广州视源电子科技股份有限公司 二〇二三年非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/s =会计师事务所(特殊普通合 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10337 号 ED PUBI 中国注册会计师:梁肖林 广州视源电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZC10335 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制了后 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州视源电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 专项报告 广州视源电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 ...

第五届监事会第二次会议决议 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-019 广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年 1 本次会议以投票表决的方式形成如下决议： （一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年 监事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年监事会工作报告》】 （二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年 财务决算报告>的议案》 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日 11：00 在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张丽香主持，应出 ...

环境、社会及管治（ ESG）报告 ⼴州视源电⼦科技股份有限公司 2023 Environmental,Social and Governance Report 股票代码：002841 ⽬录 | 关于本报告 | /03 | | --- | --- | | 致辞 | /04 | | ESG亮点绩效 | /06 | | 关于视源股份 | /09 | | ESG管治 | /14 | | 响应SDGs | /14 | | ESG管理体系 | /17 | | 利益相关⽅沟通 | /18 | | 重要性评估 | /19 | | 附录 | /82 | | 社会关键绩效指标 | /82 | | 环境关键绩效指标 | /86 | | 创新驱动 | 追求卓越品质 | | --- | --- | | 创新驱动发展 | /21 | | 严控产品质量 | /25 | | 提供优质服务 | /31 | | 守护绿意 | 构建绿⾊家园 | | 环境管理体系 | /40 | | 绿⾊产品 | /41 | | 应对⽓候变化 | /43 | | 提⾼资源使⽤效率 | /47 | | 减轻环境负担 | /50 | | 携⼿并进 | 共创繁荣⽣态 | ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-023 广州视源电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年审计机构的议案》，本事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2024 年 ...

关于开展 2024 年外汇套期保值业务的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-025 广州视源电子科技股份有限公司 关于开展 2024 年外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展 2024 年外汇套期保值业务 的议案》，为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2024 年拟开展累计 金额不超过 8 亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第五 届董事会第二次会议审议批准之日起 12 个月内，期限内任一时点的交易总金额 不得超过审批额度。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率波动风险也随之增加。为有 效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇波动风险，公司及其控股 子公司拟在 2024 年与银行开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务情况 （一）外汇套期保值业务的品种及币种 外汇套期保值业 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-031 广州视源电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开2023年年年度股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第二次 会议决议，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00； 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日上午 09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-022 广州视源电子科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四 次会议和 2020 年年度股东大会及 2022 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会出具的《关于 核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥4,494,571,534.31, representing a 19.64% increase compared to ¥3,756,870,270.55 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.18% to ¥178,417,941.14 from ¥284,015,040.78 year-on-year[3]. - Basic and diluted earnings per share fell by 36.59% to ¥0.26 from ¥0.41 in the same period last year[3]. - The net profit for Q1 2024 is CNY 190,152,090.32, a decrease from CNY 286,315,109.45 in Q1 2023, representing a decline of approximately 33.5%[15]. - Operating income for Q1 2024 is CNY 181,677,186.30, down from CNY 299,777,031.07 in the same period last year, indicating a decrease of about 39.4%[15]. - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 189,810,839.46, compared to CNY 281,428,487.64 in Q1 2023, indicating a decrease of about 32.6%[15]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥501,814,405.09, a decline of 96.50% compared to the previous year's negative cash flow of ¥255,376,666.45[3]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 3,662,626,143.36 from CNY 4,717,676,584.44, indicating a cash outflow during the quarter[11]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of CNY -501,814,405.09 in Q1 2024, worsening from CNY -255,376,666.45 in Q1 2023[17]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to CNY 3,633,825,234.00, down from CNY 5,051,545,538.14 at the end of Q1 2023, a decrease of about 28.0%[18]. - The cash outflow from financing activities in Q1 2024 is CNY 1,698,740,173.15, compared to CNY 833,700,449.44 in Q1 2023, indicating an increase of about 103.7%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥21,759,830,743.22, a slight decrease of 0.21% from ¥21,805,599,936.99 at the end of the previous year[3]. - Total liabilities decreased to CNY 8,838,824,333.51 from CNY 8,938,858,797.74, showing a reduction in financial obligations[12]. - The company reported a significant increase in long-term borrowings to CNY 503,304,920.95 from CNY 203,428,280.99, indicating potential financing for expansion or investment[12]. - Long-term borrowings increased by 147.41% to CNY 503,304,920.95, reflecting a rise in long-term financing[7]. Operating Costs and Income - The company's operating costs increased by 31.70% year-on-year, reaching CNY 3,509,711,676.23, primarily due to higher revenue and rising raw material costs[7]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 4,312,570,144.11, up 23.8% from CNY 3,480,516,785.77 in Q1 2023[14]. - Other income surged by 239.73% to CNY 42,489,507.77, mainly from increased VAT refunds and reductions[7]. Investments and Financial Assets - Non-recurring gains and losses totaled ¥36,346,140.15 for the reporting period, with significant contributions from government subsidies and fair value changes of financial assets[4]. - The company reported a significant decrease of 85.83% in trading financial assets, primarily due to the maturity of structured deposits during the reporting period[6]. - Derivative financial assets saw a substantial increase of 1511.34%, attributed to fair value changes during the reporting period[6]. - Long-term equity investments increased by 60.05% to ¥314,386,036.93, mainly due to investments in industrial funds[6]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,366, with the largest shareholder holding 11.07% of the shares[8]. - The company completed a share repurchase plan, acquiring 5,061,660 shares, representing 0.72% of the total share capital, for a total amount of CNY 199,553,463.41[10]. Tax and Impairment - The company reported a tax expense of CNY -9,581,272.84 in Q1 2024, compared to CNY 10,252,116.50 in Q1 2023, reflecting a significant change in tax obligations[15]. - The company reported a 67.44% increase in credit impairment losses, primarily due to increased provisions for bad debts on accounts receivable[7]. Strategic Developments - The company registered its self-developed "CVTE Large Model" for generative AI services, aimed at enhancing digital transformation in education and enterprise sectors[10].

2023 年监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州视源 电子科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事 会的监督职权。监事会成员参加或列席了公司历次股东大会、董事会，对公司经 营决策程序、依法运作情况进行了有效监督，对公司财务状况和财务报告的编制 程序进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及内部控制制度等方 面进行了核查，切实保障公司利益和全体股东合法权益，促进公司的规范化运作。 公司监事会在 2023 年审议决策的重要事项涉及财务报告、利润分配、限制 性股票激励计划和股票期权激励计划、会计政策及会计估计变更等。现将公司监 事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会 3 次，监事会成员均列席了各次股东大会和董 事会，对会议的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况 等方面进行了严格监督。 （一）2023 年 4 月 25 日，召开了第 ...