瑞鹄模具(002997. SZ) /汽车 证券研究报告/公司点评 业绩延续强劲,装备&零部件双轮驱动 2024年8月19日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 评级:增持(维持) \n市场价格:27.55元 | 公司盈利预测及估值 \n指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师:何俊艺 | 营业收入(百万元) | 1,168 | 1,877 | 2,796 | 3,728 | 4.484 | | | 增长率 yoy% | 12% | 61% | 49% | 33% | 20% | | 执业证书编号:S0740523020004 | 净利润(百万元) | 140 | 202 | 337 | 446 | 547 | | 分析师:刘欣畅 | 增长车 yoy% | 22% | 44% | ...

瑞鹄模具（002997.SZ）系列点评四 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 24Q2 业绩符合预期 零部件稳步增长 2024 年 08 月 20 日 ➢ 事件：公司发布 2024 年半年度报告，2024H1 营收 11.21 亿元，同比 +30.45%；归母净利润 1.62 亿元，同比+79.35%；扣非归母净利润 1.53 亿元， 同比+95.75%。 ➢ 24Q2 业绩符合预期 零部件业务放量。1）收入端：2024Q2 营收 6.15 亿 元，同比+29.46%，环比+21.70%。我们判断，公司营收同环比高增主要受益于 客户奇瑞销量的上升。根据奇瑞汽车公众号披露，公司首次半年度销售量突破百 万辆，创造历史新高，奇瑞汽车 2024Q2 销量为 571,017 辆，环比+8.61%；2） 利润端：2024Q2 归母净利润 0.86 亿元，同比+81.70%，环比+13.29%，接近 此前业绩预告中值；扣非归母净利润 0.82 亿元，同比+110.01%，环比+17.01%， 接近此前业绩预告中值。2024Q2 毛利率达 24.49%，同比+4.84pct，环比 +0.76pct，归母净利率 ...

瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年半年度报告全文 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-072 2024 年 8 月 1 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生及会计机构负责人(会计主 管人员)程翔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司主要存在市场波动风险、成本波动风险、应收账款发生坏账风险、 季度间业绩波动风险、关联交易占比增加风险等，敬请广大投资者注意投资 风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 瑞鸽汽车模具股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-069 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中董事戚士 龙先生、杨本宏先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日 以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生 召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：6 票赞成，0 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-070 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计增加的议案》。 经审议，监事会一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计增加的额度是 根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本 期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关 联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循"公开、公平、公正"的 市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事傅威连先生、张昊先 生回避表决。 一、监事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民 币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币 57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-073 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-075 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调 整的公告 随着瑞鹄轻量化业务规模的持续扩大，截至 2024 年 6 月末其资产负债率为 65.07%，并在持续提升中，预计在 2024 年末前其资产负债率可能超过 70%，但 不超过 75%。公司于 2024 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三 届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公司对资产负债率 70%以上担保对象 的担保额度调整的议案》，公司拟在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对 资产负债率 70%以下和资产负债率 70%以上的担保对象的担保额度进行调整， 将原资产负债率 70%以下担保对象的担保额度 18,000 万元调整为资产负债率 70% 以上担保对象的担保额度，瑞鹄轻量化在资产负债率未达到 70%时仍继续使用该 额度。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保额度调整事项尚需 提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司 2、成立日期：2022 ...

| | 资金往来方名 | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 年 1-6 | 月往 | 2024 年 | 1-6 月 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月末往 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | | | 算的会计科 | | | 来累计发生金额 | | 往来资金的利 | | 还累计发生金 | | | （经营性往来、非 | | | 称 | 司的关联关系 | | 往来资金余额 | | | | | | | 来资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | | （不含利息） | | | 息（如有） | 额 | | | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其 附属企业 | 芜湖瑞鹄浩博 模具有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 7,500.00 | | | 39.7 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄 汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预 计增加事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计增加事项的核查意见 （一）日常关联交易概述 根据公司的业务发展和生产经营需要，2024 年度公司（含子公司）拟与关 联方奇瑞汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞汽车"）、瑞鲸（安徽）供应链科技 有限公司（以下简称"瑞鲸供应链"）、芜湖埃科泰克动力总成有限公司（以下简 称"埃科泰克"）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称"达奥汽车"）、安 徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称"成飞瑞鹄"）、大连嘉翔科技有限 公司（以下简 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-074 （一）日常关联交易概述 根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的业务发展和生产经 营需要，2024 年度公司（含子公司）拟与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下 简称"奇瑞汽车"）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称"瑞鲸供应链"）、 芜湖埃科泰克动力总成有限公司（以下简称"埃科泰克"）、达奥（芜湖）汽车制 品有限公司（以下简称"达奥汽车"）、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以 下简称"成飞瑞鹄"）、大连嘉翔科技有限公司（以下简称"大连嘉翔"）等发生 日常经营性关联交易。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 1、预计 2024 年度与奇瑞汽车交易总金额不超过 67,500 万元（不含税，包 含其子公司奇瑞新能源汽车股份有限公司、安徽必达新能源汽车产业研究院有限 公司等），其中 52,500 万元已经公司审议通过，详见公司 2023 年 12 月 28 日披 露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-110）、2024 年 4 月 23 日披露的《关于追认日常关联交易及增加 2024 年度日常关联交易预计 ...