山东丰元化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00281 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00281 号 山东丰元化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东丰元化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-016 山东丰元化学股份有限公司 关于公司2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的应收账款、其他应收 款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、无形资产等各类资产进行 了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值损失 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东丰元化学股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 山东丰元化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人赵晓萌、主管会计工作负责人庞林及会计机构负责人（会计主 管人员）江鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风 险。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"中公司面临的风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东丰元化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 一、载有公司负责人、主管会计工 ...

山东丰元化学股份有限公司 董事会2023年度工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定， 从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东大会赋予的职 责，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确 保公司持续稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、报告期内公司整体经营情况 2023 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管 控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。 公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，公司实现营业总收入 2,776,789,808.60 元，同比增长 59.98%；实现营业利润-518,001,064.08 元，同 比下降 392.41%；实现利润总额-518,493,318.00 元，同比下降 388.81%；实现归 属于上市公司股东的净利润-389,317,853.95 元，同比下降 358.03%；基本每股 收益-1.39 元/股，同比下降 335.59%。 ...

周世勇先生，1976 年 1 月出生,中华人民共和国国籍,无境外居留权,本科学 历。曾任山东德棉股份有限公司证券事务代表，泉州九牧王洋服时装有限公司证 券部经理，皇明太阳能股份有限公司证券部部长，贵人鸟股份有限公司董事、副 总经理兼董事会秘书，中能电气股份有限公司董事，厦门万里石股份有限公司监 事，现任公司独立董事，北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事兼经理，魏尔啸 实验室科技（北京）有限公司董事，上海创米数联智能科技发展股份有限公司副 总经理兼董事会秘书，上海创钲信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人， 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 7 次股东大会、14 次董事会，本着恪尽职守的原 则，本人认为：公司在此期间召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重 大经营决策事项均履行了相关 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"丰元股份"）非公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对丰元股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，公司向安徽金通新能 源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)等特定投资者发行人民币普通股 32,561,505 股，发行价格为每股 13.82 元。截至 2021 年 5 月 26 日，公司实际 已发行人民币普通股 32,561,505 股， ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期 2023 | 年度占用 2023 | 年度 2023 占用资金 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 业 | | | | | | | | | | 用 | | 其他关联方及其附 | | | ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-014 山东丰元化学股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届 董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 2024年4月27日 为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资 金安排，2024 年度公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过人民 币 28 亿元的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银 行保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、应收账款 融资、应付账款融资、贸易融资等。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不 等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-007 山东丰元化学股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度非公开发行股票募集资金 二、募集资金账户管理情况 （一）2021 年度非公开发行股票募集资金 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募 集资金采取了专户存储制度，根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 3,256.150 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-006 山东丰元化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司于 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，具体 内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。除上述事项外，公司、 控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于 筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 山东丰元化学股份有限公司（证券名称：丰元股份，证券代码：002805，以 下简称"公司"或者"本公司")股票连续三个交易日（2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 ...