深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来 越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司 及下属子公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、 货币等或上述资产组合。公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密 切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方 向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有 效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口，公司有必要根据具 体情况，适 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市三利谱光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、资产管理、采购与付款管理、 销售与收款管理、生产与仓储管理、大额非经营性资金往来、重大对外投资、关 联交易、对外担保、对子公司的管理 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-016 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48号） 核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币42.03元， 募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用19,958,034.53元 后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-020 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1 日召开了第五届董事会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第二次会议，审 议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。具体情况 如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，为了客 观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情 况，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提 减值准备。2024年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为7,019.81万元。 具体情况如下： | 项目 | 本报告期计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-017 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-017 综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出 口贸易融资等。 授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1 日召开了第五届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为408,000.00万元人民币的综合 授信额度，以满足公司业务发展需求。 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | 授信期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 | ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-013 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关 制度的规定，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案。《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 已经 2025 年 4 月 1 日召开的第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过，董事长 张建军先生，董事阮志毅先生均已回避表决。基于谨慎性原则，公司全体董事、 监事对《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提 交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-014 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度的审计、验资等注册会计师法定 业务及其他业务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签 订聘任合同，决定其报酬和相关事项。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第五届董事会 2025 第二次会议、第五届监事会 2025 年第二次会议审议 通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度的审计、验 资等注册会计师法定业务及其他业务。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：深圳市三利谱光电科技股份有限 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市 三利谱光电科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2024 年度 合并经营成果和现金流量。 二、财务状况 | 单位：万元 | | --- | | 资产 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减额 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | 货币资金 | 33,617.34 | 34,418.52 | -801.18 | -2.33% | | 应收票据 | - | 106.21 | -106.21 | -100.00% | | 应收账款 | 82,603.79 | 64,305.72 | 18,298.07 | 28.45% | | 应收款项融资 | 1,130.76 | 425.39 | 705. ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券 法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、2024年监事会工作情况 | 时间 | 届次 | 事项 1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 3.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | 预案的议案》 | | | | 4.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | 方案的论证分析报告的议案》 | | | | 5.《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 | | | | 募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | | 2024 年 3 月 8 日 | 第五届监 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-018 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议和第五届监事会 2025 年第二次会议， 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、外汇套期保值目的 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越 来越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险， 公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互 换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影 响公司正常生产经 ...