联系申托 Donachena District. 百 洋 产 业 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | ୧ | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 9 审计报告 XYZH/2024QDAA1B0002 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称百洋股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为, ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-021 百洋产业投资集团股份有限公司 关于2024年开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种、金额：为规避汇兑损益对经营业绩可能产生的影响， 百洋产业投资集团股份有限公司及全资和控股子公司（以下合称"公司"）拟与 具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构开展外汇衍生品交 易业务，拟开展交易业务的类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等业务或上述各产品组合业务。拟开展交易业务的额度为等值1亿元人民币，额 度使用期限为自第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。上述额度在期 限内可循环滚动使用，有效期内任一时点的余额不超过等值1亿元人民币。 2、审议程序：2024年4月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于2024年开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇衍生品交易事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风 ...

第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪落实及 后评估工作，经理层是董事会决议的落实执行层，总经理为第一责 任人。董事会秘书协助董事长督促、检查董事会决议的执行情况。 第四条 证券部是董事会决议落实及后评价的归口管理部门。主 要职责包括： （一）建立健全决议落实工作的相关制度； （二）决议督办工作的日常管理； 1 百洋产业投资集团股份有限公司 董事会决议落实跟踪及后评价制度 第一章 总则 第一条 为健全百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国证 券监管管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对公 司董事会工作开展的关注事项、函询及问询事项（以下统称"监管 事项"）。 （三）与决议承办部门的信息沟通； （四）组织决议落实情况的调研活动； （五）组织向公司董事及高级管理人员进行决议落实情况的信 息反馈； （六）决议落实情况的 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-022 百洋产业投资集团股份有限公司关于 2024年使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的并符 合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 货币基金等产品。 2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超 过人民币2亿元（含2亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度 可以循环滚动使用。 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司 及子公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，为公司及股东 获取更多收益。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不 超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。自本议案经董事会审议通过之 日起 12 个月内该额度可以循环滚动使用。 3、投资方式 为控制投资风险，公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全 性高、流动性好的并符合相关法律法规及监管要求的理财产品， ...

百洋产业投资集团股份有限公司关于2024年 为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关 于 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、对外担保情况概述 为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生 产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报 表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连 带责任担保，担保总额度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负 债率低于 70%的全资或控股子公司担保额度合计为 61,400 万元； 对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度 合计为 20,000 万元。 上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合 同为准，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等， 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 上述担保预计 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 / 47 目录 第一章 总则 第五章董事会 第七章 监事会 第九章通知与公告 2 / 47 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 / 47 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司系由其前身广西南宁百洋饲料集团有限公司整体变更，以发起设立方式 设立；公司在南宁市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 "914501007188633583"的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2012 年 6 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、指引的要求和《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实 施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展， 积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2023 年度的 工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 公司 2023 年度实现营业总收入为 27.20 亿元，同比下降 15.36%。2023 年受春季雨水较多、气温偏低、终端需求疲软导 致的鱼价、猪价低迷等因素影响，养殖户养殖意愿降低，投苗量、 投料量明显减少，水产饲料需求显著下降，行业竞争加剧；公司 积极克服行业竞争，虽然普水料、畜禽料销量有所下滑，但虾特 料销量取得了显著增长；加之部分动物蛋白类饲料原料价格上涨 及加工成本上升的影响，毛利空间收窄，导致公司饲料业务整体 经营情况不 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-024 百洋产业投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 投资者的合理投资回报，保持利润分配 | 投资者的合理投资回报，保持利润分配 | | --- | --- | | 政策的连续性和稳定性，并符合法律、 | 政策的连续性和稳定性，并符合法律、 | | 法规的相关规定。公司利润分配不得超 | 法规的相关规定。公司利润分配不得超 | | 过累计可供分配利润的范围，不得损害 | 过累计可供分配利润的范围，不得损害 | | 公司持续经营能力，并坚持如下原则： | 公司持续经营能力，并坚持如下原则： | | 1、按法定顺序分配的原则； | 1、按法定顺序分配的原则； | | 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； | 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； | | 3、公司持有的本公司股份不得分配利润 | 3、公司持有的本公司股份不得分配利润 | | 的原则。 | 的原则。 | | （二）利润分配的形式 | （二）利润分配的形式 | | 1、公司 ...