证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-018 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 1 / 3 （1） 信用减值损失 根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按 照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结合账龄组合 评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素 测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算 模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按 照 "三阶段模型"计提减值准备。根据测试，2023 年度影响信用减值损 失 10,249.28 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五 金制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况和经营成 果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则， 公司对截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-016 广东坚朗五金制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型 或低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、 以证券投资为目的的委托理财产品。 关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告 2、投资金额：不超过人民币 10 亿元，资金额度在有效期内可滚 动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚 存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公 司使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 现将相关情况公告如下： 1 / 4 一、投资情况概述 董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长及其授权人在额 度范围内行使该 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事 应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。基于此，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵正挺、高刚、许怀斌、王 立军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二四年三月二十七日 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的要求以及其他内部控制规范体系的规定，结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度 ...

| 其他关联资金往来 资金往来方名称 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期 初往来资金 | 2023 年 1-12 月往来累计发 | 2023 年 1-12 月往来资金的 | 2023 年 1-12 月偿还累计 | | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形成原因 往来性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 生金额（不含 | | | | | | | | | | | | 余额 | 利息） | 利息 | 发生金额 | | 额 | | | | 北京欧超建材有限 | | | | | | | | | | | 非经营性往 | | | | 全资子公司 | 其他应收款 | 144.80 | | | 144.80 | | | 往来款 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 来 | | 广东坚朗森奥建材 | | | | | | | | | | | 非经营性往 | | | | 控股子公司 | 其他应收款 | 202 ...

2023 年度财务决算报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务决算报表经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计验证，并出具了大华审字[2024]0011009960号无保留意见的 审计报告。 二、2023年经营完成情况 （一）主要经营指标 主要经营指标变动原因分析： 1、报告期内营业收入较上年同期增长2%，主要系公司在当前房 1 / 5 （单位：万元） 项目 2022 年 2023 年 本年比上年 增减 营业收入 764,827.03 780,154.98 2.00% 利润总额 9,654.44 40,971.81 324.38% 归属于上市公司股东的净利润 6,560.32 32,401.04 393.89% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,843.10 28,852.06 650.75% 经营活动产生的现金流量净额 93,495.01 49,916.16 -46.61% 项目 2022 年 2023 年 本年末比上 年末增减 总资产 1,056,975.96 982,426.05 -7.05% 归属于上市 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-012 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月25日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于 公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，于2024年3月25日召 开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事2024年 度薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬 方案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审 议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。 三、薪酬方案 1 / 3 （二）监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工 作 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-015 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：随着广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。受 国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外 汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公 司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，通 过锁定汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，能 够更好的规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司 财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排 合理。 2、投资种类及金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 投资金额为不超过3,500万美元或其他等值外币，额度使用期限自本 次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可循环 滚动使用，但期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额） ...

2023 年度董事会工作报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的 实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 （一）董事会工作情况 2023 年公司共召开 7 次董事会会议，董事会的召集、召开、投 票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。 具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 | | 1 | 第四届董事会 | 2023年4月14日 | 件的议案 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000313 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东坚朗五金制品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000313 号 广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称坚朗 五金公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企 ...