百洋产业投资集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-023 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 特别提示： 1、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百 洋股份"）根据竞争性谈判结果，经公司董事会审计委员会审核 通过，将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司于 2024 年 4 月 25 日第六届董事会第八次会议审议，同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为 公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提请公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务 审计、内部控制审计的资质和能力；审计人员拥有从事上市公司 审计工作的丰 ...

关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024QDAA1F0059 百洋产业投资集团股份有限公司 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东: 关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 云大概要名所 8 号 宣 作 實 A 应 Q 层 我们按照中国注册会计师审计准则审计了百洋产业投资集团股份有限公司(以下简 称百洋股份) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了XYZH/2024QDAA1B0002号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定,百洋股份编制了后附的百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表( ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥506,886,026.78, a decrease of 8.47% compared to ¥553,778,698.81 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,758,943.73, representing a decline of 203.73% from ¥3,623,908.92 year-on-year[5] - The basic earnings per share were -¥0.0109, down 203.81% from ¥0.0105 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,947,413.10, compared to a profit of CNY 5,976,697.82 in Q1 2023, indicating a significant decline[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,396,114,276.33 in Q1 2024, slightly down from CNY 1,399,873,220.06 in Q1 2023[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 360.56% to ¥51,210,136.53, up from ¥11,119,161.05 in the previous year[5] - The company's cash flow from operating activities was CNY 597,296,626.29, slightly down from CNY 601,787,990.38 in Q1 2023[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached CNY 820,645,275.23, up from CNY 444,593,832.87 at the end of Q1 2023, indicating strong liquidity position[21] - The company's total cash flow for Q1 2024 showed a net increase of CNY 202,427,014.98, compared to CNY 147,329,625.52 in Q1 2023, indicating overall growth in cash reserves[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,087,436,728.73, an increase of 3.82% from ¥2,973,962,804.48 at the end of the previous year[5] - Total current assets increased to ¥1,729,060,486.81 from ¥1,605,032,833.40, reflecting a growth of approximately 7.7%[14] - The total liabilities increased to CNY 1,597,758,417.15 in Q1 2024 from CNY 1,481,337,079.80 in Q1 2023, marking an increase of 7.8%[16] - Short-term borrowings rose to CNY 709,146,724.55 in Q1 2024, up from CNY 530,429,221.08 in the same period last year, an increase of 33.7%[16] - The company's long-term borrowings decreased to CNY 159,421,000.00 in Q1 2024 from CNY 209,121,000.00 in the previous year, a reduction of 23.8%[16] Investments and Expenses - Research and development expenses for the period were ¥569,500, representing a growth of 30.90% compared to the previous year[9] - Financial expenses decreased by 80.06% to ¥2,353,100, primarily due to increased interest income and foreign exchange gains[9] - The company reported an investment income of ¥579,400, an increase of 192.48% year-on-year, attributed to improved performance of associated companies[9] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -18,087,207.98, compared to CNY -10,165,532.65 in the same period last year, suggesting increased investment outflows[20] - The total cash inflow from investment activities was CNY 36,565.78, while cash outflow was CNY 18,123,773.76, reflecting a cautious investment strategy[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,333[12] - The largest shareholder, Qingdao Ocean Innovation Industry Investment Fund Co., Ltd., holds 17.00% of shares, totaling 58,881,390 shares[12] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[13] - There are no preferred shareholders or significant changes reported in the preferred shareholder structure[13] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this reporting period[13] - No mergers or acquisitions have been mentioned in the current financial report[13] - The company has not yet audited the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[22]

百洋产业投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，百洋产业投资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生自查及 其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 1 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-013 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件 和短信息等方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 3 人， 会议由监事会主席张倩女士主持。本次会议的召集、召开及表决 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其 摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该议案，并同 意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告> 的议案》 监事会认为董事会编制和审 ...

一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况 如下表： | 序号 | 日召开期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/25 | | 《关于<公司 2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 第五届监事会 | 《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 | | | | 第十一次会议 | 《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | 《关于 2022 年度核销应收账款的议案》 | | | | | 《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 | | 2 | 2023/7/24 | 第五届监事会 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 1 百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公 ...

百洋产业投资集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 百洋产业投资集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据工作需要，经公司董 事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任公 司常务副总经理刘莹先生（简历详见附件）为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时 止。公司董事、副总经理欧顺明先生不再代行董事会秘书职责。 百洋产业投资集团股份有限公司 电话：0771-3210585 传真：0771-3210813 电子邮箱：ly@baiyang.com 联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号 邮政编码：530004 附件：刘莹先生简历 刘莹先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师。 2000 年 8 月至 2004 年 8 月任职于浙江省台州临海市邮政局， ...