广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-039 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 8 月 15 日下午召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四 ...

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 | 广东燕塘乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | --- | | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名 | | | 称及人员姓 | 投资者网上提问 | | 名 | | | 时间 | 2023 年 8 月 16 日 15:00-16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接 | 董事长李志平先生 | | | 董事兼总经理冯立科先生 | | | 董事兼财务总监邵侠先生 | | 待人员 | 副总经理吴乘云先生 | | | 副总经理兼董事会秘书李春锋先生 | | | 独立董事郭葆春女士 | | | 1、23 年中报很优秀，想咨询一下在营业收入没超预期下营业 | | | 成本同比增长下，公司如何将上半年的业绩增长到达 70%？ | | | 答：您好！上半年，公司销售收入增加 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥962.82 million, representing a 7.14% increase compared to ¥898.67 million in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 70.29% to approximately ¥98.34 million, up from ¥57.75 million in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities surged by 1,206.16% to approximately ¥159.32 million, compared to a negative cash flow of ¥14.40 million in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share both rose to ¥0.62, a 70.29% increase from ¥0.37 in the previous year[23]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which reached approximately ¥99.05 million, up 69.06% from ¥58.59 million in the previous year[23]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥97,545,060.43, compared to ¥58,022,640.14 in the first half of 2022, representing an increase of approximately 67.9%[197]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥99,376,674.83, an increase from ¥69,617,924.58 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 42.7%[199]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.89 billion, a slight decrease of 0.43% from ¥1.89 billion at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.13% to approximately ¥1.31 billion, compared to ¥1.25 billion at the end of the previous year[23]. - Cash and cash equivalents increased to ¥285,828,050.42, representing 15.15% of total assets, up from 14.03% at the end of the previous year[93]. - Inventory decreased to ¥148,277,708.00, accounting for 7.86% of total assets, down from 9.53% due to a reduction in raw material stock[93]. - Fixed assets rose to ¥859,057,952.94, making up 45.54% of total assets, primarily due to the commissioning of the Zhanjiang Yantang production line expansion[93]. - Short-term borrowings decreased to ¥139,507,384.17, which is 7.40% of total assets, down from 9.37% as a result of repaying bank loans[93]. Market Position and Strategy - The company operates in the dairy product industry, which is experiencing rapid growth due to increasing consumer demand and government support for the dairy sector[31]. - The company is one of the largest dairy processing enterprises in South China, with a significant market presence in Guangdong Province and expanding sales in surrounding provinces[39]. - The company employs a "direct sales + buyout distribution" marketing model, covering various channels including distributors, supermarkets, and online sales[40]. - The company has a strong brand recognition and market influence in the regional market, supported by stable high-quality milk sources and a comprehensive cold chain distribution network[39]. - The company is committed to exploring new marketing paths to enhance revenue and improve operational efficiency[40]. - The company plans to leverage its research and development centers to capitalize on national initiatives for dairy industry revitalization and the development opportunities in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[52]. Product Development and Innovation - The company launched six new products in the first half of 2023, including concentrated yogurt and chocolate milk pudding, which have been well received by consumers, contributing to a differentiated competitive advantage[51]. - The company’s strategic focus on innovation and technology development is aimed at enhancing product quality and expanding market share in the dairy sector[52]. - The company’s liquid milk product category achieved a revenue of CNY 202.05 million with a gross margin of 17.21% in the first half of 2023, compared to CNY 195.13 million and a gross margin of 11.40% in the same period of 2022[58]. Operational Efficiency - The company's total cost of goods sold for the first half of 2023 was CNY 452.68 million, reflecting an increase in operational efficiency compared to CNY 450.55 million in the same period of 2022[58]. - The company’s main business cost for direct materials in the first half of 2023 was approximately ¥514.68 million, accounting for 73.51% of operating costs, compared to ¥488.10 million (71.65%) in the same period of 2022, indicating an increase in material costs[63]. - The company’s total production capacity is 288,800 tons per year, with actual production in the first half of 2023 reaching 100,608.07 tons[64]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section, which investors should pay attention to[3]. - The company faces risks related to the dairy farming industry, including potential supply shortages and quality concerns due to disease outbreaks, and plans to enhance its farm management and disease prevention systems[106]. - Fluctuations in raw material prices, such as milk and sugar, could affect profitability; the company aims to mitigate this risk by establishing stable supplier relationships and locking in prices through forward contracts[108]. Environmental and Social Responsibility - The company was listed as a key pollutant discharge unit by the Guangzhou Ecological Environment Bureau in 2023[120]. - Total investment in environmental governance and protection amounted to CNY 18.22 million, including CNY 13.58 million for new and upgraded environmental facilities[126]. - The company engaged in social responsibility activities, including donating milk products to contribute to national nutrition and health[132]. - The company established a caring fund through donations from management and employees, assisting 22 employees with secondary medical insurance claims and providing support to 18 individuals through the fund during the reporting period[133]. Legal Matters - The company reported a total of 609.95万元 in a lawsuit regarding a contract payment owed by a supermarket customer, with arbitration proceedings ongoing since July 31, 2023[144]. - A subsidiary, Yantang Fresh, has a pending lawsuit against an e-commerce platform customer for 361.48万元, with the court hearing held on June 9, 2022, and a judgment made on July 7, 2022[145]. - The company is involved in a lawsuit for 76.31万元 against a tenant for overdue land rent, with the court proceedings yet to commence[144].

| | 资金及使用计划提出的意见。董事会应对 | 项目、募集 资金及使用计划提出的意 | | --- | --- | --- | | | 保荐机构的意见进行讨论并记录在案 | 见。董事会应对保荐机构或者独立财务顾 | | | | 问的意见进行讨论并记录在案。 | | 14 | 第十八条 募投项目不得为持有交易性 | 第十五条 公司募集资金原则上应当用 | | | 金融资产和可供出售的金融资产、借予他 | 于公司主营业务。募投项目不得为持有交 | | | 人、委托理财等财务性投资，不得直接或 | 易性金融资产和可供出售的金融资产、借 | | | 者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 | 予他人、委托理财等财务性投资，不得直 | | | 的公司。公司不得将募集资金用于质押、 | 接或者间接投资于以买卖有价证券为主要 | | | 委托贷款或其他变相改变募集资金用途的 | 业务的公司。公司不得将募集资金用于证 | | | 投资。 | 券投资、衍生品交易等高风险投资或者为 | | | | 他人提供财务资助，不得用于质押、委托 | | | | 贷款或其他变相改变募集资金用途的投 | | | | 资。 | | 15 | 第 ...

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 一、变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易的 事前认可意见 公司已事先就上述变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产 的关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，认为变更广州 市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易事项，是为聚焦主业发 展，符合公司发展战略规划。交易价格依据第三方评估价值，价格公允，没有损 害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。本次关 联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对该关联方产生依 赖或被其控制。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交第五届董事会第六 次会议审议。 二、关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告的事前认可 意见 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》和《关联交易决策制度》等相关规定，我们作为广东燕塘 乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关资料和 听取有关人员汇报的基础上，本着审慎、负责的态度对公司第五届董事会 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-038 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使 表决权。 （二）股东大会的召集人：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2023 年 8 月 15 日下午召开第五届董事会第六次会议，审议通过 了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2023 年 8 月 31 日 14:30 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-037 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议、于 2022 年 9 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河 区旧厂区改造方案暨关联交易的议案》，同意公司将旧厂区改造方案由"三旧" 改造变更为建设保障性租赁住房。同时为提高连片开发的规模效益，公司拟与实 际控制人广东省农垦集团公司（以下简称"广东农垦"）、控股股东广东省燕塘 投资有限公司（以下简称"燕塘投资"）等其他单位共同开发建设保障性租赁住 房。 公司致力于成为中国优秀乳制品企业集团，为广大消费者提供优质的乳制 品，因此为了集中资源聚焦主业发展，满足公司经营自用需求，公司拟变更广州 市天河区旧厂区改造方案：公司不再参 ...

二、会议审议情况 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-034 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。 公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生 召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成 的决议合法、有效。 公司拟变更广州市天河区旧厂区改造方案：公司不再参与开发建设保障性租 广东燕塘乳业股份有限公司 赁住房，拟将公司持有的位于广州市天河区燕富路 18 号，产权证总面积为 5,486.4 ㎡的房产以非公开协议转让方式出售至广东燕塘物业管理有限公司（以 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司对外担保决策的依据： | 第二条 公司对外担保决策的依据： | | | (一) 《中华人民共和国公司法》、及 | (一) 《中华人民共和国公司法》及 | | | 《中华人民共和国担保法》、《关于规范上 | 《中华人民共和国民法典》《上市公司监 | | | 市公司对外担保行为的通知》、《关于规范 | 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 | | | 上市公司与关联方资金往来及上市公司对 | 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 | | | 外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易 | 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 | | | 所股票上市规则》（以下简称《上市规 | 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 | | | 则》）、《深圳证券交易所中小企业板上市 | 范运作》以及《广东燕塘乳业股份有限公 | | | 公司规范运作指引》以及《广东燕塘乳业 | 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 | | | 股份有限公司章程》（以下简称《章程》） | 规定； | | | 的有关规定； | (二) 公司股东大 ...

关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》等相关规定和要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等经营资质资料，取得并审阅财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的近期财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 财务公司成立于 2019 年 11 月 12 日，是经中国银行保险监督管理委员会批 准设立的非银行金融机构。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（具体经营项目以金融 许可证及核发批文为准，此经营范围仅限"广东省农垦集团财务有限公司"持证 经营 ...