证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231020-2 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国金证券 金维 人员姓名 交银施罗德 何雄、杨金金、郭若、张三维、王丽婧 时间 2023年10 月20日 (周五) 16:00~17:00 地点 线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司 2023 年第一、二、三季度业绩同环比增长比较快 的主要因素是？ 答：公司不断进行技术创新，通过技术研发，进一步优化 公司的产品种类，并且提升公司产品的附加值，从而进一步扩 大本公司盈利能力，为公司增强竞争优势奠定基础。在2023 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YCZY20231017 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 上海证券 廖旦 人员姓名 松熙私募基金 葛新宇 民生证券 曾佳晨 华福证券 魏征宇 时间 2023 年10月17日 (周二) 10:30~11:55 地点 公司会议室+线上会议 上市公司接待人 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 员姓名 1、公司是汽车客户几级供应商？有无华为供应链？ 答：公司最终客户汽车厂家，但中间存在几道客户加工环 节，终端是否涉及华为不是很清楚。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥748,274,028.46, representing a 13.00% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,060,060.22, a significant increase of 174.84% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,063,298.21, up 212.32% year-over-year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.15, reflecting a growth of 200.63% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,875,810,585.64, an increase of 16.4% compared to ¥1,611,862,574.46 in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 was ¥111,134,136.48, representing a significant increase of 105.5% compared to ¥53,930,664.83 in Q3 2022[21] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.34, compared to ¥0.17 in Q3 2022, indicating a doubling of earnings per share[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥111,134,136.48 for Q3 2023, compared to ¥53,363,570.33 in Q3 2022, marking an increase of 108.5%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,387,910,862.45, a decrease of 7.68% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased from ¥2,586,502,410.83 to ¥2,387,910,862.45, a decline of about 7.7%[17] - The total non-current assets increased from ¥1,137,614,183.58 to ¥1,212,579,107.03, an increase of approximately 6.6%[17] - Total liabilities decreased to ¥691,801,218.04 in Q3 2023 from ¥952,578,949.06 in Q3 2022, reflecting a reduction of approximately 27.4%[21] - The total liabilities include accounts payable of ¥66,350,062.21, down from ¥162,737,192.23, a decrease of about 59.3%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥25,189,325.25, an increase of 117.32% compared to the same period last year[11] - Cash generated from operating activities in Q3 2023 was ¥1,849,816,060.31, an increase from ¥1,516,642,556.17 in Q3 2022[23] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥25,189,325.25, a significant improvement compared to a net outflow of ¥145,474,754.05 in Q3 2022[24] - Total cash inflow from operating activities was ¥1,914,951,923.10, while cash outflow was ¥1,889,762,597.85, resulting in a net increase of ¥25,189,325.25[24] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥140,139,236.21, compared to a net outflow of ¥52,230,171.87 in the same period last year[24] - Cash inflow from financing activities was recorded at ¥252,500,000.00, while cash outflow totaled ¥241,343,563.12, leading to a net cash outflow of ¥241,343,563.12[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,085[13] - The largest shareholder, Dai Zexin, holds 33.47% of shares, totaling 109,238,171 shares[13] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 3.81% to ¥1,696,109,644.41 compared to the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥1,696,109,644.41 in Q3 2023 from ¥1,633,923,461.77 in Q3 2022, showing a growth of about 3.8%[21] Expenses and Investments - The company experienced a 54.32% increase in selling expenses, totaling ¥8,850,138.40, primarily due to increased export revenue[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥29,285,603.55, down from ¥37,835,159.39 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 22.6%[21] - The company has ongoing investments in new technologies and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the report[14] - The company invested ¥90,031,242.31 in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets during the quarter[24] Other Information - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 211.54% to ¥67,808,898.28[10] - Accounts receivable increased from ¥119,816,865.02 to ¥206,059,379.41, representing a growth of about 72%[17] - Inventory decreased from ¥324,683,202.97 to ¥256,889,429.08, a reduction of approximately 20.9%[17] - The company did not conduct an audit for the Q3 2023 report[26] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive ¥818,204.93 in Q3 2023[24] - The company received ¥60,872,468.39 in tax refunds, an increase from ¥31,592,086.49 in Q3 2022[24] - The total cash outflow for employee payments was ¥97,465,274.86, compared to ¥91,228,288.72 in the previous year[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥140,139,236.21, a 168.31% increase in outflow compared to the previous year[11] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position, with no specific targets mentioned[14]

关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告 如下： 根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理、董事会秘 书戴梦茜不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常 运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会推举李荣珍女士（简历见附件）为公司第三届董事 会审计委员会委员，与祝祥军（独立董事，主任委员）、郭元鑫先生（独立董事） 共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2023年10月16日 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号： ...

第一章 总 则 第一条 为强化优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会设立财务与审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会财务与审计委员会工作制度 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 ...

第一章 总 则 第一条 为完善优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称《规范运作指引》）等 国家有关法律、法规及规范性文件，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事工作制度 委员会成员中 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。董事会对提 名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会 的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第一条 为规范优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《优彩环保资源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工 ...

第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 优彩环保资源科技股份有限公司 章程 二〇二三 年 十 月 优彩环保资源科技股份有限公司章程 目 录 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应向公司所在地中国证监会派出 机构及证券交易所报告，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规及本公司章程的规定，制定《优彩环保资源科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东 ...

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应当在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排计划及其 他相关材料。独立董事认为材料不充分的，可以要求补充。 第五条 公司在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董 事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的 职责。见面会应有会议记录及当事人签字。 第六条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联交易重大事 项发表独立意见。 独立董事年度报告工作制度 为了进一步完善公司治理机制，夯实信息披露工作基础，充分发挥独立董事 在信息披露方面的作用，根据中国证监会的相关要求、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《办法》"）和《公司信息披露管理制度》、《独立董事制 度》的规定，特制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽职。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、辖区监管局、深圳证券交易所 及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 每个会计年度结束后两个月 ...