旗天科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 旗天科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行了监事会职能。全体监事均出席各次监事会会议，审议 各项议案；列席各次董事会会议和股东大会，监督各项议案的执行。参与公司重 大政策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督董事、高管履职情况，维护 了公司和股东利益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议。 1、第五届监事会第十六次会议 2023 年 8 月 8 日召开了公司第六届监事会第二次会议，会议审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要。 4、第六届监事会第三次会议 2023 年 10 月 25 日召开了公司第六届监事会第三次会议，会议审议通过了公 司 2023 年第三季度报告和关于续聘会计师事务所的议案。 二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见 1 / 2 旗天科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年 4 月 25 日召开了公司第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 如下议案：202 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年任职期间，严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，正 常出席公司各项相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立 意见，在切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益方面做 到尽职尽责。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊辉，具有律师从业资格。现任公司独立董事、国浩律师（南京）事务 所合伙人、中天科技海缆股份有限公司独立董事。曾任江苏天豪律师事务所律师、 合伙人。多年律师事务所从业经验，熟悉相关法律法规。 2023 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 行了审议。 2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，按时出席了 1 次董事会薪酬与 考核 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-016 旗天科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润-49,543.72 万元，其中母公司净利润-30,429.02 万元。 截至 2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-179,547.89 万元， 母公司资产负债表中未分配利润为-219,153.61 万元。 三、审议程序 1、董事会审议意见 2024 年 4 月 22 日，第六届董事会第六次会议审议通过了《2023 年度利润分 配预案》，由于公司截至 2023 年末未分配利润为负，结合公 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-019 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定 召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 ...

旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，现将会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会对立信履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 旗天科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 ...

旗天科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 二○二三年度 我们接受委托，对旗天科技集团股份有限公司（以下简称"旗天 科技"）管理层就 2023 年 12 月 31 日旗天科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 旗天科技集团股份有限公司管理层的责任是按照《企业内部控制 基本规范》的相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控 制的完整性、合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZK10294 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 六、报告使用限制 本报告仅供旗天科技披露 2023 年年度报告之目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对旗天科技是否于 2023 年 12 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-014 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议《2023 年年度报告》及摘要； 监事会对 2023 年年度报告无异议，发表专项审核意见如下： 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出； 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

旗天科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上 市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况 如下： 一、修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十九条 公司股东大会对利润 | 第一百六十九条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | 大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条件 | | 派发事项。 | 和上限制定具体方案后，公司董事会须在股 | | | 东大会召开后 个月内完成股利（或股份） 2 | | | 的派发事项 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-017 旗天科技集团股份有限公司 关于 2024 年对外担保及反担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审批的公司及子 公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保及反担保情况概述 1、担保情况概述 为满足公司控股子公司经营和业务发展需要，保障公司控股子公司申请综合 授信或其他经营业务顺利开展，2024 年预计公司为子公司拟提供不超过 125,900 万元的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的子公司担保额度为 106,600 万元， 对资产负债率为 70%以上的子公司担保额度为 19,300 万元，担保方式包括但不 限于信用担保、资产抵押、质押等。 2、反担保情况概述 公司下属控股子公司上海敬众科技股份有限公司（以下简称"敬众科技"） 拟向中国农业银行股份有限公司上海金山支行申请授信500万元，授信期限1年。 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥202,276,364.61, a decrease of 10.73% compared to ¥226,582,368.37 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥5,714,084.44, representing a decline of 457.91% from a profit of ¥1,596,521.82 in Q1 2023[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥5,335,576.66, compared to a profit of ¥925,963.27 in the same period last year[18] - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 was -5,714,084.44 CNY, down from 1,596,521.82 CNY year-over-year[19] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0087 CNY, compared to 0.0024 CNY in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥256,540,364.78, a 23.60% increase in cash outflow compared to ¥-207,551,275.15 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled 1,937,111,505.94 CNY, down from 2,148,034,162.58 CNY year-over-year[22] - Cash outflows from operating activities were 2,193,651,870.72 CNY, compared to 2,355,585,437.73 CNY in the same period last year[22] - The net cash flow from investing activities was -3,606,956.88 CNY, slightly improved from -3,978,395.29 CNY in Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities increased to 52,000,389.80 CNY, up from 28,042,766.90 CNY in the previous year[22] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was 188,377,852.73 CNY, compared to 177,963,760.92 CNY at the end of Q1 2023[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,687,886,402.72, reflecting a 3.34% increase from ¥1,633,274,481.62 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased by 0.74% to ¥761,823,348.00 from ¥767,537,432.44 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,349,965,165.54, up from ¥1,284,617,831.39, indicating an increase of 5.1%[17] - Current liabilities rose to ¥894,140,175.56 from ¥829,735,093.01, marking a 7.8% increase[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥205,183,526.43 from ¥414,150,235.75, a decline of 50.5%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,101[10] - The largest shareholder, Fei Zhengxiang, holds 10.54% of shares, totaling 69,465,337 shares[10] - Liu Tao, the second-largest shareholder, holds 7.45% of shares, totaling 49,098,630 shares, with 41,818,972 shares under lock-up[10] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being 10.54% and the smallest at 0.33%[10] - The company has no preferred shareholders as of the reporting date[12] - Liu Tao's locked shares will be released at a rate of 25% annually based on the previous year's holdings[13] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the period[13] - There are no significant changes in the top ten shareholders due to margin trading activities[11] Operational Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥207,004,627.61, down 8.1% from ¥225,292,435.87 in the previous period[18] - Research and development expenses decreased by 31.74% to ¥5,126,626.09 from ¥7,510,261.54 in the same period last year[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,126,626.09, down 31.8% from ¥7,510,261.54 in the previous period[18] - The company recorded a 32.35% reduction in selling expenses, totaling ¥28,940,394.90 compared to ¥42,779,276.80 in the previous year[8] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[15] - No mergers or acquisitions have been mentioned in the current financial report[15] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24]