大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行了公 司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议，勤 勉尽责地开展了各项工作，发挥了董事会在公司治理中的核心作用。现将公司董 事会2023年工作情况及2024年工作计划汇报如下： 一、2023年度公司总体工作情况 报告期内，公司实现营业收入为47,653.72万元，同比增长22.03%；归属于上 市公司股东的净利润为13,995.34万元，同比增长145.24%；经营活动产生的现金 流量净额为-2,378.48万元，同比下降195.23%；总资产为110,916.94万元，同比下 降20.03%；归属于上市公司股东的净资产为62,571.16万元，同比增长30.54%。 大连智云自动化装备股份有限公司 股权回购价款3 ...

会计师事务所选聘制度 大连智云自动化装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及证券监督管理部门的相关要求，结合《公司章程》和其他相关管理 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字 [2024]D-1027 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财 务报表未分配利润余额为-990,350,898.89 元，公司未弥补亏损达到并超过实收 股本总额 288,549,669.00 元的三分之一。 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-018 大连智云自动化装备股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下： 一、情况概述 出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因是以前年度经营亏损同 时根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定计提大额商誉减值，2023 年度 公司实现归属于母公司股东的净利润 139,953,435.6 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-022 大连智云自动化装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的规定， 为进一步加强公司治理水平，并结合公司发展的实际情况，董事会拟对《公司章 程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办 理相关工商变更（备案）登记手续。 《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 …… | | | 第二条 …… | | 公司在大连市工商行政管理局注册登记， | | | 公司在大连市市场监督管理局注册登记， | | 取得注册号为大工商企法字 2102002122350 | | | 号 取 得 营业执照，统一社会信用代码 为 | | 《企业法人营业执照》。 | | | 91210200241267363B。 | | 第五条 公司住所： ...

内部审计制度 大连智云自动化装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计行为，提高审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内 部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益、强化企业规范运营的作用，根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、 规章及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司内部审计 工作的实际情况和需要，制定本制度。 第二条 本制度中除非另有所指，下列词语和语句含义解释与说明如下： （一）本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 （二）本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1.遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2.提高公司经营的效率和效果； 3.保障公司资产的安全； 4.确保公司信息披露的真实、准确、完整和公 ...

关于营业收入扣除事项的专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0217 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、关于营业收入扣除事项的专项审核意见 1-2 二、大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年度营业 1 收入扣除情况表 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0217 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称智云股份） 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具立信中 联审字[2024]D-1027 号审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深 ...

公司章程 大连智云自动化装备股份有限公司 章 程 大连智云自动化装备股份有限公司 二〇二四年四月 第 1 页 共 50 页 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会 ...

董事会专门委员会工作细则 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）公 司战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会下设董事会战略投资委员会（以 下简称"战略委员会"）。战略委员会是公司董事会按照《大连智云自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和公司董事会决议设立的专 门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策事项进行研究并提出建议。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括公司董事长，且应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

关于大连智云自动化装备股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项影响 已消除的专项审核报告 立信中联专审字[2024]D-0218 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2024]D-0218 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于 2022 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的 专 项 审 核 报 告 立信中联专审字[2024]D-0218 号 大连智云自动化装备股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于智云股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们的审核工作为发表审核意见提供了基础。 三、董事会的责任 智云股份董事会编制了《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明》，编制和对外报送 ...

信息披露管理制度 大连智云自动化装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》和其他相关规则在规定的时间内、以规定的 方式、在指定媒体上向社会公众公布信息行为。 本制度所称"证券交易所"是指公司上市的深圳证券交易所。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当依法、诚信地履行持续信息披露 的义务。 第四条 信息披露应遵循的原则 1.真实、准确、完整原则； 2.及时、公平原则。 第五条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不得发生拖延或差异披 1 / 12 第一条 为规范大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交 ...