| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体中标玉溪市元江中型灌区续建配套与节水改造项目设计 施工总承包的公告 7、 项目运作模式：EPC 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 04 月 11 日，云南省公共资源交易中心（https://ggzy.yn.gov.cn/） 发布《玉溪市元江中型灌区续建配套与节水改造项目中标结果公告》，大禹节水 集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电 工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）与云南川烨建设工程有限公司（联 合体牵头人）、河南灵捷水利勘测设计研究有限公司、公司控股子公司北京慧图 科技（集团）股份有限公司（以下简称"慧图科技"）组成的联合体中标玉溪市 元江中型灌区续建配套与节水改造项目设计施工总承包（以下简称"本项目"）。 根据联合体协议约定，云南川烨建设工程有限公司、水电公司、慧图科技 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.45 billion, representing a 1.52% increase compared to ¥3.40 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.69% to approximately ¥50.14 million in 2023 from ¥97.70 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 62.59% to approximately ¥33.69 million in 2023 from ¥90.05 million in 2022[20]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of approximately ¥94.17 million in 2023 compared to a net inflow of ¥377.01 million in 2022, marking a 124.98% decrease[20]. - The total assets of the company increased by 14.43% to approximately ¥7.95 billion at the end of 2023, up from ¥6.95 billion at the end of 2022[20]. - The basic earnings per share decreased by 48.65% to ¥0.059 in 2023 from ¥0.115 in 2022[20]. - The company reported a total of ¥19.41 million in government subsidies related to normal business operations in 2023, an increase from ¥16.30 million in 2022[27]. - The company achieved operating revenue of 3,452.58 million yuan, an increase of 1.52% compared to the previous year[67]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 50.15 million yuan, a decrease of 48.66% year-on-year[67]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 857,798,603 shares[4]. - The company has a registered capital of 857,798,603 CNY, indicating a solid financial foundation for future growth[4]. Risk Management - The company assures that there are no significant adverse risk factors affecting its future business operations, financial status, or profitability[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements and operational plans[3]. - The company has not identified any serious adverse factors that could impact its future business performance[3]. Business Operations and Strategy - The company is focused on the digital water conservancy industry, integrating modern information technologies such as IoT, cloud computing, and big data to enhance efficiency in water management[32]. - The company is currently in a phase of accelerating development from resource water management to digital water management, aiming to improve decision-making and operational efficiency[33]. - The company has established a comprehensive digital water conservancy ecosystem, covering planning, investment, research, construction, digital intelligence, and operation maintenance across the entire national market[36]. - The company has a research and development team of approximately 600 people focused on digital twin technology applications in water conservancy and agriculture[37]. - The company has successfully implemented various innovative business models in the agricultural water conservancy sector, including the "Yuanmou Model" and "Wuqing Model," which have been recognized for their effectiveness[38]. - The company operates in a non-cyclical industry, with no significant seasonal characteristics except for the agricultural water conservancy construction delivery[35]. - The company is positioned as a comprehensive solution provider for digital water conservancy, aligning with national policies on rural revitalization and food security[36]. Market Expansion and Recognition - The company has expanded its services to over 50 countries and regions globally, enhancing its brand and industry recognition[36]. - The company has been recognized for its contributions to modern irrigation and digital twin irrigation construction, supporting national water security initiatives[39]. - The company was recognized as one of the top 50 private enterprises in Gansu Province for nine consecutive years and was selected as a leading digital enterprise in the Asia-Pacific region in 2023[77]. - The company has a strong brand presence in the digital water industry, recognized as a "China Famous Trademark" by the State Administration for Industry and Commerce[77]. Research and Development - The company increased its R&D investment, with R&D expenses showing a year-on-year growth[71]. - The company has been recognized for its digital twin technology, with two models included in the Ministry of Water Resources' first batch of recommended digital twin irrigation models[69]. - The company has introduced multiple new patents and software copyrights during the reporting period, enhancing its technological portfolio[73]. - The company is focusing on modernizing irrigation management systems, with pilot projects already implemented in certain irrigation areas[105]. Corporate Governance - The company has maintained a strong governance structure, conducting six shareholder meetings in compliance with legal requirements, ensuring transparency and shareholder engagement[154]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring compliance with governance standards and protecting minority shareholder interests[155]. - The company respects the rights of stakeholders, ensuring a balance of interests among shareholders, employees, and society[157]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring equal access to information for all shareholders[158]. Social Responsibility - The company actively participated in social responsibility initiatives, donating nearly ¥3 million to support rural education and disaster relief efforts[87]. - The company has emphasized its commitment to corporate social responsibility through projects that promote ecological restoration and economic development[130]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[171]. - The company plans to implement a new digital marketing strategy aimed at increasing customer engagement by 50%[182]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 25% market share by 2025[182].

大禹节水集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《大禹节水集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体 股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产 经营活动、财务状况、内部控制运作情况以及公司董事和、高级管理人员履行职 责情况等进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工 作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容、符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六届监事 | 2023 | 年 | 02 | 1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2.《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 | | ...

大禹节水集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 (一) 行业基本情况 公司主要从事数字水利行业的技术研究与项目实践，以提升水利项目数字化 为核心，通过针对项目的规划设计、产品制造、建设交付、运营维护以及总体智 慧化提升，服务范围涵盖从水源到田间的农业用水和农村水利全领域。 数字水利行业是指以可持续发展理念为指导，采用物联网、云计算、遥感、 区块链、大数据、数字孪生、人工智能等现代信息技术与传统水利行业深度融合， 从而全面提升水事活动的效率和效能。 数字水利行业不仅需要将各类现代信息技术深度融合和应用于实体水利项 目中，同样需要通过数字化场景、智慧化模拟和精准化决策，强化预报、预警、 预演和预案能力。因此，数字水利行业所需的产业链环节完整涵盖了水利项目实 施全过程的前期筹划论证、规划设计咨询、物联硬件制造、工程建设交付、运营 维护管理和基于水利专业、智能分析和仿真可视化模型的智慧化提升解决方案。 (二) 行业发展阶段和特征 我国水利发展总体上经历工程水利、资源水利和数字水利三个阶段，当前所 处阶段属于从资源水利向数字水利加速发展的阶段。我国的工程水利是以水利工 程建设为核心 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》等有关规定，对大禹节水《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、 国泰君安进行的核查工作 国泰君安通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内部审计部等 部门的现场沟通交流，查阅了股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告、监 事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的 2023 年度内 部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、 认真的核查。 二、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及全部控股子公司，纳入 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－045 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 08 日召开第 六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申 请综合授信的议案》，公司及子公司拟向金融机构申请使用综合授信额度不超过 380,000 万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司经营发展需要，2024 年度公司及合并报表范围内全资子公司、控股 子公司拟向金融机构申请 38 亿元人民币综合授信额度(含以前年度办理于 2023 年 陆续到期需归还的流动资金贷款和承兑汇票额度)，包括但不限于固定资产项目借 款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等；贷款 方式包括但不限于信用、保证、担保、资产抵押、质押等，有效期限自 2023 年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授信期限 ...

大禹节水集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何文盛） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，本人作为大禹节水集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"大禹节水"）独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职 报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何文盛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，兰州大学管 理学院博士，教授。现任兰州大学管理学院院长，博士生导师，萃英学者三级 岗，主要研究领域为政府绩效管理、预算绩效管理、行政体制改革、企业创新 发展等。2022年5月至今任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中 对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会，董事会 对本人的独立性情况进行了评估。本人在担任公司独立董事期间，未在公司担 任除 ...

关于大禹节水集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10999 号 关于大禹节水集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 | | 第 | | | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告  | | 2 页 1 - | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 - 10 页 关于大禹节水集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10999 号 大禹节水集团股份有限公司全体股东： 我们审计了大禹节水集团股份有限公司 (以下简称"大禹节水") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11666 号的无保留 意见审计报告。 大禹节水管理层根据中国证券监督 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 （一）培训时间 本次培训的时间为 2024 年 3 月 26 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为大禹节水的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派张贵阳先生、欧阳盟先生具体负责本次培训工作。张贵阳先生 为国泰君安投资银行部业务董事，为大禹节水以简易程序向特定对象发行股票项 目的保荐代表人，具备证券从业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。欧阳盟先 生为国泰君安投资银行部高级经理，具备证券从业资格，拥有丰富的投资银行从 业经验。 （四）本次培训的主要内容 国泰君安向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了创业板上市公司规 范运作规则、再融资新规、独立董事新规、减持新规等方面的内容。 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"大禹节水"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，于 2024 年 3 月 26 日对大禹节水的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管 ...

大禹节水集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10889 号 大禹节水集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 第 1 - 2 页 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10889 号 大禹节水集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"） 管理层就 2023 年 12 月 31 日大禹节水财务报告内部控制有效性作出的认定 执行了鉴证。 大禹节水管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建 立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性及有效性进 行评价并发表自我评估意见。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对大禹节水 是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》 ...