上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年第六次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 086 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年第六次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 086 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年第六次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被 ...

证券时报e公司讯，大禹节水11月11日在互动平台表示，公司高度重视化债影响，积极推动甘肃省、云 南省、河南省、四川省、东北三省等重点项目纳入化债项目名录。 公司90%左右的业务为To G业务，公司内部形成了一整套行之有效的应收账款管理机制，从项目前期的 客户履约能力分析和项目评审、付款条件审核到回款责任落实，各项目订单提成、各公司利润奖金、销 售系统的绩效工资和回款完成情况严格挂钩，并成立专门的清欠小组，每日通报回款，任务到人、强力 清收。 随着债务化解效果的逐步显现，公司回款节奏有望进一步加快，前期的应收账款拖欠问题将逐步得到缓 解，正在进行的项目将更加有序地推进，长期运维项目的现金流也将更趋稳定。 ...

证券时报e公司讯，大禹节水在互动平台表示，公司高度重视化债影响，积极推动甘肃省、云南省、河 南省、四川省、东北三省等重点项目纳入化债项目名录。 公司90%左右的业务为To G业务，公司内部形成了一整套行之有效的应收账款管理机制。 随着债务化解效果的逐步显现，公司回款节奏有望进一步加快，前期的应收账款拖欠问题将逐步得到缓 解，正在进行的项目将更加有序地推进，长期运维项目的现金流也将更趋稳定。 同时，公司持续关注与公司产业链布局相互赋能增益特征的有关之不良资产收购标的，深入对接相关商 业银行及资产管理公司，加速优质资产的整合及产业链协同布局，进一步提升公司整体运营效率。 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024—096）。 截止 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 2,745,400 股，占公司当前股本的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 4.04 yuan [5] Core Views - The company's Q3 2024 revenue was 6.67 billion yuan, a year-on-year decrease of 8.71%, and a quarter-on-quarter decrease of 11.50% [1] - Net profit attributable to the parent company in Q3 2024 was 0.11 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.60%, but a quarter-on-quarter increase of 10.37% [1] - The company secured a major project worth 5.145 billion yuan, which is expected to positively impact its performance in 2024 and beyond [2] - The company adjusted its share repurchase plan, increasing the repurchase price ceiling from 4.5 yuan/share to 5.6 yuan/share and the total repurchase amount from 2000-3000 million yuan to 3000-5000 million yuan [1] Financial Performance - Revenue for the first three quarters of 2024 was 18.83 billion yuan, a year-on-year increase of 2.17% [1] - Net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2024 was 0.30 billion yuan, a year-on-year decrease of 17.66% [1] - The company's new orders in the first half of 2024 reached 3.914 billion yuan, a year-on-year increase of 61% [2] - The company's revenue is expected to grow to 4.565 billion yuan in 2024, 5.670 billion yuan in 2025, and 6.555 billion yuan in 2026 [3] Strategic Developments - The company is focusing on large-scale, long-term projects, which are expected to support its medium to long-term performance [2] - The company plans to acquire a 28% stake in Xinjiang Shangshan, which will enhance its integrated industry chain advantages [3] - The company's subsidiary, Huitong Technology, has over 20 years of experience in "mobile internet + smart water services," providing strong technical support for its business model [3] Industry and Market Position - The company operates in the agricultural and water resources sector, with a comprehensive business layout covering planning, investment, construction, and operation services [3] - The company's business spans over 50 countries and regions, with strong capabilities in providing integrated solutions and resource integration [3] - The company is leveraging opportunities from trillion-yuan national bonds and ultra-long-term special national bonds to drive its marketing transformation [2] Financial Projections - The company's EBITDA is projected to be 4.565 billion yuan in 2024, 6.144 billion yuan in 2025, and 7.478 billion yuan in 2026 [4] - The company's net profit attributable to the parent company is expected to be 0.969 billion yuan in 2024, 1.704 billion yuan in 2025, and 2.252 billion yuan in 2026 [3] - The company's EPS is forecasted to be 0.11 yuan in 2024, 0.20 yuan in 2025, and 0.26 yuan in 2026 [4]

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于 大禹节水集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的 法律意见 兰汇意字（2024）第 084 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 大禹节水、公司 | 指 | 大禹节水集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 大禹节水集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《大禹节水集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》 | | | | 公司对5名激励对象已获授但尚未解除限售的16.05万股限制性股 | | 本次回购注销 | 指 | 票进行回购注销，回购价格为 2.28 元/股。 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于变更董事会战略委员会 名称并修订董事会专门委员会实施细则的议案》《关于制定<环境、社会及治理 （ESG）管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 相关制度的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会"调 整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事会战略委员会实施细则》更名 为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，同时 ...

关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 一、 关联交易情况概述 2024 年 5 月 24 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于披露了《关于联合体中标江西省平江灌区工 程特许经营项目公示的公告》（公告编号：2024-076），公司及全资子公司甘肃大 禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）、中铁十八局集 团有限公司（以下简称"中铁十八局"）、中交第四航务工程局（以下简称"中交 四局"）、广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"广东建筑"）、中水北方 勘测设计研究有限责任公司（以下简称"中水北方"）组成的联合体中标江西省 平江灌区工程特许经营项目（以下简称"本项目"）并收到本项目成交通知书。 2024 年 10 月 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于 大禹节水集团股份有限公司签订 日常经营重大合同的 法律意见 兰汇意字（2024）第 083 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 大禹节水、公司 | 指 | 大禹节水集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 水电公司、全资子公司 | 指 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | | | | 江西省兴国县水利局 | | 甲方、兴国县水利局 | 指 | | | 乙方、联合体 | 指 | 大禹节水集团股份有限公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责 任公司、中铁十八局集团有限公司、中交第四航务工程局、广东省建 | | | | 筑工程集团股份有限公司、中水北方勘测设计研究有限责任公司 | | 本合同、合同 | 指 | 公司及全资子公司、中铁十八局集团有限公司、中交第四航务工程局、 | | | | 广东省建筑工程集团 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行 可转换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，对大禹节水拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下简称"可 转债"）发行价格为每张 100 元，募集资金总额 63 ...