广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合广州地铁设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-027 广州地铁设计研究院股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营需要，公司 2025 年拟向中国银行、工商银行、农业银行、 建设银行等金融机构申请不超过 761,000 万元的综合授信额度，有关向银行申请 综合授信额度的具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信额度 （万元） | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 60,000 | 3 | 年 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司广州第三支行 | 91,000 | 1 | 年 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司广州北秀支行 | 20,000 | 1 | 年 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行 | 40,000 | 1 | 年 | | 5 | 交通银行股份有限公司广州大道支行 | 40,000 | 2 | 年 | | 6 | 中国光大银行股份 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-024 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，在 2024 年前三季度已计提资产减值准备的基础上（详见公 司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2024-066），公司 2024 年 10-12 月（以下简称"本期"）对部分应 收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款计提相应的减值准备。 现就具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状 况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的 各 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-026 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据前述规定对原会 计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定，执行解释 18 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 （二）变更前采用的会计政策 变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）的要 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 33979.04万股，累计占流通股比： 84.96%，较上期变化： -220.34万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 广州地铁集团有限公司 | 31100.31 | 77.76 | 不变 | | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 720.00 | 1.80 | 不变 | | 广州越秀集团股份有限公司 | 720.00 | 1.80 | 不变 | | 广州产业投资控股集团有限公司 | 518.94 | 1.30 | -196.47 | | 瀚阳国际工程咨询有限公司 | 278.89 | 0.70 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 148.85 | 0.37 | 新进 | | 珠海科硕投资合伙企业(有限合伙) | 140.33 | 0.35 | -28.80 | | 珠海科锦投资合伙企业(有限合伙) | 139.34 | 0.35 | -25.32 | | 珠海科耀投资合伙企业(有限合伙) | 124.40 ...

一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 31 日召开，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-028 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议决定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2024 年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-020 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以现场和通讯相结合方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议监事 2 人，为方思源先 生、陈瑜女士），无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-019 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合方式召 开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 3 人， 分别为雷振宇先生、王建先生、李曼莹女士），无委托出席情况。会议由董事长 王迪军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,747,968,197.60, representing a 6.79% increase compared to ¥2,573,335,245.12 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥491,927,607.32, a 13.91% increase from ¥431,858,408.64 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.23, up 13.89% from ¥1.08 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥6,135,638,259.80, reflecting a 6.40% increase from ¥5,766,522,863.68 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 14.02% to ¥2,750,810,040.85 at the end of 2024, compared to ¥2,412,599,428.80 at the end of 2023[21] - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥37,622,310.10, a significant decrease of 79.65% from ¥184,906,067.53 in 2023[21] - The company reported a return on equity of 19.25% for 2024, slightly up from 18.89% in 2023[21] - The company achieved a gross profit margin of 38.38% for its main business, an increase of 1.18% compared to the previous year[74] Business Operations - The company operates in the engineering consulting sector, providing professional technical services for urban rail transit, municipal, and construction projects[31] - The company has not changed its main business since its listing, indicating stability in its operational focus[20] - The company holds multiple top-level qualifications, including comprehensive Class A qualifications in engineering design and surveying, which enhances its competitive advantage in the urban rail transit consulting sector[41] - The company operates through seven major business regions, utilizing a multi-channel approach to gather project information and maintain client relationships[43] - The company has developed a comprehensive platform integrating urban planning, development strategy, architectural design, municipal engineering, and construction implementation, focusing on rail transit as the core[47] Market and Growth Opportunities - The "Traffic Power" policy is expected to sustain long-term investment demand in the urban rail transit sector, with annual investment remaining above ¥500 billion since 2018[32] - The new urbanization initiative is opening diverse growth opportunities for the rail transit industry, emphasizing the integration of public transport and urban development[33] - Digitalization is driving high-quality development in the industry, with a focus on integrating digital technologies and promoting the application of Building Information Modeling (BIM)[34] - The company is positioned to benefit from the government's emphasis on digital transformation and smart construction in the engineering design sector[34] - The company is actively expanding overseas, targeting markets in Vietnam, Singapore, Serbia, Mongolia, Malaysia, Cambodia, Pakistan, and Iran[67] Research and Development - The company invests at least 3% of its annual revenue in R&D, collaborating with various research institutions to drive technological innovation and commercialization[57] - The company is focusing on integrated development technologies for vehicle bases and urban planning[97] - The company is developing a flexible DC power supply system to enhance energy control and efficiency in rail transit applications[98] - R&D investment increased to ¥129,893,258.32 in 2024, up 12.54% from ¥115,421,863.75 in 2023, representing 4.73% of revenue[100] - R&D personnel increased to 579 in 2024, a 0.87% rise from 574 in 2023[99] Strategic Initiatives - The company plans to implement a first-round employee stock ownership incentive plan to enhance employee motivation and align interests[69] - The strategic plan for the 14th Five-Year Plan includes new business growth, digital transformation, and market capability enhancement[70] - The company aims to enhance urban quality and design a better future, focusing on a "design + digital technology" development model[131] - The company plans to strengthen its core business in rail transit design, particularly in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, while expanding into municipal infrastructure and underground space design[132] - The company will leverage digital transformation and enhance market operational capabilities as part of its five strategic initiatives[132] Governance and Compliance - The company strictly adheres to the regulations of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange, ensuring accurate and timely information disclosure[159] - The company has established a robust investor relations management system, enhancing communication channels with investors[159] - The company has implemented a comprehensive governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[165] - The company actively engaged in discussions to enhance corporate governance and operational decision-making[197] - The company is committed to diligent communication and thorough discussions in all committee meetings, leading to unanimous approvals of proposals[199] Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in infrastructure investment, which could impact its revenue, as approximately 90% of its income comes from urban rail transit projects[141] - The company is exposed to intensified competition in the urban rail transit engineering consulting industry, necessitating continuous improvement in research and development capabilities[142] - The company recognizes the risk of talent loss in its knowledge-intensive industry and is committed to enhancing its talent attraction and retention strategies[144] - The company acknowledges the uncertainty in successfully promoting its research outcomes as new profit growth points[145] Future Outlook - The company aims to achieve a revenue target of 2.928 billion yuan and a profit target of 610 million yuan for the year 2025[140] - The company plans to enhance its market expansion efforts, focusing on large-scale equipment updates and urban underground pipeline renewals, while increasing overseas market penetration[134] - The company is focusing on technological advancements and new product development to drive future growth[176] - The company is actively working on new product development and technology advancements to enhance market competitiveness[200]

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-023 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议 案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东会 审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1.分配基准：2024 年度。 4.在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、 发行新股等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权 的股份总额为基数，按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 195,996,911.04 | 1 ...