广东顺控发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东顺控发展股份有限公司 2023 年财务报表经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了顺控发展 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。主要财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减额 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 145,560 | 131,963 | 13,597 | 10.30% | | 营业成本 | 83,261 | 72,371 | 10,890 | 15.05% | | 期间费用 | 17,636 | 16,332 | 1,304 | 7.99% | | 研发费用 | 2,363 | 2,502 | -139 | -5.56% | | 信用减值损失（损失以"－" 号填列） | -1,126 | 345 | -1,471 | -426.10% | | 营业利润 | 41,753 | 4 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-024 广东顺控发展股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司结合日常经营情况和业务开展需要， 预计 2024 年度公司及下属公司与广东顺德控股集团有限公司（以下简称"顺控集 团"）及其控制企业等关联人发生关联交易金额合计不超过 24,927 万元。2023 年 实际发生日常关联交易总额为 11,568.69 万元。 该议案在提交公司董事会审议前，已经独立董事专门委员会审议通过 ，公 司董事会审议该议案时，关联董事陈海燕和陈锦茂回避了表决。 本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东广东顺德控股集团有限公司需 回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | ...

广 东顺 控 发展 股 份有 限 公司 审 计报 告 天 职业 字[2024]6424 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]6424 号 广东顺控发展股份有限公司全体股东： 1 我们审计了广东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了顺 控发展 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于顺控发展，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,455,602,330, representing a 10.30% increase compared to CNY 1,319,633,360 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 243,551,257, a slight increase of 2.09% from CNY 238,281,271 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.3944, reflecting a 2.10% increase from CNY 0.3859 in 2022[18]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,455.60 million in 2023, representing a year-on-year growth of 10.3%[44]. - The net profit attributable to the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, was CNY 233.02 million, an increase of 1.5% year-on-year[44]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% year-over-year growth[111]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 12%[120]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[111]. - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter, projecting revenues of approximately 1.32 billion RMB[126]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1.73 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 617,518,730 shares[4]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total distributable profit of 327,531,190.34 yuan[147]. - The company has a cash dividend policy that ensures at least 20% of the distributable profit is allocated for cash dividends each year[147]. - The company retained 220,700,450.05 yuan of undistributed profits for the next fiscal year[149]. - Operating cash inflow for 2023 was CNY 1,516,248,448.59, an increase of 2.92% compared to CNY 1,473,285,368.55 in 2022[64]. - Net cash flow from operating activities decreased by 8.08% to CNY 562,601,393.40 from CNY 612,083,058.52 in the previous year[64]. - Investment cash inflow decreased significantly by 55.99% to CNY 70,438,414.08, primarily due to a reduction in large time deposits[64]. - Net cash flow from financing activities decreased by 221.25%, resulting in a net outflow of CNY 350,191,122.61, influenced by reduced cash from borrowings and repayment of loans[64]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 reached CNY 5,323,366,480, marking a 15.51% increase from CNY 4,598,187,270 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.26% to CNY 2,575,114,330 in 2023, compared to CNY 2,400,380,350 in 2022[19]. - Cash and cash equivalents decreased by 5.35% to CNY 837,828,871.75 from CNY 972,102,290.01 at the beginning of the year[68]. - Accounts receivable increased to CNY 273,428,448.71, representing 5.14% of total assets, influenced by extended collection periods due to economic conditions[68]. - Long-term borrowings increased to CNY 602,338,084.23, accounting for 11.31% of total assets, due to the consolidation of a newly acquired subsidiary[68]. - The total amount of non-current liabilities due within one year rose from 120,379,750 to 198,929,908.53, indicating a year-on-year increase of 1.13%[69]. Operational Highlights - The company operates eight water treatment plants with a total designed daily capacity of 1.608 million cubic meters, serving over 3.2 million people in Shunde District[32]. - The company has expanded its wastewater treatment capabilities to 40,000 tons per day through acquisitions, enhancing its service offerings in the water sector[32]. - The company’s waste incineration project has a daily processing capacity of 3,000 tons of municipal waste, with successful expansion into new regions, including a project in Cangzhou with a capacity of 1,000 tons per day[32]. - The company has been recognized for its operational excellence, receiving AAA ratings for its waste incineration facilities and being named a model enterprise in the industry[34]. - The company’s business is characterized by stable demand due to its public utility nature, with no significant cyclical fluctuations in revenue[31]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its business diversification by focusing on water supply and environmental services, with plans to expand into secondary water supply and wastewater treatment[95]. - The company plans to respond to national dual carbon policies by investing in new energy projects and enhancing its environmental engineering and consulting services[95]. - The company will implement a "Double Hundred Action" strategy in 2024, focusing on market expansion and efficiency improvement[95]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential mergers[111]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[126]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% to 150 million RMB for new technology development[111]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[120]. - The number of R&D personnel increased by 15.19% to 91, with the proportion of R&D personnel in the total workforce rising to 5.92%[61]. - The company plans to enhance its product reliability and efficiency through various R&D projects, including the UPS system reliability study and energy-saving technologies[59][61]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control framework, aligning with the Basic Norms for Enterprise Internal Control[154]. - The company has implemented a comprehensive investment risk management mechanism to mitigate potential investment risks through thorough pre-investment research and post-investment evaluation[100]. - The company has maintained independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers, ensuring a complete business system[105]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system and independent decision-making capabilities[106]. - The company’s governance structure was noted to be compliant and effective, contributing to its operational stability[136]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[158]. - The company reported a total waste gas emission of 67.132 mg/m³ for nitrogen oxides, which complies with national standards[163]. - The company donated 1 million yuan to support forest fire prevention efforts in Shunde District, Foshan City, in March 2023[171]. - The company provided sponsorship of 300,000 yuan for the 2024 Shunde Ronggui Island Marathon event in December 2023[171]. - The company organized nearly 600 volunteer service activities in 2023, enhancing community engagement[171].

广 东 顺 控发 展 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]6424-3 号 目 录 内部控制审计报告 1 2023 年度内部控制评价报告 3 3 内部控制审计报告 天职业字[2024]6424-3 号 广东顺控发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东顺控发展股份有限公司（以下简称顺控发展公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是顺控发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-023 广东顺控发展股份有限公司 关于使用部分募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所 需资金和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币 0.95 亿元的额度内使用 暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 注：2024 年 1 月 24 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用 途的议案》，调减顺德右滩水厂二期扩建工程募集资金投入金额 13,757.71 万元、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程的募集资金投入金额 3,242.29 万元，将原用于上述项目的部分 ...

广东顺控发展股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求，公司在综合考虑 《公司章程》的规定和未来经营计划、投资规划和资金安排后，制定了未来三 年（2024 年-2026 年）的股东分红回报规划（以下简称"股东回报规划"），具 体内容如下： 一、股东回报规划制定的原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资 者合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司股东回报规 划应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事会的意见。公司 利润分配应重视对投资者的合理回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。 二、股东回报规划的具体方案 （一）利润的分配形式 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他 方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。利润分配不得超过累计可分 配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求 情况进行中期现金分红。 （二）利润分配政策 1．如无重大投资计 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-025 广东顺控发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式 ...

广东顺控发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和相关规定的要求，我们本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利 益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 王敏女士：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 8 月出生， 硕士研究生。曾先后担任佛山市禅城区人民法院书记员、中共佛山市 委政法委员会副主任科员、佛山市社会工作委员会副科长、佛山市政 府流动人口服务管理领导小组办公室科长。2015 年 3 月至今，历任 广东瀛双律师事务律师、高级合伙人。2020 年 3 月至今，任公司独 立董事。 王立章先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年9月出生， 硕士研究生，高级工程师。曾先后担任中国海洋石油开发工程设计公 司环保工程师、北京中兴恒日技术开发有限公司副总经理 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 ...