回复中简称与《厦门金达威集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 如无特殊说明,以下单位均为万元,本说明中如若明细项目金额加计之和与合计 数存在尾差,系四舍五入所致。 截至 2023 年 9 月 30 日,发行人其他权益工具投资账面金额 6.53 亿元,包 含对杭州网营科技股份有限公司（以下简称杭州网营 \、北京桦冠生物技术有限 公司(以下简称桦冠生物)等公司的投资;长期股权投资账面金额 6,909.88 万 元,包含对金飘飘(上海)食品科技有限公司(以下简称金飘飘)的投资,发行 人未将对 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于厦门金达威集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心 意见落实函的回复 信会师函字[2024]第 ZA429 号 深圳证券交易所： 由广发证券股份有限公司转来贵所审核函〔2024〕120039 号《关于厦门金 达威集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见 落实函》（以下简称"意见落实函"）收悉。根据意见落实函的要求，我们对涉及 会计师的相关问题进行了逐项核查，有关情况回复如下： 如无特别说明，本意见落实问题的回复中简称与《厦门金达威集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 如无特殊说明，以下单位均为万元，本说明中如若明细项目金额加计之和与合计 数存在尾差，系四舍五入所致。 回复 第1页 2-1 1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益工具投资账面金额为 72,049.72 万元，其中公司对会员制自保保险公司 Cal-Southampton 的投资账面金额为 253.50 万元。根据发行人问询回复，入股 Cal-Southampton 系为境外子公司员 工购买保单，保单协议约 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年九月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

股票简称：金达威 股票代码：002626 申请向不特定对象发行可转换公司债券 关于厦门金达威集团股份有限公司 的审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二四年九月 本回复中部分合计数与各分项直接相加之和若在尾数上存在差异，这些差异 是由四舍五入所致。 1-1 深圳证券交易所： 1-2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 77 | | 其他问题 | | 151 | 问题 1 贵所于 2024 年 1 月 4 日出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120001 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，厦门金达威集团股份有限公 司（以下简称"公司"、"发行人"或"金达威"）会同广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"）、福建至理律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关各方， 对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予以审核。 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-079 厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可 实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 12 日收到深 圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于厦门金达威集团股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕 120039 号）（以下简称《意见落实函》）。 公司收到《意见落实函》后，会同中介机构就《意见落实函》中 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-075 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2024 年 9 月 18 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出，并获全 体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人， 实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管 理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 根据股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 二〇二四年九月十八日 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修 订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 ...

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日收到 深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理厦门金达威集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕719 号）。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的 公告》（公告编号：2023-081）。 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第 十五次会议审议通过了《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告的议案》，公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相 关监管要求，结合公司近期实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金使用可行性分析报告进行了修订，具体内容详见公司于同日披露的相 关文件。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-077 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告修订的提示性公告 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-078 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告修订情况说明的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，于 2023 年 10 月 10 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议、于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会、于 2024 年 7 月 26 日召开第八届 董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议、于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会、于 2024 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十五次会 议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法 律、法规和规范性文件的规定及 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年九月 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 180,134.38 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： 注：上述募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已 投入和拟投入的财务性投资 2,241.00 万元。 本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部 分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投 入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可 根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）辅酶 Q10 改扩建项目 1、项目概况 本项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，建设地点为内蒙古呼 ...

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议于 2024 年 9 月 18 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出，并获全 体监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员应到三 人，实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修 订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-076 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定 ...