关于广东燕塘乳业股份有限公司 在广东省农垦集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2023）0500160号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财 务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于广东燕塘乳业股份有限公司 在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 三、审核情况 经审核，《广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业 务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的有关要求编制。 众环专字(2024)0500157 号 广东燕塘乳业股份有限公司： 我们接受委托，在审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母 公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》（以下简称"汇总 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | | | | | 方名称 | | | | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 | | | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）从业人员总数 5,122 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计师中，720 人签署过证 券服务业务审计报告。 根据《广东燕塘乳业股份有限公司董 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 召开第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-016 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 4 月 26 日 14:30 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

广东燕塘乳业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500137号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 98 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0500137 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 燕塘乳业公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的 经营成果和现金 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立 董事专门会议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发 出，会议于 2024 年 3 月 29 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事郭葆春女士主持。本次 会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、会议审议情况 与会独立董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》； 我们认为：公司提出的 2023 年年度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《章 程》及关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在基于公司 2023 年经营情况 的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和长远利益以及公司可持续发展的资 金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有助于巩固 投资者长期支持与投资公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-014 广东燕塘乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主 特别提示：本次会计政策变更系广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期及原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会[2023]21 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关文件规定，现将 2023 年度 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"燕塘乳业"）财务决算情况 报告如下： 一、会计报表审计意见 公司 2023 年度财务报表及报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了众环审字（2024）0500137 号标准无保留意见审计报告， 其审计意见是：燕塘乳业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了燕塘乳业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 注：上述数据以合并数据填列。 三、2023 年度公司财务情况分析 （一）财务状况分析 1、资产结构 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 1,939,977,862.27 1,897,407,414.12 2.24% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,395,577,362.52 1,246,61 ...

经核查独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 附件一： 独立董事独立性自查情况表 (郭葆春) 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"上市公司"）董事会： 广东燕塘乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度在任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 本人根据《上市公司独立董事管理办法 ...

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年 度工作情况作如下汇报： 一、2023 年度经营情况回顾 （一）2023 年度主要经营指标情况 2023 年度公司实现营业收入 195,033 万元，较上年同比增长 4.01%，营业总 成本 177,195 万元，较上年同比下降 0.1%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,044 万元，较上年同比增长 81.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 14,977 万元，较上年同比增长 78.90%。 （二）主要经营情况 2023 年，公司坚持"精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全 ...