大连智云自动化装备股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00853 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00852 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00852 号 大连智云自动化装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00197 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，审计了大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具大信审字[2025]第 2-00852 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《大连智云自 动化装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表， 确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 大信 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大连智云自动化装备股份有限公司拟对合 并深圳市鑫三力自动化设备有限公司 股权形成的商誉进行减值测试 所涉及的含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 中林评字【2025】153 号 （共一册，第一册） 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二五年四月二十一日 | . | | | --- | --- | | . | . | | . | 1 | | 1 | V | | 声 明 1 | | --- | | 评估报告摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况...4 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型及其定义 18 | | 五、评估基准日 19 | | 六、评估依据 19 | | 七、评估方法 21 | | 八、评估程序实施过程和情况 26 | | 九、评估假设 27 | | 十、评估结论 27 | | 十一、特别事项说明 31 | | 十二、 评估报告的使用限制说明 33 | | 十三、 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董群先） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度， 本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极 出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 董群先：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学研究生学 历，高级会计师职称，具有中国注册评估师、中国注册税务师等资格。曾担任多 家会计师事务所所长、合伙人职务，拥有 20 余年的会计和审计专业经验。2018 年 2 月至 2023 年 7 月，任大连三川建设集团有限公司财务总监；现已退休。现 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩海鸥） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度， 本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极 出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 韩海鸥：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具 有律师资格证书。2014 年 8 月至今，任北京市隆安（大连）律师事务所主任。现 兼任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

二、独立董事年度履职概况 大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张原峰） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度， 本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极 出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张原峰：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2003 年 7 月-2018 年 5 月，历任京东方工程师、高级产品企划经理、显示器件事 业群营销本部副总经理及 FAE 总监、战略产品及市场本部总监、消费品牌业务 CPO 与集团新事业转型项目经理、智慧系统事业 ...

经核查公司独立董事董群先、韩海鸥、张原峰的任职情况及其签署的自查报 告，独立董事董群先、韩海鸥、张原峰不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事董群先、韩海鸥、张原峰符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 对独立董事独立性的相关要求。 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，大连智云自动化装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董群先、韩海鸥、张原峰的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4500 | 0.4900 | -191.84 | -1.0700 | | 每股净资产（元） | 1.7 | 2.17 | -21.66 | 1.66 | | 每股公积金(元) | 4.48 | 4.48 | 0 | 4.44 | | 每股未分配利润(元) | -3.88 | -3.43 | -13.12 | -3.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.84 | 4.77 | -19.5 | 3.91 | | 净利润(亿元) | -1.29 | 1.4 | -192.14 | -3.09 | | 净资产收益率(%) | -23.16 | 25.19 | -191.94 | -50.00 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥27,261,818.85, a decrease of 66.40% compared to ¥81,132,673.92 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥27,929,370.02, representing a decline of 486.55% from a profit of ¥7,225,300.91 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1, a decrease of 433.33% from ¥0.03 in the same period last year[5] - The total comprehensive income for the current period was -27,930,999.83 yuan, compared to 7,225,464.50 yuan in the previous period, showing a substantial decrease[29] - The company reported a net profit of -27,929,370.02 yuan for the current period, compared to a net profit of 7,225,300.91 yuan in the previous period, indicating a significant decline[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥3,091,537.72, down 113.12% from ¥23,566,640.49 in the prior year[5] - Operating cash inflow decreased by 53.18% to ¥61,364,207.60 compared to the same period last year, primarily due to a reduction in sales receipts[10] - Operating cash outflow decreased by 40.04% to ¥64,455,745.32, mainly due to lower procurement expenses and taxes[10] - Net cash flow from operating activities decreased by 113.12% to -¥3,091,537.72, as both cash inflows and outflows declined, with inflow decrease being more significant[10] - Investment cash inflow decreased by 70.42% to ¥3,010,364.00, mainly due to a reduction in cash received from investment recoveries[10] - Net cash flow from investment activities increased by 1356.14% to ¥3,010,364.00, attributed to increased disposal of fixed assets and reduced construction investments[10] - Cash outflow from financing activities increased by 104.87% to ¥5,686,677.53, primarily due to higher cash payments for debt repayment[10] - Net cash flow from financing activities decreased by 104.87% to -¥5,686,677.53, reflecting increased cash outflows for debt repayment[10] - Net increase in cash and cash equivalents decreased by 127.50% to -¥5,774,549.81, influenced by the combined effects of operating, investment, and financing activities[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥864,051,399.92, a decrease of 2.76% from ¥888,612,341.44 at the end of the previous year[5] - The company's current assets total CNY 581,047,626.77, down from CNY 601,626,446.57 at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 3.9%[24] - The total liabilities amount to CNY 400,443,468.38, up from CNY 397,073,410.07, indicating a slight increase of approximately 0.6%[25] - The owner's equity decreased to CNY 463,607,931.54 from CNY 491,538,931.37, a decline of about 5.7%[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 33,685,908.19 from CNY 39,736,282.17, a decline of about 15.4%[24] Operational Metrics - Operating costs decreased by 47.67% to ¥31,858,683.95, reflecting a proportional reduction in costs due to lower revenue[8] - Total operating costs for the current period were 54,115,195.90 yuan, down from 91,132,567.40 yuan in the previous period, reflecting a reduction of approximately 40.6%[28] - The company reported a decrease in sales revenue from 125,581,642.45 yuan to 55,091,486.41 yuan, a decline of approximately 56.1%[31] - The company experienced a 210.47% increase in non-operating income, amounting to ¥523,773.43, attributed to an increase in unpayable amounts recognized[9] - The company reported a 119.67% increase in credit impairment losses, totaling -¥3,529,496.55, due to the reversal of previously recognized bad debt provisions[8] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,052[12] - The largest shareholder, Shili Quan, holds 8.56% of shares, with 24,707,628 shares pledged[12] Legal and Regulatory Issues - The company is involved in arbitration cases with Sichuan Jiutian and others, with no resolution reported as of the latest update[18] - The company has received an administrative penalty notice from Dalian Securities Regulatory Bureau for information disclosure violations, with a total investor lawsuit amounting to CNY 1,582,547.12[21] - The company has frozen assets as part of the arbitration process, with the court issuing a civil ruling to freeze part of Sichuan Jiutian's assets[18] Research and Development - Research and development expenses decreased to 7,457,991.57 yuan from 9,830,728.60 yuan, representing a reduction of about 24.2%[28] - The company has not disclosed any new product developments, market expansions, or mergers and acquisitions in this report[5]