| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体预中标文昌市珠溪河流域退塘还田土地综合整治和文昌 市东阁镇 2023 年度土地整治项目引进社会资本投资建设项目的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 13 日 ， 海 南 省 公 共 资 源 交 易 网 （https://zw.hainan.gov.cn/ggzy）发布《文昌市珠溪河流域退塘还田土地综 合整治和文昌市东阁镇 2023 年度土地整治项目引进社会资本投资建设中标公示 公告》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃大禹节 水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）与北京碧水源科技 股份有限公司（联合体牵头人）、中交碧水源建设集团有限公司、中交第四航务 工程勘察设计院有限公司、中国城乡控股集团有限公司组成的联合体预中标文昌 市珠溪河流域退塘还田土地综合整治和文昌市东 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023-121 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况 如下： 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 380,764,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9752％； 反对 94,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％；弃权 0 股，占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东投票表决结果：同意 427,000 股，占出席会议的中小股东所持 股份的 31.1224％；反对 94,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.8776％； 弃权 0 股，占出席会议 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 07 日召 开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影 响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置的自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会 对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 07 月 08 日 在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告 编号：2023－077）。 2023 年 11 月 6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥730,575,607.72, representing a 7.26% increase year-over-year, while the year-to-date revenue decreased by 10.69% to ¥1,843,467,070.52[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥11,784,629.87, a decrease of 13.82% compared to the same period last year, and a year-to-date decline of 21.07% to ¥36,276,961.10[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 increased by 71.31% to ¥13,255,911.46, while the year-to-date figure decreased by 20.81% to ¥26,705,836.63[5] - Total operating revenue for the current period is ¥1,843,467,070.52, a decrease of 10.7% from ¥2,064,174,890.30 in the previous period[20] - Net profit for the current period is ¥39,718,442.33, a decline of 17.5% compared to ¥48,305,111.63 in the previous period[21] - Operating profit for the current period is ¥47,549,822.20, down 30.3% from ¥68,212,748.96 in the previous period[20] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.0430, down from ¥0.0555 in the previous period[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥341,034,139.16, a significant decline of 309.37% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥341,034,139.16, worsening from a net outflow of ¥83,306,577.09 in the previous period[23] - Cash flow from investing activities results in a net outflow of ¥351,380,269.82, compared to a net outflow of ¥407,923,597.52 in the previous period[23] - Cash flow from financing activities shows a net inflow of ¥311,252,540.96, an increase from a net inflow of ¥163,660,055.50 in the previous period[23] - The company's cash and cash equivalents decreased by 34.26% to ¥750,592,414.81 due to reduced sales collections[9] - The cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥657,449,877.07, a decrease from ¥836,207,123.84 at the end of the previous period[23] - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥7,184,065,619.44, reflecting a 3.34% increase from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 4,535,383,408.42, slightly down from CNY 4,551,370,442.27 at the start of the year[17] - Non-current assets increased to CNY 2,648,682,211.02 from CNY 2,400,414,423.18, reflecting a growth of approximately 10.3%[17] Liabilities and Shareholder Information - The company experienced a 125.30% increase in current liabilities due within one year, totaling ¥195,855,158.53, due to an increase in long-term borrowings[9] - The company’s total liabilities increased, with long-term borrowings rising by 35.82% to ¥916,182,287.45, indicating a strategy of leveraging for growth[9] - Total liabilities reached CNY 4,879,290,589.02, up from CNY 4,592,842,746.67, indicating a rise of about 6.2%[18] - The company's short-term borrowings rose to CNY 747,780,079.01 from CNY 611,652,503.87, representing an increase of approximately 22.3%[18] - Long-term borrowings increased to CNY 916,182,287.45 from CNY 674,562,132.29, marking a growth of around 36%[18] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,975,291,459.33 from CNY 2,027,955,562.10, a decline of about 2.6%[18] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,752[12] - Wang Haoyu holds 21.65% of shares, totaling 185,748,831 shares, with 139,311,623 shares under pledge[12] - The largest shareholder, Wang Haoyu, has a total of 46,437,208 unrestricted shares[12] Share Structure and Restrictions - Q3 2023 report indicates a total of 161,309,353 restricted shares at the beginning of the period, with 4,245,950 shares released during the period[14] - The company has a total of 157,063,403 restricted shares remaining at the end of the period[14] - The number of unrestricted shares held by the top ten shareholders includes 181,318,818 shares held by Qiu Ling[12] - The company has a structured plan for the release of restricted shares over the next few years, with a 25% annual release for certain shareholders[14] - There are no significant changes in the number of preferred shareholders reported[13] Strategic Developments - The company has not reported any significant new strategies or mergers during the quarter[15] - The report does not indicate any new product launches or technological developments[15]

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司全资子公司签订日常经营关联 交易合同的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为大 禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）公开发行可转债的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大禹节水集团股份有限公司 全资子公司签订日常经营关联交易合同进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况概述 根据公司 2023 年 8 月 4 日披露的《关于联合体收到甘肃省玉门市疏勒河引 水工程特许经营项目社会资本采购中标通知书的公告》，公司与全资子公司甘肃 大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）、北京碧水源 科技股份有限公司、北京久安建设投资集团有限公司组成的联合体收到玉门市疏 勒河引水工程特许经营项目社会资本采购中标通知书。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六 届监事会第十四次（临时）会议审议通过《关于全资子公司签订日常经营关联交 易合同的议案》，同意水电公司与中交碧水源建 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。《2023 年 第三季度报告披露提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订日常经营关联 交易合同的公告》。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次（临 时）会议决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 5、会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.co ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2023－118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分闲置募集资金不超过 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限 内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公 ...

大禹节水集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高其使用效率和效益，保护投资者 的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关法律、法规与 《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高 ...

我们作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》的有 关规定，在认真审阅相关材料的基础上，现对公司第六届董事会第十五次（临时） 会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、 《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》的事前认可 意见 关于对第六届董事会第十五次（临时）会议相关事项的事前认可意 见 特此公告。 独立董事：何文盛、万红波、赵新民 2023年10月27日 大禹节水集团股份有限公司独立董事 经审阅，我们认为：本次水电公司签订日常经营关联交易合同符合公司经营 发展的需要，属于正常的商业交易行为；本次关联交易，交易价格依据市场公允 价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；公司 主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。因此， 同意将该议案提交董事会审议。 ...