证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-024 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 5 月 31 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 本次会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳市索菱实业股份有限公司章程》及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限 制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个行权期行权条件成就的议案》 监事会认为：公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部 分第一个解除限售期/行权期解除限售/行权条件已经成就。同时，监事会对预留 授予部分可解除限售和可行权的激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-023 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的 公告》（公告编号：2024-025）。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 2 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 5 月 31 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管 理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 索菱实业股份有限公司章程》及有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方 式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 ...

2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第一个解除限售/行权期解除 限售/行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年五月 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，本激励计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次涉及事项对公司股东是否公平、合理，对 股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建 议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财 务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-025 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 2 人，符合股票期权行 权条件的激励对象为 1 人，本次涉及符合解除限售或行权的资格的激励对象合计 3 人。 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和 解除限售，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除 限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 2022 年 5 月 24 日，公司 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-022 深圳市索菱实业股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函（公司部问询函〔2024〕第 248 号） 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳索菱"）于近 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对深圳市索菱实业股份 有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 248 号） (以下简称"《问询 函》")，针对《问询函》中提及的事项，公司董事会进行了认真分析与核查， 现就相关问询事项回复公告如下： 2024 年 5 月 15 日，你公司披露《关于收购芜湖云木电子科技有限公司 57.0853%股权的公告》称，你公司及指定持股平台——芜湖菱云科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称菱云合伙）与芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称芜湖 奇瑞）签订股权转让协议，拟分别以 1 元交易对价收购芜湖奇瑞持有的芜湖云 木电子科技有限公司（以下简称云木科技）47.58%股权、9.5%股权。本次收购 前，你公司持有云木科技 1.98%股权，上 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-021 深圳市索菱实业股份有限公司 关于收购芜湖云木电子科技有限公司 57.0853%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让协议签署基本情况 2024 年 5 月 14 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"、 "公司"、"甲方一"）召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购芜 湖云木电子科技有限公司 57.0853%股权的议案》。同意公司及指定持股平台芜湖 菱云科技合伙企业（有限合伙）（以下称"菱云合伙"、"甲方二"）与芜湖奇瑞科 技有限公司（以下简称"芜湖奇瑞"、"乙方"）分别签订《股权转让协议》，双方 就芜湖云木电子科技有限公司（以下简称"云木科技"或"目标公司"）收购有 关事宜达成协议。芜湖奇瑞将其持有的 4,801.002 万元（47.5808%）、959.02 万 元（9.5045%）云木科技股权均以 1 元的价格分别转让给索菱股份及菱云合伙。 本次股权转让前，索菱股份已通过股权受让的方式持有云木科技 1.9821%的股权； 本次股 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 5 月 14 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管 理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购芜湖云木电 子科技有限公司 57.0853%股权的议案》。 具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于收购芜湖云木电子科技有限公 司 57.0853%股权的公告》（公告编号：2024-021）。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-020 深圳市索菱实业股份有 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-018 惠州三旗本次收到客户智能驾驶系列产品的定点通知函，是公司面向海外市 场智驾产品的新突破，也是对公司研发实力、产品质量和生产能力的认可，对公 司发展新能源商用车业务和拓展新能源商用车市场具有重要意义。本项目预计不 会对本年度业绩产生重大影响。 三、风险提示 本项目双方具有良好的履约能力，但项目的进展尚存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于全资孙公司收到某新能源商用车定点通知函的自愿性信息披露 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知的基本情况 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）全资孙 公司三旗（惠州）电子科技有限公司（以下简称"惠州三旗"）于近日收到某新 能源商用车（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点通知， 惠州三旗将作为客户的零部件供应商，为其提供 S1 ADAS 系统，惠州三旗将按 照客户的要求完成产品开发和交付工作，并同步支持技术方面的相关工作的推进。 二、对公司的影响 特此公告 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥312,297,193.84, representing a 47.81% increase compared to ¥211,287,309.14 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,670,494.90, a significant increase of 1,523.31% from ¥595,728.62 in Q1 2023[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,888,785.33, up 3,099.52% from ¥215,306.97 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0114, up 1,528.57% from ¥0.0007 in the same quarter last year[5] - Total profit for Q1 2024 was ¥11,343,559.51, reflecting a 322.71% increase compared to ¥2,683,524.99 in Q1 2023[10] - Net profit for Q1 2024 was ¥9,634,862.13, compared to a net profit of ¥404,094.52 in Q1 2023, marking a substantial increase[22] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 6,214,702.41, compared to CNY 1,554,112.58 in the same period last year, representing a significant increase[23] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥6,710,181.72, an improvement of 63.09% from -¥18,181,993.91 in Q1 2023[11] - Cash inflows from operating activities amounted to CNY 451,940,211.78, compared to CNY 245,343,248.09 in the previous year, reflecting a growth of approximately 83.9%[24] - Cash outflows from operating activities totaled CNY 458,650,393.50, an increase from CNY 263,525,242.00, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 6,710,181.72, an improvement from -CNY 18,181,993.91 year-over-year[25] - The net cash flow from investment activities was -CNY 13,796,587.13, compared to a positive CNY 1,202,052.15 in the same period last year, showing a shift in investment strategy[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.91% to ¥1,167,197,369.27 from ¥1,281,399,478.50 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥451,415,934.94 in Q1 2024 from ¥577,547,148.61 in Q1 2023, a reduction of 21.8%[20] - The company's cash and cash equivalents were not explicitly detailed, but total current assets were reported at ¥798,478,409.91, down from ¥916,129,211.81[20] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥717,154,860.77 in Q1 2024 from ¥705,189,470.94 in Q1 2023, showing a growth of 1.4%[20] - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to ¥154,883,991.86 from ¥258,366,414.82, a decline of 40.1%[20] Research and Development - The company's R&D expenses rose to ¥24,784,555.63, a 47.07% increase from ¥16,852,387.32 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[10] - The company's R&D expenses increased to ¥24,784,555.63 in Q1 2024, up from ¥16,852,387.32 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[22] - The company is focusing on market expansion and new product development, as indicated by the increase in R&D expenses and operating revenue growth[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,820[14] - The largest shareholder, Tanghe Holdings Group Co., Ltd., holds 15.16% of shares, totaling 130 million shares[14] - The company has issued 373,800 stock options under the 2022 stock incentive plan, with 60,529 shares exercised during the reporting period[15] - The total share capital of the company has increased to 857,600,407 shares as of the end of the reporting period[15] - The company has no known related party relationships among other shareholders[15] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending[15] - The company has not issued any preferred shares or disclosed information regarding preferred shareholders[15] Certifications and Standards - The company has obtained ISO26262 functional safety management system certification, valid until January 16, 2029[16] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[26] - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect the perception of financial reliability[26] Other Financial Metrics - Operating costs for Q1 2024 were ¥304,224,968.55, up from ¥211,089,605.70 in the same period last year, reflecting a 44.1% increase[22] - Trading financial assets increased to 80 million yuan from 70 million yuan[18] - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to approximately 368.27 million yuan, down from 390.91 million yuan at the beginning of the period[18] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a total of -CNY 3,174,088.39 for the period, compared to -CNY 3,722,110.19 in the previous year[23]