证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-024 （一）主要假设 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展状况、市场情况等方面不 会发生重大不利变化。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后主要财务指标的分析、描述均不 构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者 不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担赔 偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就 本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施 ...

内部控制审计报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚审字[2025]241Z0013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]241Z0013 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞鹄 模具公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 追认 2024 年度日常关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具关于追认 2024 年度日常关联交易 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 单位：万元 | | --- | | | | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年预 | 年实 2024 | 年实际 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | | | | 际发生金 | 与预计的超 | | | | 内容 | 定价原则 | 计金额 | 额 | 额情况 | | 向关联人销售 | 奇 ...

审计报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚审字[2025]241Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-139 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]2 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，针对瑞鹄模具出具的《2024年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查。具体情况如下： 一、公司关于内部控制自我评价的声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控 制 ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见 1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具 2024 年度募集 资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公 开发行人民币普通股（A ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2025]241Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]241Z0021 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瑞鹄汽车模具股份有限 公司（以下简称瑞鹄模具公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了容诚审字 [2025]241Z0012 号的无保留意见审计报告 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]241Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2025]241Z0022 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司年度报告 ...

非经常性损益鉴证报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2025]241Z0046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 瑞鹄汽车模具股份有限公司 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）管理 层编制的 2024 度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供瑞鹄模具公司为申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得 用作任何其他目 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2025]241Z0045 号 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]241Z0045 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董事 会编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司为申请公开发行可转换公司债券之目的使用， 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具公司申请公开发行 可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | - ...