证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-079 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（含控股子公 司，下同）基于公司日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等规章及规范性文件的相关规定，于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》（以下简称"本议案"），本议案关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、刘栩先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案。 公司 2023 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额总额为人民币 96,134.76 万元（数据未经审计），预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 141,570.00 万元，交易关联人为四川新希望贸易有限公司、新希望六和股份有限 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-076 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议、于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会通过决议，同意公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 110 亿元综合授信额度，公司 2023 年度为下属控股子公司提供连带责任担保的 额度为人民币 39 亿元，其中为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担的保额 度为人民币 19 亿元（含预留额度为人民币 3 亿元），有效期从 2022 年年度股东 大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权由董事长或总经理 （总裁）在上述额度内确定授信金融机构及授信额度的具体调整事项，代表公司 办理授信、借款、抵押、质押等手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会、 股东大会审议批准 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-075 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 董事会 2023年11月15日 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东新希望 投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）面向专业投资者非公开发行可交 换公司债券事项已于2023年9月取得深圳证券交易所《关于对新希望投资集团 有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函[2023]641 号），并于2023年10月23日办理完成非公开发行可交换债券股份质押手续。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体 披露的《关于股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告》（公告 编号：2023-068）、《关于股东完成办理非公开发行可交换公司债券股份质押 的公告》（公告编号：2023-069）。 公司于近日收到新投集团通知，新希望投资集团有限公司2023年面向专业 投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）已于2023年11月14日完成发行， 债券简称"23新乳EB"，债券代码"117213.SZ"，实 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-074 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 截至公司发出召开 2022 年年度股东大会通知公告时，卢华基先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加最近一次独立 董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近日，公司接到卢 华基先生的通知，卢华基先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市 公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁 发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 1 新希望乳业股份有限公司 董事会 新希望乳业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年 度股东大会，审议通过选举卢华基先生为第三届董事会独立董事，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 新希望乳业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他：线上交流会 申万宏源证券、华西证券、华创证券、开源证券、中邮证券、华安证券、中信建 投、东兴证券、兴业证券、长江证券、太平洋证券、中金公司、中信证券、民生 证券、招商证券、国联证券、国海证券、方正证券、南方基金、华富基金、平安 参与单位 基金、安信基金、银河基金、广发基金、万家基金、财通资管、嘉实基金、工银 瑞信、建信基金、长城基金、太保资产等 时间 2023 年10月31 日15:00-16:00； 地点 新希望乳业股份有限公司会议室，线上交流 董事会秘书、总裁助理：郑世锋 上市公司接待 财务总监：褚雅楠 人员姓名 董事会办公室：陈宇航 公司经营情况介绍：2023 年1-9月份公司主要指标持续稳健增长，前 三季度实现累计营业收入 81.94 亿元，同比增长 9.55%；归属于上市 公司股东净利润 3.81 亿元，同比增长 22.78%；归属于上市公司股东 扣非净利润 3.91 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 8,193,900,642.39, an increase of 9.55% compared to CNY 7,479,898,772.11 in the same period last year [2]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 391,413,829.32, up 23.83% from CNY 315,993,635.95 in Q3 2022 [6]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.44, compared to CNY 0.36 in the same quarter last year, indicating a 22.22% increase [8]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 380,879,484.35, an increase of 22.73% from CNY 310,216,594.89 in the previous year [6]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 116,766,955.43 for Q3 2023, compared to CNY 43,129,497.48 in Q3 2022, reflecting a significant increase [8]. - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥2,895,758,108.37, representing a 7.25% increase compared to the same period last year [24]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥144,220,962.88, up 19.08% year-over-year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥161,600,130.04, reflecting a significant increase of 54.39% compared to the previous year [24]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.17, which is a 21.43% increase compared to the same period last year [24]. Assets and Liabilities - The total liabilities decreased to CNY 6,560,664,682.74 from CNY 6,824,683,089.70, reflecting a reduction of 3.86% [2]. - The company's total equity increased to CNY 2,748,363,436.12, up from CNY 2,665,386,174.86, representing a growth of 3.11% [2]. - The long-term borrowings increased to CNY 1,839,502,022.21 from CNY 1,594,500,000.00, representing a growth of 15.38% [2]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥9,309,028,118.86, a decrease of 1.91% from the end of the previous year [24]. - The company's long-term payables decreased by 84.58%, primarily due to reclassification of certain obligations [26]. - The company's short-term borrowings decreased by 31.48% to ¥567,281,390.99, indicating improved liquidity management [26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 1,195,929,850.95, an increase of 71.5% compared to CNY 698,580,968.41 in the previous period [9]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 9,007,319,085.10, up from CNY 8,295,687,195.36, reflecting a growth of 8.6% [9]. - The cash outflow from operating activities increased to CNY 7,811,389,234.15 from CNY 7,597,106,226.95, representing a rise of 2.8% [9]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 398,939,814.65, an improvement from -CNY 521,857,415.25 in the previous period [11]. - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 1,828,145,456.12 from CNY 1,850,240,677.44, a decline of 1.2% [11]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 709,282,638.09, worsening from -CNY 227,450,811.72 in the previous period [11]. - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 513,513,139.64 from CNY 461,421,435.74, marking a growth of 11.3% [11]. - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥1,195,929,850.95, showing a substantial increase of 71.19% year-over-year [28]. - The company experienced an increase in income tax expenses by 83.87%, amounting to ¥60.38 million, attributed to improved profitability across dairy subsidiaries [41]. - Cash flow from operating activities improved, with net cash inflow from operating activities increasing year-on-year due to changes in inventory and operating payables [40]. Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 34,971,962.71, a rise from CNY 32,441,765.77 in Q3 2022, showing an increase of 15.61% [6]. - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 7,716,489,138.10, up from CNY 7,211,353,939.70, marking a 7.00% increase [6]. - Investment income decreased by 62.27% to ¥17.42 million from ¥46.17 million year-on-year, primarily due to a decline in investment income from joint ventures and dividends from other equity instruments [41]. - The fair value change income showed a significant loss of ¥11.94 million, a decrease of 137.05% compared to a gain of ¥32.22 million in the previous year [41]. - The company recorded a significant increase in asset disposal losses, with a year-on-year increase attributed to higher numbers of cattle being culled and a decrease in selling prices [35]. Strategic Focus - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy moving forward [38]. - The company reduced short-term borrowings and current portion of non-current liabilities as part of its strategy to repay bank loans based on operational needs [40]. - The company received government subsidies amounting to ¥19.24 million during the current period, contributing positively to its financial performance [39]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 16,639, with the largest shareholder, Universal Dairy Limited, holding 64.68% [36].

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-070 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点 为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以 邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理 人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议 的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-071 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开了第三届监事会第三次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案，并形成如下决议： 1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-073 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于福州澳牛收购项目进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 提名权、退出机制、转让限制、回购、税务等条款达成一致修改意见，并形成《< "福州澳牛"之投资合作协议>的补充协议》（以下称"本协议"），拟以签订补充 协议形式予以明确。 2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了"关于签订 《关于"福州澳牛"之投资合作协议》的补充协议的议案"，同意公司签订本协 议。2023 年 10 月 27 日，公司与相关方签订了本协议。 本协议的签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过股东大会批准，亦不构成关联交易。 二、本协议的签订方 1、甲 方： 2019 年 8 月 12 日，新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）与叶松景签署了《关于"福州澳牛"之投资合作协议》（以下简称"《投 资合作协议》"）。本公司根据 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-069 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于股东完成办理非公开发行可交换公司债券股份 质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 新希望投资集团有限公司（以下简称"新投集团"）持有新希望乳业股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）134,393,946股股票，占本公司总 股本的15.52%。本次股票质押后，新投集团累计质押股票116,640,000股，占其所 持有本公司股数的86.79%，占本公司总股本的13.47%。 新投集团及其一致行动人合计持有本公司694,393,946股股票，占本公司 总股本的80.20%。本次股票质押后累计质押股票116,640,000股，占新投集团及其 一致行动人共同持有公司股数的16.80%，占本公司总股本的13.47%。 一、股东拟发行可交换公司债券的情况 新投集团于2023年9月取得深圳证券交易所《关于对新希望投资集团有限公 司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（深证函[2023] ...