证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-027 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注 意。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 2024年5月31日 关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日 暂停转股时间：2024年6月3日至2023年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年5月30日召开的 2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司将实 施2023年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的规定，2024 年6月3日起至 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2024年5月30日（周四）14:30。 网络投票时间：2024年5月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2024年5月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月30日9:15-15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号 公司一楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委派陆思慧 律师、徐志祥律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规 则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定 ...

债券简称：优彩转债 债券代码:127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二零二四年五月 优彩资源公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、优彩环保资源科 技股份有限公司（以下简称"优彩资源""发行人"或"公司"）提供 的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所 包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 2 受托管理事务报告 （2023年度） 优彩资源公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023 年度） 目 录 | 第一章 | 本期债券概况 | 4 | | - ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：优彩资源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王慧 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：章希 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二 〇 二 四 年 四 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期 五 ） 15 ： 00 前访问 http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid/48/id/1.html，进入问题征集专题页 面。公司将在 2023 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》及 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥525,588,135.65, representing a 2.19% increase compared to ¥514,312,804.65 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 15.80% to ¥35,494,906.52 from ¥30,651,426.78 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose by 22.22% to ¥0.11 from ¥0.09 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 525,588,135.65, an increase of 2.5% compared to CNY 514,312,804.65 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 35,494,906.52, up 15.1% from CNY 30,651,426.78 in the same period last year[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥120,691,732.16, a decline of 353.55% compared to -¥26,610,195.33 in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased by 41.64% to ¥281,789,872.27, primarily due to increased procurement payments[8] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 281,789,872.27 from CNY 482,822,895.50, reflecting a decline of approximately 41.7%[13] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 273,613,328.72, down from 566,355,519.35 at the beginning of the period[22] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of -199,037,201.23 during the quarter[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,494,280,856.12, an increase of 1.37% from ¥2,460,627,671.23 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities decreased slightly to CNY 207,537,674.25 from CNY 215,775,662.82, a reduction of approximately 3.5%[14] - The company's fixed assets rose to CNY 948,830,533.79 from CNY 885,479,998.34, indicating an increase of around 7.1%[14] - The non-current assets totaled CNY 1,311,651,126.13, up from CNY 1,253,524,131.38, marking an increase of approximately 4.6%[14] - The total liabilities amounted to CNY 757,046,353.95, slightly down from CNY 758,889,920.91[18] Expenses - The company reported a 41.21% increase in selling expenses, amounting to ¥2,645,095.10, due to higher export revenues[8] - Research and development expenses increased significantly to CNY 15,876,901.55, compared to CNY 4,632,402.53, marking a growth of 243.5%[17] - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 3,144,227.52 from CNY 461,201.29, a significant increase in profitability[18] - Other income decreased to CNY 9,623,987.82 from CNY 15,239,325.50, a decline of 36.5%[18] Shareholder Information - The company recorded a total of 19,402 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The company reported a total of 49,322,742 shares held by major shareholders, with the largest shareholder, Dai Zexin, holding 33.47%[12] - The company has a share repurchase account holding 2,409,900 shares, which constitutes 0.74% of the total share capital[12] Other Information - The company is actively involved in the development of new technologies and products, although specific details were not disclosed in the report[12] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[23]

——郭元鑫 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照根据相关法律、法规、证监会与深交所监管规则、《优 彩环保资源科技股份限公司章程》、《公司独立董事制度》《上市公司独立董事管 理办法》等规范性文件的规定，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平 性，切实维护公司和全体股东合法权益。现在此作出如下述职： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郭元鑫，1978 年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居住权。2005 年 3 月至 2007 年 12 月在上海市何正大律师事务所担任律师助理；2008 年 1 月 2016 年 12 月在上海市锦天城律师事务所担任律师，2017 年至今在上海市华海永泰律师 事务所担任高级合伙人。2023 年 5 月至今任优彩环保资源科技股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职 务，与公司及其 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市暨公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对优彩资源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日，公司共募集 ...