证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-097 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下 议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司及其下属公司使用合计不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自 2023 年 11 月 28 日起，最晚不超过 2024 年 11 月 27 日， 到期将归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"、"公司"）非公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，对丰元股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎 核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2022 年 9 月 19 日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户 中，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 20 日出具"大信验字[2022]第 3-00018 号"《山东丰元化学股份有限公司 验资报告》予以验证。 二、募集资金计划与使用情况 根据公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行的募集 资金在扣除发行费用后将用于以下方向： ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-098 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2023 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日 以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并 通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司及其下属公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，符合有关募集资金管理的法律法规及规范性文件规定，与公司募集资金 使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，有利于提高募集 ...

山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 28 日分 别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资 子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"）使用合计不超过人 民币 27,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司 于 2022 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-110）。 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司全资子公司丰元锂能在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对 资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变 相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 证券代码：0028 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第230号 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东丰元化学股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第230号 致：山东丰元化学股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东丰元化学股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第六次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 ...

1、2023 年 10 月 28 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"） 在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年第 六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-091）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-095 山东丰元化学股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-094 山东丰元化学股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 30 日、 2023 年 9 月 15 日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次 会议及公司 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于控股孙公司增资扩 股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下 简称"丰元锂能"）之控股子公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称"安徽 丰元"）以增资扩股的形式引入新的投资者，新投资者安庆皖江高科技投资发展 有限公司的投资金额为人民币 15,000.00 万元，安徽丰元原股东均放弃同比例增 资权。本次增资扩股完成后,安徽丰元注册资本将由 86,400.00 万元增加至 99,950.14 万元，丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将由 82.64%变更为 71.44%。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥875,442,630.92, an increase of 73.80% compared to the same period last year[5] - The company’s operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,320,679,218.65, a 91.27% increase compared to ¥1,213,320,721.33 in the same period last year, primarily due to increased sales volume[11] - Total revenue for the third quarter reached CNY 2,320,679,218.65, a significant increase from CNY 1,213,320,721.33 in the same period last year, representing a growth of approximately 91.3%[32] - The company's net profit for the period was a loss of CNY 199,179,665.06, contrasting with a profit of CNY 198,013,794.34 in the prior year[32] - The net profit for Q3 2023 was -173,509,728.69 CNY, compared to a net profit of 150,043,984.93 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[33] - The total comprehensive income for the period was -173,509,728.69 CNY, compared to 150,043,984.93 CNY in the previous year[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥6,977,250,688.49, reflecting a growth of 40.68% from the end of the previous year[5] - Current assets increased to CNY 3,908,828,320.96 from CNY 2,664,760,157.98, reflecting a growth of approximately 46.6%[29] - Total liabilities rose to CNY 4,102,403,271.38, up from CNY 1,893,100,918.03, marking an increase of about 116.5%[30] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,298,861,915.75 from CNY 2,466,960,348.64, a decline of approximately 6.8%[30] Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased by 37.38% to ¥465,819,977.43, primarily due to the use of funds for investment projects[10] - The net cash flow from operating activities was -¥1,271,817,107.34, compared to -¥792,145,249.82 in the previous period, primarily due to changes in settlement methods with customers[11] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 149,767,736.18 CNY, a decrease from 1,141,477,590.74 CNY at the end of the previous year[35] - The company reported a total cash inflow from financing activities of 1,571,921,461.45 CNY, down 52.4% from 3,297,064,079.98 CNY in the previous year[35] Expenses - Operating costs rose to ¥2,217,781,176.18, reflecting a 144.41% increase from ¥907,417,712.93, mainly attributed to higher sales volume and increased unit costs[11] - Total operating costs amounted to CNY 2,333,854,016.23, compared to CNY 1,011,466,101.04 in the previous year, indicating a rise of about 130.5%[32] - Financial expenses increased by 47.47% to ¥44,894,319.22 from ¥30,443,714.47, mainly due to increased financing interest expenses[11] - Research and development expenses decreased by 38.53% to ¥17,062,547.89 from ¥27,758,391.32, indicating that R&D projects are progressing as planned[11] - Research and development expenses for the quarter were CNY 17,062,547.89, down from CNY 27,758,391.32, indicating a reduction of about 38.5%[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,139, with the largest shareholder holding 30.21% of the shares[13] - The company’s shareholding in Anhui Fengyuan will decrease from 82.64% to 71.44% after the capital increase, while Anhui Fengyuan remains a controlled subsidiary[26] Investments and Agreements - The company signed an investment cooperation agreement with the Taierzhuang District People's Government for a project to produce 50,000 tons of lithium-ion battery high-energy cathode materials, with a total investment not exceeding ¥1 billion[15][16] - The company plans to increase the registered capital of its subsidiary, Anhui Fengyuan Lithium Energy Technology Co., Ltd., from RMB 864 million to RMB 999.5 million through a capital increase of RMB 150 million from a new investor[26] - The company terminated its investment in Qinghai Juzhiyuan New Materials Co., Ltd. due to the failure to return a deposit of RMB 71,602,222 within the stipulated timeframe[21] - The company initiated legal proceedings against Liu Bingsheng and Qinghai Juzhiyuan for the recovery of the unpaid deposit[21] - The company held its fourth extraordinary general meeting in 2023 to discuss various resolutions, including the termination of the investment project[22] Corporate Governance - The company completed the election of its sixth board of directors and supervisory board, with key appointments including Deng Yan as General Manager and Pang Lin as Chief Financial Officer[23] - The company has signed a repurchase agreement related to the capital increase of Anhui Fengyuan, committing to fulfill repurchase obligations[26] Miscellaneous - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the report[36] - The report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[36]

山东丰元化学股份有限公司 委托理财管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东丰元化学 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。 低于上述金额的交易，可由董事长审批，报董事会备案； 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股 子 公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为 原则， 委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为，但不包括风险投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财 须 报经公司同意，未经审 ...