二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 旗天科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 旗天科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合旗天科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及 ...

旗天科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、 规章、制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动 公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 一、报告期重点工作完成情况 旗天科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1、公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 97,489.38 万元，同比下降 22.36%；营业利润 -49,362.80 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-49,543.72 万元。报告期末， 公司总资产 163,327.45 万元，同比下降 17.37%，归属于上市公司股东的所有者 权益 76,753.74 万元，同比下降 37.39%。主要是公司数字生活营销板块和银行卡 增值营销板块受市场行业变化、合作银行政策影响，经营业绩同比下降；及相关 业务由于市场和政策变化未达到预期，计提了大额商誉减值，商誉大幅减少所致。 2、完成董 ...

旗天科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关规定，旗天科技集团股份有限公 司（以下称"公司"）董事会，就公司独立董事刘希彤女士、熊辉先生和高立里先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘希彤女士、熊辉先生和高立里先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定不得担任独立董事的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《创业板规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-015 旗天科技集团股份有限公司 2、资产核销概述 根据《企业会计准则》、《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》等相关 规定，为真实客观反映公司财务状况，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日催收无 结果的应收账款和其他应收款进行核销，金额共计 4,317,765.05 元。 关于 2023 年度计提减值准备及资产核销的公告 1、本次计提减值准备概述 本次申请核销的坏账形成主要原因为欠款客户公司注销和不合作客户经公 司尝试过多种渠道催收，但无结果，确认无法收回，因此对上述款项进行核销。 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公 司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及 经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测试，对 各项资产减值的可能性进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 具体为： 1 / 5 本公司及董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥974,893,802.90, a decrease of 22.36% compared to ¥1,255,680,703.73 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥495,854,000.38, reflecting a significant decline from ¥51,766,617.45 in 2022, marking a decrease of 1,057.06%[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥98,864,257.04 in 2023, a drop of 190.89% from ¥108,767,713.31 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,633,274,481.62, down 17.37% from ¥1,976,769,113.71 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 37.39% to ¥767,537,432.44 in 2023 from ¥1,225,898,234.41 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.75, a decline of 1,037.50% compared to ¥0.08 in 2022[19]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥278,020,022.55 in Q4 2023, with a net profit attributable to shareholders of -¥463,969,220.05[26]. - The company has experienced negative net profits for the last three accounting years, indicating ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern[23]. Goodwill and Asset Impairment - The company reported a significant goodwill impairment of RMB 425.92 million due to underperformance in its digital life marketing and bank card value-added marketing segments[3]. - The company reported a significant asset impairment of ¥431,811,544.52, accounting for 87.02% of total profit, primarily due to goodwill impairment and inventory write-downs[67]. - The company reported a significant decrease in goodwill, down to ¥175,825,449.54, which is 10.77% of total assets, a drop of 19.67% due to goodwill impairment[69]. Revenue Breakdown - The digital lifestyle marketing segment generated ¥765.03 million, accounting for 78.47% of total revenue, down 19.38% from ¥948.95 million in the previous year[51]. - The telephone sales segment saw a significant decline of 43.25%, with revenue of ¥157.33 million, down from ¥277.23 million[51]. - The data services segment experienced substantial growth of 195.75%, reaching ¥41.31 million, compared to ¥13.97 million in 2022[51]. - Online sales contributed CNY 817,563,241.02, representing 83.86% of total sales, while telephone sales dropped to CNY 157,330,561.88, accounting for 16.14%[52]. Operational Strategy and Future Plans - The company plans to implement various measures to improve operational performance as outlined in the 2024 business plan[4]. - The company aims to expand its business boundaries by developing innovative services in digital currency and digital government operations[37]. - The company emphasizes a "one body, two wings" development strategy, focusing on core and innovative business areas to drive growth[37]. - The company is actively exploring innovative business areas, including digital RMB marketing and digital government services, to drive future growth[49]. - The company aims to enhance its digital management platform to improve operational efficiency and support strategic decision-making[62]. - The company plans to expand its digital government service platform to enhance marketing activities and integrate local merchants into its ecosystem[62]. Research and Development - The company's R&D investment amounted to ¥33,137,881.21 in 2023, representing 3.40% of operating revenue, an increase from 2.97% in 2022[63]. - The number of R&D personnel decreased by 17.09% from 117 in 2022 to 97 in 2023, with the proportion of R&D staff dropping from 13.36% to 11.00%[63]. - The company capitalized R&D expenditures amounting to ¥11,406,657.07, which is 34.42% of total R&D investment, up from 20.75% in 2022[63]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to enhance operational standards and compliance[104]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[98]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining a basic annual salary with performance-based bonuses[100]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances[105]. - The company has conducted 5 board meetings and 4 supervisory meetings during the reporting period, ensuring active governance[98][99]. Legal and Regulatory Matters - The company received warning letters from the Shanghai Securities Regulatory Bureau regarding inaccurate disclosures in quarterly, semi-annual, and annual reports[168]. - Liu Tao, a director, and Tu Chuanxi, a senior executive, were both issued warning letters for failing to disclose related party transactions accurately[168]. - The company is under regulatory scrutiny for not following the proper procedures for related party transactions[168]. - The company is actively managing its legal risks, with several cases in various stages of litigation, including labor disputes and contract disputes[164]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 882, with 59 in the parent company and 823 in major subsidiaries[131]. - The company conducted 365 training sessions during the reporting period, with a total of 7,705 participants, enhancing employee capabilities and business development[134]. - The employee composition includes 475 sales personnel, 97 technical staff, 37 financial staff, 15 administrative staff, and 19 management personnel[131]. Environmental Compliance - The company emphasizes compliance with environmental protection laws and promotes energy conservation among employees[144]. - There were no significant environmental issues or violations reported, and the company is not classified as a key pollutant discharge unit[144]. Related Party Transactions - The company reported a related party transaction amounting to 305.2 million yuan, which accounted for 0.40% of the total transaction amount[169]. - Another related party transaction involved a sales amount of 50.22 million yuan, representing 0.07% of the total transaction amount[169]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period, including asset or equity acquisitions or sales[171][172][176].

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年， 本人严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，有效发挥了独立 董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘希彤，高级会计师，注册税务师、注册会计师。现任公司独立董事，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审 计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏 省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务 所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京 永宁会计师事务所有限公司副所长。多年会计师事务所从业经验，组织协调了很 多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。 （二）独立性说明 本人具备《上市公司独立董 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-013 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《2023 年年度报告》及摘要； 董事会认为：《2023年年度报告》及摘要真实反映了本报告期内公司的经营 情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。 此 ...

旗天科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 旗天科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合 并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关财务报表附注已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、主要经营成果分析 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 974,893,802.90 | 1,255,680,703.73 | -22.36% | | 营业成本 | 717,300,716.80 | 860,767,296.96 | -16.67% | | 营业利润 | -493,628,040.84 | 63,999,664.73 | -871.30% | | 利润总额 | -496,196,504.84 | 66,561,044.10 | -845.48% | | 归属于上市公司股东的净 | -495,437,241.83 | 51,766,617.45 | -1057.06% | | 利 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年严格按《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高立里，现任公司独立董事，上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金 融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生， 上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总 裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公 司总经理。 经自查，任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人按时参加公司董事会会议和列席股东大会 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-012 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...