广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张斌作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、审慎独立 地履行职责，深入了解公司的生产经营运作情况，积极出席 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审核董事 会各项议案，积极履行对公司及全体股东的忠实与勤勉义务， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年本人任职期间公司共召开 1 次股东大会和 1 次董 事会会议，本人均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人对公司董事会审 议的各项议案均投以同意票，没有提出异议的事项，也没有 反对或弃权的情形。具体情况如下： | 股东大会 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-021 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 （2024 年 11 月修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民 币 537,334,300.00 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，推动公司规范运作水平的提 高和公司各项业务的可持续高质量发展。现就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，是公司对标十四五战略规划的关键之年。公司 深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，认真开展党纪学习主题教育，聚焦战略 目标，加快发展步伐，全体员工团结奋进，高质量推进企业 健康发展。 ——全年实现营业收入27.48亿元，较上年同期增长 6.79%；利润总额5.71亿元，较上年同期增长13.93%；净利润 5.01亿元，首次突破5亿元，较上年同期增长14.02%；加权平 均净资产收益率19.25%，较上年同期增加0.3 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情 况的专项报告 经核查独立董事曹云明、韦岗、张斌的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州地铁设计研究院股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广州地铁设 计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事曹云明、韦岗、张斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 3 月 31 日 ...

（一）日常关联交易概述 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属全资/控股子公司， 根据实际经营和发展需要，在 2024 年度与公司关联方广州地铁集团有限公司及其控 制或有重大影响的企业以及其他关联方（以下简称"关联方"）发生日常关联交易总额 114,639.66 万元，新签日常关联交易合同总额 78,697.37 万元；预计 2025 年度公司与 关联方发生日常关联交易总额不超过 168,500.00 万元，与关联方新签关联交易合同总 额不超过 306,500.00 万元。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第二次独立董事专门会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度关联交 易情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，以同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票审议通过了《关于 2024 年度关联交易情况确认及 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事王建、李曼莹、王鉴回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议， 关联股 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工 作要求及公司 2024 年年报披露工作安排，司农事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一 主板上市公司规范运作》和广州地铁设计研究院股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农 ...

募集资金年度存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"、"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等法律法规的规定，对地铁设计在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民 币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后，公司本次实际募 集资金净额为人民币 488 ...

本表已于2025年3月31日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ | 编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2024 年年度报告。为便于广大投 资者更全面、深入地了解公司 2024 年年度报告及年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午在价值在线举行 2024 年年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程方式举行。现将有关事项公告如下： 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-025 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 一、会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15：00-17：00 二、交流网址：价值在线（https://eseb.cn/1n0m2IDZjSo） 三、出席人员：公司董事长王迪军先生、总经理雷振宇先生、独立董事曹云 明先生、财务总监温路平先生、董事 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》等制度，本着对公司全体 股东负责的原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责，列席董事会、股东大会，扎实开展各项监 督检查工作，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了 持续有效的监督，促进了公司的规范运作和健康发展。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会换届情况 2024 年 10 月 30 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监 事的议案》，对监事会进行换届选举，选举方思源先生、陈瑜 女士、金元元先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司 职工代表大会选举的职工代表监事罗天先生和张淙先生共同 组织公司第三届监事会。 二、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集 和召开。报告期内，公司共召开监事会 9 次，会议审议通过了 ...