证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-063 旗天科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值准备的公告 单位：元 | 项目 | 本期计提减值准备和冲回信用 | 上期计提减值准备和冲回信用 | | --- | --- | --- | | | 减值损失金额 | 减值损失金额 | | 应收账款信用减值损失 | 1,303,129.08 | 840,864.41 | | 其他应收款信用减值损失 | 191,915.89 | -376,315.23 | | 存货跌价损失 | 4,552,099.52 | 3,077,057.28 | | 合计 | 6,047,144.49 | 3,541,606.46 | 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 本次计提的减值准备为应收款项信用减值损失准备、其他应收款信用减值损 失准备、存货跌价准备。 1、2023 年半年度公司计提应收款项信用减值损失准备 1,303,129.08 元，应 收款项计量损失准备的方法为： 本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项 （无论是否含重大融资成分）采用简化方法，即始终按整个存续 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、首席执行官及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择 并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》， 同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称"南京益索"）向 江苏银行股份有限公司南京分行申请的授信 1,000 万元提供最高额连带责任保证 担保，并向该行出具《最高额连带责任保证书》；同意公司为南京益索与中国银 行股份有限公司南京河西支行签署的 1,000 万元授信业务合同项下将产生的债务 提供连带责任保证担保，并与该行签署《最高额保证合同》；同意公司为全资孙 公司南京一键通电子商务有限公司（以下简称"南京一键通"）向中国工商银行 股份有限公司南京三山街支行申请的授信提供连带责任保证担保，担保的最高余 额为人民币 1,200 万元，并与该行签署《最高额保证合同》。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-064 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 因南京益索和南京一键通的资产负债率超过 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

二、关于对外担保情况的独立意见 旗天科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，作为旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，我们现对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司与关联方的资金往来属正常的经营性资金往来。报告期内或 以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 全体独立董事签名： 刘希彤 熊 辉 高立里 截止 2023 年 6 月 30 日，公司审批的对外担保额度为 120,425 万元，实际担 保金额为 49,855.14 万元。子公司因授信需要由合并报表外单位提供担保的，公 司对合并报表外单位提供的反担保余额为 425 万元；除此之外，全部为合并范围 内母子公司之间的担保。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担的担保。 三、关于为子 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-062 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2023 年 8 月 8 日在 公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈 钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要。 监事会对 2023 年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下： 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-065 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定 召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 2:00 旗天科技集团股份有限公司 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相 ...

单位：万元 | | | 董事的公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 洛阳盈捷企业管理合 伙企业（有限合伙） | 公司董事张莉 担任执行合伙 | 其他应收款 | 349.21 | - | - | 349.21 | - | 业 绩 补 偿款 款 | 非经营性往来 | | | | 人的企业 | | | | | | | | | | | 盐城大数据资产经 营管理有限公司 | 公司董事长李 天松担 | 其他应收款 | 47.92 | - | - | - | 47.92往来款 | | 经营性往来 款 | | | | 任董事的公司 | | | | | | | | | | 总计 | | | | 15,687.57 | 5,477.75 | 108.26 | 11,654.69 | 9,618.89 | | | 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2023 年半 | 年半年 2023 | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-040 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及摘要 已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露。为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年度业绩和经营情况，公司将于 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、首席执行官张莉女士，独立 董事高立里先生，副总裁、财务总监涂传希先生，副总裁、董事会秘书杨昊悦女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 18日（星期四 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥226,582,368.37, a decrease of 5.87% compared to ¥240,708,049.45 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,596,521.82, down 83.84% from ¥9,879,833.90 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0024, down 84.00% from ¥0.0150 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥226,582,368.37, a decrease of 5.9% from ¥240,708,049.45 in Q1 2022[22] - Net profit for Q1 2023 was ¥925,963.27, a significant decline of 89.7% compared to ¥9,023,724.81 in Q1 2022[23] - The company's earnings per share (EPS) for Q1 2023 was ¥0.0024, down from ¥0.0150 in Q1 2022[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥207,551,275.15, representing a decline of 252.10% compared to -¥58,946,568.40 in the previous year[10] - The total cash flow from operating activities showed a decline, reflecting challenges in revenue generation and cash collection[25] - The net cash flow from operating activities was -58,946,568.40 CNY, an improvement from -207,551,275.15 CNY in the previous year, indicating a reduction in cash outflow[26] - Total cash inflow from operating activities amounted to 2,863,734,309.46 CNY, compared to 2,148,034,162.58 CNY in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 33.2%[26] - Cash outflow from operating activities totaled 2,922,680,877.86 CNY, up from 2,355,585,437.73 CNY, representing an increase of about 24%[26] - The net cash flow from investing activities was -2,751,279.41 CNY, an improvement from -3,978,395.29 CNY year-over-year[26] - Cash inflow from financing activities was 125,744,000.00 CNY, down from 176,890,000.00 CNY, indicating a decrease of approximately 29%[27] - The net cash flow from financing activities was 28,042,766.90 CNY, compared to 54,458,250.41 CNY in the previous year, showing a decline of about 48.6%[27] - The ending cash and cash equivalents balance was 177,963,760.92 CNY, a decrease from 361,450,664.46 CNY at the beginning of the period[27] - The company reported a total cash outflow of 148,847,233.10 CNY from financing activities, significantly higher than 71,285,749.59 CNY in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥2,011,802,521.32, an increase of 1.70% from ¥1,976,769,113.71 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2023 amounted to ¥805,310,006.96, an increase from ¥772,518,464.15 in the previous year[20] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,227,459,888.96, slightly up from ¥1,225,863,367.14 in the previous year[20] - Total assets increased from ¥1,978,085,015.24 to ¥2,011,802,521.32, reflecting a growth of about 1.7%[19] - Non-current assets decreased from ¥797,666,833.21 to ¥787,903,419.32, a decline of approximately 1%[19] Operational Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 54.88% to ¥665,208,052.76, primarily due to normal business operations[10] - Inventory increased by 88.07% to ¥17,267,544.98, mainly due to stockpiling by a subsidiary[10] - Accounts receivable increased from ¥429,499,333.64 to ¥665,208,052.76, representing a growth of about 55%[19] - Inventory rose from ¥9,181,609.56 to ¥17,267,544.98, an increase of approximately 88.5%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 45,843[13] - The largest shareholder, Fei Zhengxiang, holds 11.38% of shares, totaling 74,967,981 shares[13] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 60,317,301 shares[14] - The total number of restricted shares held by executives is 92,074,690 shares, with no changes during the period[16] Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were ¥225,292,435.87, down 3.3% from ¥232,954,148.51 in Q1 2022[22] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥7,510,261.54, an increase of 7.9% from ¥6,962,454.33 in Q1 2022[22] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥42,779,276.80 from ¥39,096,633.18 in the previous year, indicating a strategic cost management approach[22] Other Information - The company did not conduct an audit for the first quarter report[28] - The company has a goodwill amounting to ¥601,748,352.06, unchanged from the beginning of the year[19] - The cash inflow from the disposal of fixed assets was 299,730.00 CNY, compared to 220,000.00 CNY in the previous year, reflecting an increase of approximately 36%[26]