近日，公司就控股子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称"华阳通用"）、 惠州市华阳精机有限公司（以下简称"华阳精机"）、惠州市华阳多媒体电子有限 公司（以下简称"华阳多媒体"）、惠州市华阳光电技术有限公司（以下简称"华 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-091 惠州市华阳集团股份有限公司 关于为控股子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开的 第四届董事会第五次会议、2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议通过 了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于开展票据池业务的议案》。同意 公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子 公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币517,500万元（或等值外 币）；同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中翼汽 车新材料科技有限公司原料采购提供担保，担保额度不超过5,000万元人民币。 上述担保额度内担保合同的签署 ...

| | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 东吴证券 黄细里 谭行悦 孙仁昊 | | | 东吴基金 黄浦、朱冰兵、欧阳力君、陈军、黄浦 | | | 富国基金 蒲梦洁、孙权 | | | 泓澄 宋浩博 | | | 中航信托股份有限公司韩伟琪 | | | 国新证券资管 聂敏君 | | | 纽富斯投资 刘伊霞 | | | 仁灏投资 李玮 | | | Redwheel Luke Yang | | | 世纪自营 陈峰、李俊杰、陈峰 | | 参与单位名称及 | 中保理想投资管理有限公司 徐思远 | | 人员姓名 | Harmolands 麦皓铭 | | | GSAM Amy | | | 汇丰晋信 胡连明 | | | 诺德基金 阎安琪 | | | 金元顺安 李子若 | | | 西部自营 吴佩苇 | | | 九泰基金 赵万隆 | | | 国金基金 袁正明 | | | 华融自营 向金玮 | | | 东兴资管 盛明 | | | 途灵资产 李波 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,929,206,885.62, representing a 26.66% increase year-over-year[10] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 115,773,791.90, an increase of 10.98% compared to the previous year[10] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 111,076,560.29, up 12.74% year-over-year[10] - The net cash flow from operating activities reached CNY 163,151,449.69, a significant increase of 948.52% compared to the same period last year[10] - The company reported a total revenue from sales of goods and services amounting to CNY 4,158,877,737.61, up from CNY 3,514,078,878.90, indicating a year-over-year increase of about 18.4%[26] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q3 2023 was ¥297,494,008.50, compared to ¥267,083,715.88 in Q3 2022, representing an increase of approximately 11.3%[53] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥302,444,444.62, up from ¥282,792,095.84 in the same period last year, indicating a growth of about 6.1%[53] - The net profit for Q3 2023 was ¥301,167,476.64, compared to ¥269,803,271.14 in Q3 2022, showing an increase of about 11.6%[48] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 8,929,123,121.56, reflecting a 27.61% increase from the end of the previous year[10] - The total assets of Huizhou Huayang Group Co., Ltd. reached CNY 8,929,123,121.56, an increase from CNY 6,996,997,462.39 in the previous period, representing a growth of approximately 27.5%[21] - The total liabilities amounted to CNY 5,496,183,622.57, up from CNY 4,096,549,940.05, indicating an increase of about 34.2%[21] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥3,104,918,481.08, compared to ¥2,780,879,320.18 at the beginning of the year[46] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased to CNY 5,798,020,202.85, marking a 38.28% rise year-over-year[10] - The total equity attributable to shareholders reached ¥5,798,020,202.85, up from ¥4,192,962,570.25 at the beginning of the year[46] Cash Flow - The cash flow from investment activities was negative CNY 854,237,543.29, indicating a 237.52% increase in expenditures for long-term assets[15] - Financing activities generated a net cash inflow of CNY 1,213,623,332.68, a turnaround from a net outflow of CNY -67,642,658.84 in the previous period[27] - The net cash flow from financing activities increased by 1894.17% to ¥1,213,623,332.68 due to funds raised from issuing shares to specific investors[38] - The cash inflow from tax refunds was CNY 41,141,899.61, compared to CNY 33,253,264.11 in the previous period, representing an increase of about 23.7%[27] Expenses and Costs - The total operating costs for Q3 2023 were ¥4,500,828,432.50, compared to ¥3,737,448,625.80 in Q3 2022, representing an increase of about 20.4%[48] - The company's tax expenses for Q3 2023 were ¥24,956,325.11, compared to ¥18,394,978.95 in Q3 2022, indicating an increase of approximately 35.6%[48] - Research and development expenses increased to ¥435,561,709.76 in Q3 2023 from ¥339,848,387.43 in Q3 2022, reflecting a rise of approximately 28.2%[48] Share Issuance - The company issued 46,280,991 shares at a price of CNY 30.25 per share in August 2023, raising a total of CNY 1,399,999,977.75[19] Inventory and Investments - The company’s inventory increased to CNY 1,346,758,444.41 from CNY 1,233,534,197.03, reflecting a growth of approximately 9.2%[21] - The company’s long-term equity investments rose to CNY 183,134,261.64 from CNY 173,248,645.57, showing an increase of approximately 5.4%[21] - The construction in progress increased by 68.39% to ¥230,989,347.15, reflecting ongoing investments in capacity expansion projects[33] Financial Performance Metrics - The weighted average return on equity was 2.41%, a decrease of 0.19% compared to the previous year[10] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.62, up from ¥0.56 in Q3 2022, which is an increase of approximately 10.7%[53] - The company's operating profit for Q3 2023 was ¥278,951,774.65, compared to ¥251,998,769.13 in Q3 2022, marking an increase of around 10.7%[48] - The minority interest profit for Q3 2023 was ¥3,673,468.14, up from ¥2,719,555.26 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 35.1%[53] - The minority interest impact on net profit was ¥107,901.02, showing a slight decrease from the previous period[32] Financial Shifts - The company reported a financial expense of ¥1,125,066.66 in Q3 2023, compared to a financial income of ¥4,298,741.22 in Q3 2022, indicating a significant shift in financial performance[48]

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 惠州市华阳集团股份有限公司 罗中良（签名）： 袁文峰（签名）： 2023 年 10 月 27 日 （以下无正文） （本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 魏志华（签名）： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十一次会议的会议材 料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会 第十一次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规 定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，公允地反映公司财务、资产状 况。本次计提资产减值准备有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计 信息，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规规定以及 公司制度的要求。我们同意 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号:2023-090 惠州市华阳集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状 况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及合并报表范围 内各公司对 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定 资产、长期股权投资及商誉等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相 应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备范围及总金额 二、本次计提资产减值准备的具体说明 在资产负债表日，应收款项以预期信用损失为基础， ...

一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于2023年10月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月21日以 邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事 长主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《惠州市华阳集团股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-087 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于计提资产减值准备的公 告》（公告编号：2023-090）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见于同日刊登在巨潮资 讯网（ ...

关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-9 月将计提各项资产减 值准备。作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司 2023 年 1-9 月计提资产 减值准备相关材料进行审查，现对公司计提资产减值准备事项的合理性说明如下： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 会计报表更加公允地反映了公司截止 2023 年 09 月 30 日的资产状况，使公司的 会计信息更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） 审计委员会委员签字： 魏志华（签名）： 惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会 （本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会关于提资产减 值准备合理性的说明之签字页） 罗中良（签名）： 李道勇（签名）： 2023 年 10 月 27 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-088 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等 相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映 公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于计提资产减值准备的公 告》（公告编号：2023-090）。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人，会议由监事 会主席温惠群女士主持。本次会议 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-086 3、本次行权采用自主行权模式。 惠州市华阳集团股份有限公司 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 10月 28 日起至 2024年 10 月 27 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2023 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 25 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 期权第三个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予股票期权代码：037885，期权简称：华阳 JLC2。 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票 2、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个 行权期符合行权条件的激励对象共计 137 人，可行权的期权数量为 537,800 份， 占目前公司总股本的 0.103%,行权价格为 16.86 元/份。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2023 年 10 月 18 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-085 惠州市华阳集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期自主行权的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权代码：037181，期权简称：华阳 JLC3。 2、公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象 共计 290 人，可行权的期权数量为 815,340 份，占目前公司总股本的 0.156%, 行权价格为 35.32 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 10月 18 日起至 2024年 10 月 17 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2023 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 17 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2023 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第十会议，审议通过了《关于 2021 年股票期 权激 ...