大禹节水集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益， 维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一） 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 （临时）会议，于 2024 年 12 月 13 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席 了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》。 一、 审议通过《关于拟变更 2024 年度财 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－165 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次（临 时）会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日星期一下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－163 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次 （临时）会议，于 2024 年 12 月 13 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参 加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议 案》 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 具体内容详见公司同 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-164 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于拟改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德皓国际"）。 原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务， 为保证公司审计工作的独立性与客观性，参照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，同时结合公司业务发展和审计需求等实际情况， 公司拟聘请德皓国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司 已就变更会计师事务所的相关事宜与立信进行了充分沟通，立信对此无异议。 3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变改聘计师事务所事项均不 存在异议，该事项尚需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审 ...

2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第 六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》， 同意公司拟将回购股份价格上限由 4.5 元/股（含）调整至 5.6 元/股（含）；回 购资金总额由"不低于 2000 万元且不超过 3000 万元"调整至"不低于 3000 万 元且不超过 5000 万元"；资金来源由自有资金调整至自有资金与自筹资金。具体 内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号： 2024－155）。 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－160 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 10、 财务指标： 注：上述2023年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 三、 担保协议的主要内容 债权人：中国农业银行股份有限公司天津武清支行 保证人：大禹节水集团股份有限公司 近日，公司与中国农业银行股份 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 2024 年 11 月 21 日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称"宁 波银行北京分行"）签订《最高额保证合同》，为控股子公司北京慧图科技（集 团）股份有限公司（以下简称"慧图科技"）向宁波银行北京分行申请银行贷款 2000 万元提供担保，担保期限 1 年。 二、 被担保人基本情况 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－159 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－158 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第三十一次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议， 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过上述议案。 一、回购注销的原因、数量 根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、劳动 合同期满不再续约而离职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。 三、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销限制性股票将 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-157 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第六次临时股东 大会现场会议于2024年11月12日（星期二）下午14：00在甘肃省酒泉市解放路 290号本公司四楼会议室召开，网络投票时间2024年11月12日9:15起至2024年01 月04日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公 司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的规定。 ...