| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于"思创转债"赎回实施的第一次提示性公告 3、停止交易日：2024 年 11 月 19 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 22 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 21 日 6、赎回日：2024 年 11 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"思创转债"赎回价格：101.24 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 31 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 27 日 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股 票适当性管理要求的，不能将所持"思创转债"转换为股票 ...

中信证券股份有限公司 1、初始转股价格 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为思创 医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠""公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公 司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对思创医惠提前赎回"思创转债"的有关事项 进行核查，并出具核查意见如下： 一、可转债基本情况 关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回思创转债的核查意见 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3372 号）核准，公 司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行 817.00 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 81,700.00 万元可转 债于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称"思创转债"，债券代码 "1230 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于提前赎回"思创转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"思创转债"赎回价格：101.24 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 31 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 19 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 22 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 21 日 6、赎回日：2024 年 11 月 22 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 27 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 29 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"思创转债"将在深圳证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十九 次会议于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 31 日 通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：思创转债 | | | 债券代码：123096 | | | 思创医惠科技股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，北京天元（杭 州）律师事务所出具了法律意见书。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 表决结果：7 票同 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 31 日以 邮件、电话等方式送达各位监事，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限 要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席申东华 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第五届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于提前赎回"思创转债"的议案》 经审议，监事会认为：公司结 ...

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 京天公司债字（2024）第 032 号 致：思创医惠科技股份有限公司 本所接受思创医惠科技股份有限公司（以下简称"思创医惠"或"公司"）的 委托，担任其专项法律顾问。在查验思创医惠相关资料的基础上，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等现行法 律、行政法规、规章和相关规定（为本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区的法律），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就本次提前赎回可转换公司债券（以下简称"本次赎回"）所涉及 的相关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师声明如下： 1.本所律师仅对本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和中国现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的相关规定发表法律意见 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 167,667,885.38, a decrease of 29.55% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 60,795,814.91, down 341.07% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was a loss of CNY 62,808,853.52, an increase of 37.70% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 564,563,042.63, a decrease of 29.6% compared to CNY 801,288,958.50 in the same period last year[17] - Net loss for Q3 2024 was CNY 285,718,834.44, compared to a net loss of CNY 112,349,718.70 in Q3 2023[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -286,783,013.41 CNY, compared to -102,310,659.77 CNY in Q3 2023, indicating a significant decline[19] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.31 CNY, compared to -0.14 CNY in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 2,396,805,190.46, a decrease of 7.54% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to CNY 2,396,805,190.46 from CNY 2,592,337,624.35, reflecting a decline of 7.5%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1,791,406,609.12 from CNY 2,084,592,658.95, a reduction of 14.1%[16] - The company’s long-term borrowings were CNY 263,008,341.71, slightly down from CNY 264,032,397.15 year-over-year[16] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 592,144,386.55, up 19.62% year-on-year[2] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 45,388, with the top 10 shareholders holding 59.02% of the shares[6] - The largest shareholder, Cangnan Sijia Intelligent Partnership, holds 6.21% of the shares, totaling 63,890,185 shares[6] - The company has a stock repurchase account holding 7,220,000 shares, representing 0.70% of the total share capital as of September 30, 2024[7] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 27,451,734, with 9,104,726 shares released during the period[8] - The number of restricted shares held by Zhang Lizhong decreased from 18,450,902 to 13,838,176 after the release of 4,612,726 shares[8] - The company has 4,505,082 shares under lock-up due to pre-IPO restrictions, which will be released at a rate of 25% annually[8] - The company’s shareholder, Fang Zhenchun, holds a total of 23,546,600 shares, with 16,648,000 shares held through a margin trading account[7] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 63,890,185, with significant holdings from Cangnan Sijia and Yunhai Chain Holdings[6] - The company’s stock structure indicates a significant concentration of ownership among a few key shareholders, which may impact governance and decision-making[6] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 1,274,545.97, an increase of 112.64% compared to the same period last year[5] - Cash inflows from operating activities totaled 752,362,326.88 CNY, down from 979,245,972.75 CNY in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 23.1%[21] - The net cash flow from operating activities was 1,274,545.97 CNY, a recovery from a negative cash flow of -10,082,365.62 CNY in the previous year[21] - Cash outflows from investing activities were 596,355,131.60 CNY, compared to 917,135,020.31 CNY in Q3 2023, showing a reduction of about 35%[21] - The net cash flow from investing activities increased to 470,688,133.32 CNY, up from 299,422,700.21 CNY in the previous year[21] - Cash inflows from financing activities were 250,500,000.00 CNY, significantly lower than 1,234,764,000.00 CNY in Q3 2023, indicating a decrease of approximately 79.8%[22] - The net cash flow from financing activities was -476,415,935.60 CNY, worsening from -178,831,241.90 CNY in the same period last year[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 351,567,537.33 CNY, down from 546,990,595.92 CNY at the end of Q3 2023[22] Impairments and Adjustments - The company reported a significant decrease in goodwill by 86.29% due to impairment provisions[5] - The company’s goodwill stood at CNY 9,463,602.27, compared to CNY 69,042,195.24 in the previous year, indicating a substantial decrease[16] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, totaling CNY 37,260,278.58, compared to CNY 52,173,135.83 in the previous year[18] - The company adjusted the conversion price of its convertible bonds to RMB 2.38 per share, effective from July 16, 2024[11] - In Q3 2024, the company reduced its convertible bonds by 2,930,983 units, resulting in a total of 123,149,525 shares converted[11] Other Financial Metrics - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 747,741,398.44, down 16.3% from CNY 893,686,090.35 year-over-year[17] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 86,530,617.16, down 27.5% from CNY 119,292,138.15 in the previous year[17] - The company reported a decrease in accounts receivable from RMB 554 million to RMB 431.9 million during the period[14] - The company’s inventory increased from RMB 217.2 million to RMB 221.6 million[14] - The company’s long-term equity investments decreased from RMB 141.1 million to RMB 138.9 million[14]

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司全资子 公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）募集资金专项账户部分资金 被冻结。现将有关情况公告如下： 一、部分募集资金被冻结基本情况 | 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | 思创医惠科技股份有限公司 关于全资子公司募集资金专项账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，上述案件处于诉前调解阶段，除上述诉前财产保全相关 文书外，医惠科技尚未收到该案件相关的其他正式法律文书，后续将与法院积极 沟通，持续关注案件及账户冻结事项的后续进展情况。 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定报刊及网站刊登的信息为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 截至 2024 | 年 | 10 | 月 | 25 ...

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于思创转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 24 日，思创医惠科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"思创转债"当 期转股价格（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股）。若未来触发 "思创转债"的有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在连续三十 个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的可转债，届时根据《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回 条款的相关规定，公司将召开董事会审议确定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司全资子 公司医惠科技有限公司（以下简称"医惠科技"）募集资金专项账户部分资金 被冻结。现将有关情况公告如下： 二、部分募集资金被冻结的原因 公司全资子公司医惠科技于 2024 年 10 月 10 日收到扬州市广陵区人民法院 （以下简称"法院"）邮寄送达的《扬州市广陵区人民法院应诉通知书》《扬州 市广陵区人民法院举证通知书》《扬州市广陵区人民法院传票》（案号：（2024） 苏 1002 民初 5368 号）等相关法律文书及东软集团南京有限公司(以下简称"东 软南京")向法院提交的《民事起诉状》等文件，获悉本次募集资金专项账户被 冻结系因医惠科技与东软南京技术服务合同纠纷一案所致。 经公司核查确认，东软南京向法院提出诉讼请求，请求法院判令医惠科技支 付双方签署的《技术服务合同》剩余合同价款 600,000.00 元、资金占用损失 115,442.47 元并承担案件保全费及诉讼费。同时，东软南京向法院申请了诉前 户名 开户银行 银行账号 截至 2024 年 10 ...