中节能万润股份有限公司 2023 年年度报告全文 2024 年 04 月 2023 年年度报告 公司负责人黄以武、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人（会计 主管人员）高斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和释义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 | ...

| --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------|-------------------| | 递延所得税资产 | 114,147,491.11 | 114,745,832.66 | | 其他非流动资产 | 238,800,204.25 | 208,079,073.95 | | 非流动资产合计 | 6,211,212,444.29 | 6,126,028,256.68 | | 资产总计 | 10,384,521,345.26 | 10,134,722,624.96 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 130,157,877.77 | 29,922,652.36 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 10,000,000.00 | 38,800,000.00 | | 应付账款 | 442,478,888.79 | 556,514,003.38 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 54,495,885. ...

公司及公司监事会对莫夏泉先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年4月1日收到 公司监事、监事会主席莫夏泉先生提交的书面辞职报告。莫夏泉先生因工作原因， 申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，莫夏泉先生将不在 公司及公司控股子公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，莫夏泉先生的辞职未导致公司监 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达 监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监 事、监事会主席的补选工作。截止本公告披露日，莫夏泉先生未持有公司股份。 中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-004 中节能万润股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 2 日 1 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-003 中节能万润股份有限公司 1 3、中国节能在本次增持计划公告前12个月内不存在已披露的增持公司股份 的计划，在本次增持计划公告前6个月内不存在减持公司股份的情况。 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于2023年12 月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《万润股份：关于控股股 东、实际控制人增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-061），公 司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"） 于2023年12月1日通过集中竞价交易方式增持公司股份175,000股，增持金额为人 民币2,797,850元，增持均价15.99元/股，占增持前公司总股本930,130,215股的 0.01 ...

关于公司股东可交换公司债券质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"） 持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资"）因非公 开发行可交换公司债券业务需要，于2021年将其持有的部分本公司股份划至其可 交换公司债券质押专户并办理了股权质押登记手续。公司于2024年2月29日收到 鲁银投资通知，鲁银投资本次可交换公司债券已摘牌，其可交换公司债券质押专 户中质押的本公司股份已全部办理完毕解除质押手续。具体情况如下： 注：1、上述表格中鲁银投资所持有的34,800,000股公司股份质押情况，详见公司于2021 年1月30日披露的《万润股份：关于股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》 （公告编号：2021-001）、2021年4月17日披露的《万润股份：关于股东部分股份补充质押 的公告》（公告编号：2021-014）、2021年6月16日披露的《万润股份：关于股东部分股份 补充质押的公告》（公告编号：2021-020）。 2、上述表格中鲁银投资本 ...

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客 观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中 的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发 出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及 推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内 容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建 议。 本报告版权归"中泰证券股份有限公司"所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进 行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 30 - 估值分析及投资建议:我们基于公司业务布局,选取了电子与医药材料 ■ 生产企业瑞联新材、OLED 终端材料生产企业菜特光电、分子筛生产企业 中触媒以及 PSPI/光刻胶生产企业鼎龙股份作为可比公司, ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-064 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、统一社会信用代码：913700002653826225 2、名称：中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）因拟回购注 销 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 24,060 股，于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于 调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《万润股份：关于 减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 28 日及 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。本次回购注销完成后，公司总股本由 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-063 中节能万润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）本次回 购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 3 名激励 对象所持有的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24,060 股，占回购 注销前公司总股本的 0.0026%，回购价格为 9.23 元/股，回购金额共计人民币 230,515.80 元（含利息）。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由 930,130,215 股变更为 930,106,155 股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩持 续增长，实现员工与公司共同发展，公司于 2021 年实 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-062 中节能万润股份有限公司 关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）控股子 公司江苏三月科技股份有限公司（以下简称"三月科技"）增资事项的各相关投 资人已根据 2023 年 11 月 23 日签订的《江苏三月科技股份有限公司增资协议》 （以下简称"《增资协议》"）的约定履行了增资款项的支付义务，三月科技已 确认收到相关投资人支付的增资款项。截至本公告披露日，三月科技已办理完成 工商变更登记手续，并取得了由无锡市行政审批局核准换发的《营业执照》。 2、公司关联法人中节能资本控股有限公司（以下简称"中节能资本"）参 与本次增资，本次交易构成关联交易。 3、本次交易未构成重大资产重组，不构成重组上市。 一、本次增资事项已履行的程序 公司于 2023 年 8 月 7 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二 次会议，审议通过了《万润股份：关于控股子公司拟引入投 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-061 中节能万润股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份及增持计划的公告 公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：中国节能环保集团有限公司。 2、增持主体持股情况：截至本次增持实施前，中国节能持有公司股份 242,972,343股，占本公司当前总股本的26.1224%；中国节能的全资子公司中节能 资本控股有限公司持有公司股份20,100,366股，占公司当前总股本的2.1610%。中 国节能及其一致行动人中节能资本控股有限公司合计持有公司股份263,072,709 股，占公司当前总股本的28.2834%。 3、中国节能2023年12月1日增持情况 公司控股股东、实际控制人中国节能于2023年12月1日通过集中竞价交易方 式增持公司175,000股股份，增持金额为人民币2,797,850元，增持均价15.99元/ 股，占公司当前总股本的0.0188%。 4、中国节能在本次公告前12个月内不存在已披露的增持 ...