证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-033 住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路 法定代表人：陈添旭 注册资本：55760.066300 万人民币 中能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 21 日召开第六届董事会第二十六次会议及 2024 年度股东大会，审议通过 了《关于调整经营范围、变更注册资本及修订 <公司章程> 的议案》，同意调整公 司经营范围、变更注册资本及修订公司章程。 近日，公司根据上述决议完成了福建省市场监督管理局变更登记手续并取得 了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、新取得的营业执照信息 统一社会信用代码：91350000743821715A 名称：中能电气股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 董 事 会 债券代码：123234 债券简称：中能转债 成立日期：2002 年 12 月 02 日 经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；输配电及 ...

中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 21 日召开第六届董事会第二十六次会议及 2024 年度股东大会，审议通过 了《关于调整经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意调整公 司经营范围、变更注册资本及修订公司章程。 近日，公司根据上述决议完成了福建省市场监督管理局变更登记手续并取得 了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、新取得的营业执照信息 统一社会信用代码：91350000743821715A 名称：中能电气股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路 法定代表人：陈添旭 注册资本：55760.066300 万人民 ...

一、"中能转债"基本情况 （一）"中能转债"发行上市情况 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债 2025 年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中能转债"（债券代码：123234）转股期限为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日；最新的转股价格为人民币 5.50 元/股。 2、2025 年第二季度，共有 300 张"中能转债"完成转股（票面金额共计人 民币 30,000 元），合计转成 5,454 股"中能电气"股票（证券代码：300062）。 3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,998,327 张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,832,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号—— ...

Core Viewpoint - The report outlines the issuance of convertible bonds by Zhongneng Electric Co., Ltd., detailing the terms, conditions, and financial implications of the bond issuance, as well as the company's financial performance and operational strategies. Group 1: Bond Issuance Details - The total amount raised from the issuance of convertible bonds is RMB 400 million, with each bond having a face value of RMB 100 [2][3]. - The bonds have a maturity period of six years, from December 11, 2023, to December 10, 2029, with annual interest rates increasing from 0.20% in the first year to 2.50% in the sixth year [3][4]. - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 6.42 per share, which will be adjusted based on specific conditions, including stock dividends and capital increases [5][6]. Group 2: Financial Performance - The company reported a net loss attributable to shareholders of RMB 77.53 million for the year, a decrease of 248.51% year-on-year, with a significant drop in revenue from its EPC business in the renewable energy sector [20][21]. - The decline in profitability is attributed to increased competition, rising raw material costs, and strategic decisions to halt high-risk projects, leading to a reduction in revenue from its subsidiary [20][21]. - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 763 million at the end of 2024, indicating a strong short-term debt repayment capability with a current ratio of 1.92 and a quick ratio of 1.85 [25]. Group 3: Use of Proceeds - The proceeds from the bond issuance will be allocated to specific projects, with a total investment of RMB 566.23 million, of which RMB 394.84 million will be funded by the bond proceeds [17][23]. - The company has established a special account for the management of the raised funds, ensuring that the funds are used in accordance with the disclosed investment plans [24]. Group 4: Management and Oversight - Huachuang Securities Co., Ltd. serves as the trustee for the bond issuance, responsible for monitoring the issuer's financial health and ensuring compliance with the bond terms [19]. - The trustee has conducted risk assessments and found no significant adverse effects on the issuer's ability to repay the bonds [19].

Core Viewpoint - The credit rating agency maintains a stable outlook for the company, indicating its competitive position in the power distribution equipment industry and the expected continued demand for its electrical equipment manufacturing business [3][7]. Company Overview - The company, Zhongneng Electric Co., Ltd., has a credit rating of A+ with a stable outlook, reflecting its technical and experiential advantages in the power distribution equipment sector [3][4]. - The company has established stable partnerships with major state-owned enterprises in the electric grid, railway, and transportation sectors, which supports its business development [3][10]. Financial Performance - The company's total assets are projected to decrease from 30.38 billion in 2023 to 29.03 billion in 2024, while total liabilities are expected to decline from 10.61 billion to 10.35 billion [4]. - The company reported a significant drop in revenue, with a projected decline of 44.39% in the first quarter of 2025, leading to consecutive quarterly losses [13][17]. - The net profit for 2024 is expected to be negative, with a net profit margin of -0.14 billion, compared to a positive net profit of 0.52 billion in 2023 [4][12]. Market Environment - The demand for power distribution equipment is expected to remain strong due to ongoing investments in the electric grid, railways, and urban transit systems, with significant growth in the industry anticipated through 2024 [10][11]. - The company faces intense competition in the electrical equipment manufacturing sector, which has weakened its pricing power and profitability [5][16]. Business Segments - The company's electrical equipment manufacturing segment is stable, but the construction business has seen a significant reduction in profitability due to increased competition and longer payment cycles from major clients [6][12]. - The renewable energy segment, particularly in solar power and energy storage, has experienced a decline in revenue and profitability due to market saturation and policy changes [17][19]. Investment and Projects - The company has ongoing projects funded by convertible bonds, including a new energy storage project and a research center, but progress has been slower than expected due to market conditions [8][19]. - The company has divested from its solar power subsidiary, leading to a substantial decrease in solar power revenue, while still maintaining a few operational solar projects [18][19].

本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 中鹏信评【2025】跟踪第【597】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 中能电气股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2025 年 6 月 27 日出具了《中能电气股份有限公司相关债券 2025 年跟 踪评级报告》，评级结果如下：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳 定"，"中能转债"的信用等级为"A+"。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中 能电气股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告》。 特此公告！ 中能电气股份有限公司 关于中能转债跟踪信用评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律法规的规定，中能 电气股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股 份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司 2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"中 ...

1 重要声明 证券代码：300062 证券简称：中能电气 转债代码：123234 证券简称：中能转债 华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司 年度受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO.,LTD 二零二五年六月 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《公司债券受托管理人执业行为准则》《中能电气股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《中能电气股份有限公司（作为发行人）与华创证券有限责 任公司（作为受托管理人）之中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关公开信息披 露文件、发行人提供的资料以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管理 人华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺 或声 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于终止投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自意向书签署以来，公司聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工 作，公司与华鼎电器就本次股权收购事项进行了多轮磋商。但鉴于在约定时间内， 双方未能达成最终交易共识，无法签署正式的股权转让协议。为维护公司及全体 股东的合法权益，经公司审慎研究，决定终止本次意向交易事项。 三、终止本次意向交易事项对公司的影响 意向书仅就本次收购事项达成初步意向，并未签署具备法律效力的正式收购 协议。终止本次意向交易事项不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响， 亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续聚焦战略目标，优化产业 布局，推进可持续发展。 特此公告！ 中能电气股份有限公司 一、投资意向概述 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日与扬州华 鼎电器 ...

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the investment intention agreement with Yangzhou Huading Electric Co., Ltd due to the inability to reach a final transaction consensus within the agreed timeframe [1] Summary by Relevant Sections - **Transaction Details** - The agreement involved a cash acquisition of 60% equity in Huading Electric, with plans for a subsequent acquisition of the remaining 40% contingent on meeting specified net profit targets from 2025 to 2027 [1] - **Impact on Company** - The termination of this transaction will not adversely affect the company's operating performance or financial condition [1]