广州地铁设计研究院股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007730523 号 目 录 报告正文................................................................................ 1-2 附件一： 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表........................ 3-4 我们对汇总表所载信息与本所审计地铁设计公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对地铁设计公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解地铁设计公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供地铁设计公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南 财经政法大学本科学历，正高职高级工程师、正高职高级会 计师、高级审计师、研究员、注册造价工程师，已取得独立 董事资格证书。曾任武汉钢铁（集团）公司冷轧厂职工、冷 轧厂财务科副科长、碎铁厂财务科科长、财务部会计科科长、 能源总厂财务处处长、财务部合同预算处处长、审计部部长、 计财部部长、能源总厂党委书记、企业经营咨询指导组组长， 本公司独立董事。现任中国商业会计学会副会长兼风控与审 计分会会长，兼任浙江易通特种基础工程股份有限公司独立 董事。经自查，本人不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司股东大会及董事会会议情况 本人谭丽丽作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事（现已届满离任），严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、 审慎独立地履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况， 积极出席公司股东大会、董事会 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人周晓勤作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事（现已届满离任），严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、 审慎独立地履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况， 积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审核董事会各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 社会科学院研究生院硕士研究生学历，高级工程师（教授级）， 国家注册咨询工程师（投资），已取得独立董事资格证书。 曾任北京铁路局电子计算所工程师，中国国际工程咨询有限 公司交通产业发展部主任、本公司独立董事。现任中国城市 轨道交通协会常务副会长，兼任中国国际工程咨询有限公司 专家、学术带头人，神州高铁技术股份有限公司独立董事。 经自查，本人不存在影 ...

本人 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南 理工大学博士研究生学历，中共党员，教授，已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。曾任华南理工大学电子 与信息学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、院 长。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心 主任，本公司独立董事；兼任广州海格通信集团股份有限公 司独立董事。经自查，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人韦岗作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、审慎独立 地履行职责，深入了解公司的生产经营运作情况，积极出席 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审核董事 会各项议案，积极履行对公司及全体股东的忠实与勤勉义务， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年度 履职情况报 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人林斌作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事（现已届满离任），严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、审 慎独立地履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积 极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审 核董事会各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门 大学博士研究生学历，会计学教授，澳大利亚资深注册会计 师，已取得独立董事资格证书。曾任华东交通大学助教、讲 师、副教授，中山大学管理学院副教授、教授、博士生导师， 本公司独立董事。现任长城证券股份有限公司独立董事、中 船海洋与防务装备股份有限公司独立董事。经自查，本人不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司股东大会及董事 ...

1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司股东大会及董事会会议情况 2024 年本人任职期间公司共召开 1 次股东大会和 1 次董 事会会议，本人均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人对公司董事会审 议的各项议案均投以同意票，没有提出异议的事项，也没有 反对或弃权的情形。具体情况如下： | 股东大会 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 独董姓名 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否存在反对 | 是否连续两次未 | | 次数 | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 或弃权议案 | 亲自出席会议 | | 1 | 曹云明 | 1 | 0 | 0 | 否 | 否 | | 董事会 | | | | | | | | 应出席 | 独董姓名 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否存在反对 | 是否连续两次未 | | 次数 | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 或弃权议案 | 亲自出席会议 | | 曹云明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 否 | 广州地铁设计研究院股 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张斌作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、审慎独立 地履行职责，深入了解公司的生产经营运作情况，积极出席 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审核董事 会各项议案，积极履行对公司及全体股东的忠实与勤勉义务， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年本人任职期间公司共召开 1 次股东大会和 1 次董 事会会议，本人均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人对公司董事会审 议的各项议案均投以同意票，没有提出异议的事项，也没有 反对或弃权的情形。具体情况如下： | 股东大会 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-021 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 （2024 年 11 月修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民 币 537,334,300.00 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，推动公司规范运作水平的提 高和公司各项业务的可持续高质量发展。现就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，是公司对标十四五战略规划的关键之年。公司 深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，认真开展党纪学习主题教育，聚焦战略 目标，加快发展步伐，全体员工团结奋进，高质量推进企业 健康发展。 ——全年实现营业收入27.48亿元，较上年同期增长 6.79%；利润总额5.71亿元，较上年同期增长13.93%；净利润 5.01亿元，首次突破5亿元，较上年同期增长14.02%；加权平 均净资产收益率19.25%，较上年同期增加0.3 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情 况的专项报告 经核查独立董事曹云明、韦岗、张斌的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州地铁设计研究院股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广州地铁设 计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事曹云明、韦岗、张斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 3 月 31 日 ...