法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 兰汇意字（2024）第 016 号 中国·甘肃 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 1 二〇二三年年度股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 016 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二三年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）召 开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大禹 节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就大禹节水本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的 资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的，本所律师 ...

关于预中标河南省宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 10、 项目概况：宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目，灌区设计灌溉面 积 5.2 万亩，工程等别为Ⅲ等，规模为中型，提水泵站等级为Ⅴ等，泵站建筑物 级别为 5 级，渠道级别为 5 级；渠系建筑物水闸、陡坡、管道等建筑物的级别为 5 级。整治北干渠清淤 7.151 千米，整治北干渠一支渠 673 米，新建或拆除重建 水闸 19 座，拆除重建陡坡 8 座，新建泵站 13 座，配套潜水泵 27 台，铺设输水 1、 公示媒体：宝丰县公共资源交易中心（https://www.bfggzy.com） 2、 项目名称：宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目 3、 招标人：宝丰县水利局 4、 招标代理机构：河南诚社工程管理有限公司 5、 采购方式：公开招标 6、 预 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议决定于 2024 年 05 月 07 日召开公司 2023 年年度股东大会。公司于 2024 年 4 月 10 日发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。现根据有关规定，将 公司 2023 年年度股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：已经公司第六届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押及解押的公告 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长王浩宇先生的函告，获悉其所持有公司的部分股份办 理了质押与解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 2、本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 质押股份 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 一致行动人 | 数量 | | | | | | | | | 王浩 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 04 月 26 日，天津市公共资源交易中心（http://www.tjggzy.cn/） 发布《天津市蓟州区青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程项目（第 1 标段）中标 候选人公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）中标天津 市蓟州区青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程项目（第 1 标段）（以下简称"本 项目"）。具体情况如下： 一、预中标项目具体情况 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于预中标天津市蓟州区青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程项目 （第 1 标段）的公告 1、 公示媒体：天津市公共资源交易中心（http://www.tjggzy.cn/） 2、 项目名称：天津市蓟州区青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程项目 （第 1 标段） 3、 招 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于大禹转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会审议表决。 自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 4 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发"大禹转债"转股价格向下修正 条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信 息披露义务。敬请 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 一、 审议通过《2024 年第一季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司监事会 2024 年 04 月 26 日 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 （临时）会议，于 2024 年 04 月 25 日下午 14：00 在公司会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 462,851,953, representing a 1.19% increase compared to CNY 457,389,932.80 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 12.60% to CNY 8,890,538.05 from CNY 10,172,352.01 year-on-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 11.15% to CNY 5,865,958.07 compared to CNY 5,277,419.67 in the previous year[6]. - Basic earnings per share decreased by 35.98% to CNY 0.0105 from CNY 0.0164 year-on-year[6]. - The company reported a net profit margin of approximately -2.09% for the quarter, indicating a loss compared to the previous period[23]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 1,179,203.31, a decrease of 71.3% compared to CNY 4,111,143.84 in Q1 2023[24]. - The total profit for the period was CNY 1,439,836.27, a decrease of 70% from CNY 4,802,467.29 in Q1 2023[24]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 15.40%, reaching -CNY 267,032,332.28, compared to -CNY 315,651,220.06 in the same period last year[6]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -210,894,111.88, compared to CNY -185,521,788.59 in the previous year[28]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 805,604,185.18 from CNY 1,150,788,261.83, a decline of approximately 30%[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 704,632,002.66, down from CNY 774,308,464.70 at the end of Q1 2023[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,754,739,170.33, down 2.51% from CNY 7,954,051,923.30 at the end of the previous year[6]. - Total liabilities decreased to CNY 5,454,666,518.26 from CNY 5,667,028,846.40, a reduction of approximately 3.75%[22]. - Non-current liabilities increased to CNY 1,803,357,716.76 from CNY 1,749,679,871.54, an increase of about 3.06%[22]. - The company's equity increased to CNY 2,300,072,652.07 from CNY 2,287,023,076.90, reflecting a growth of approximately 0.57%[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,763[14]. - The largest shareholder, Wang Haoyu, holds 21.65% of shares, totaling 185,748,831 shares, with 37,300,000 shares pledged[14]. - The second-largest shareholder, Qiu Ling, owns 21.14% of shares, totaling 181,318,818 shares[14]. - Wang Haoyu and Qiu Ling are identified as acting in concert due to their familial relationship[15]. - The company has a total of 139,311,623 restricted shares held by Wang Haoyu, which are subject to a 25% annual release[17]. - The company has a total of 9,083,263 restricted shares held by Wang Chong, also subject to a 25% annual release[17]. - The company has a total of 692,177 restricted shares held by Xie Yongsheng, with similar release conditions[17]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 63.55% to CNY 8,741,719.14, reflecting a significant investment in innovation[11]. - Research and development expenses increased to CNY 8,741,719.14, up 63.5% from CNY 5,345,145.27 in Q1 2023[24]. Operational Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 462,851,953, an increase from CNY 457,389,932.80 in the previous period, representing a growth of approximately 1.01%[23]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 474,820,455.11, up from CNY 461,750,159.69, indicating an increase of about 2.31%[23]. - Accounts receivable decreased to CNY 2,400,435,065.69 from CNY 2,776,413,148.14, a reduction of about 13.5%[21]. - Inventory increased to CNY 470,970,559.92 from CNY 365,335,378.92, reflecting an increase of approximately 29%[21]. Financial Expenses - The company incurred financial expenses of CNY 27,988,224.60, an increase from CNY 19,307,281.28 in the previous year[24].

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 （临时）会议，于 2024 年 04 月 25 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 04 月 20 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人 员列席了本次会议。应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－059 | | --- | -- ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－058 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于延期举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：视频直播+网络互动 会议召开地点：万得 3C 会议、深圳证券交易所"互动易"平台 （一）召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） 15:00-17:00 （二）召开方式：视频直播+网络互动 （三）交流平台：万得 3C 会议、深圳证券交易所"互动易"平台 （四）参与方式： 1、参与方式一：https://3c.wind.com.cn/l/CgJb?shareUserSign=HFs 或微信扫描下方二维码： 2、参与方式二：深圳证券交易所互动易平台。投资者可登陆"互动易"网站 http://irm.cninfo.com.cn，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 三、参会人员 公司出席本次业绩说明会的人员有 ...