科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-080 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的公告》（ ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300092 证券简称：科新机电 四川科新机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 电话会议 参与单位名称及 详见后附参会投资者清单（82 人） 人员姓名 2023年10 月24日 10:00—11:00 时间 2023年10 月25日 10:00—11:00 地点 电话会议方式 上市公司接待人 董事会秘书、财务总监：杨辉 员姓名 主要交流内容： 一、董事会秘书杨辉介绍公司前三季度经营概况 根据已经披露的三季报显示，公司 2023 前三季度实现营 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥397,091,123.87, representing a 37.67% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥45,676,713.67, up 31.65% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,494,217.50, reflecting a 48.65% increase year-over-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1668, an increase of 11.35% year-over-year[5] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 136,211,776.45, an increase of 47.5% compared to CNY 92,381,022.23 in the same period last year[27] - Operating profit reached CNY 155,562,928.64, up from CNY 105,269,981.66, reflecting a growth of 47.8% year-over-year[27] - The total profit for the quarter was CNY 153,029,658.64, an increase of 44.7% from CNY 105,760,561.09 in the previous year[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,382,013,169.69, a 31.04% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,382,013,169.69, compared to CNY 1,817,840,586.20 at the beginning of the year, reflecting a growth of 31.0%[24] - The company's total liabilities decreased to CNY 886,405,692.78 from CNY 970,592,609.02, a reduction of 8.7%[24] - Shareholders' equity increased significantly to CNY 1,495,607,476.91 from CNY 847,247,977.18, reflecting a growth of 76.5%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of -¥73,292,135.12, indicating a significant decline of 432.90%[5] - Net cash flow from operating activities was -¥73,292,135.12, a significant decline of 432.90% compared to -¥13,753,378.76 in the same period last year[13] - The company reported a significant cash inflow from investment activities of CNY 1,828,539,142.90, compared to CNY 104,158,293.30 in the same period last year[31] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 379,534,607.81, up from CNY 65,501,263.20 at the end of the previous year[31] Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,496[15] - The top three shareholders hold a combined 41.06% of the company’s shares, with Lin Zhenhua holding 15.60%[15] - The top three shareholders holding more than 5% of the company's shares are Lin Zhenhua, Lin Zhenrong, and Lin Zhenfu, who are brothers and actual controllers of the company[17] - The total number of shares held by Lin Zhenfu is 28,178,630, Lin Zhenhua is 10,682,350, and Lin Zhenrong is 10,388,343, all classified as ordinary shares[16] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in construction in progress by 806.39% due to investments in fundraising projects[10] - Operating costs increased to ¥900,225,101.43, reflecting a rise of 47.15% from ¥611,754,173.82 in the previous year[12] - Financial expenses decreased significantly by 644.38% to -¥2,440,561.82, primarily due to increased interest income from deposits[12] - Research and development expenses increased to CNY 33,156,389.11, a rise of 29.1% from CNY 25,682,676.88 in the previous year[27] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23]

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）在公司三 楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第二次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、陈洁 女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-078 四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 1、公司第六届监事会第二次会议决议； 特此公告。 1 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经充分讨论，全体监事一致认为，《公司 2023 年第三季度报告》的编制、审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定； ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023年10月23日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于2023年10月16日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事 会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2023年第 三季度报告》真实、客观地反映了公司2023年第三季度在生产、经营管理等方面的 情况，一致通过了公司《2023年第三季度报告》。 《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息 披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告 ...

科技创新 爱人宏业 | | | 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-075 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存 ...

科技创新 爱人宏业 | | | 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-073 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，2023年4月21日召开的2022年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正 常进行的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现 金管理期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于2023年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存 ...

科技创新 爱人宏业 1 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 实际收益 （万元） 兴业银行什 邡支行 结构性存款 保本浮动 收益型 3400 2023-9-5 2023-9-22 1.5%或2.15% 3.40 中国工商银 行什邡支行 法人人民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第 329 期 B 款 保本浮动 收益型 20300 2023-9-5 2023-9-26 0.95%-2.94% 34.34 中国工商银 行什邡竹园 路支行 法人人民币结构性存 款产品-专户型 2023 年第 329 期 B 款 保本浮动 收益型 2700 2023-9-5 2023-9-26 0.95%-2.94% 4.57 一、部分现金管理产品到期赎回的情况 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-072 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-068 四川科新机电股份有限公司 关于 2023年第2次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案； 一、 会议召开和出席情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司")2023 年第 2 次临时股东大会通 知于 2023 年 8 月 25 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合 的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2023 年 9 月 18 日下午 14:00，召开地点为 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15 分至 2023 年 9 月 18 日 15 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《四川科新机电股份有限公司章程》 （"以下简称《公司章程》"）等有关规定，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度， 秉持实事求是的原则，现就公司第六届董事会第一次会议的相关议案，发表如下独立意 见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件和工作能力，其教育背 景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关 ...