本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大连智云自动化装备股份有限公司拟对合 并深圳市鑫三力自动化设备有限公司 股权形成的商誉进行减值测试 所涉及的含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 中林评字【2025】153 号 （共一册，第一册） 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二五年四月二十一日 | . | | | --- | --- | | . | . | | . | 1 | | 1 | V | | 声 明 1 | | --- | | 评估报告摘要 2 | | 资产评估报告 4 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况...4 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型及其定义 18 | | 五、评估基准日 19 | | 六、评估依据 19 | | 七、评估方法 21 | | 八、评估程序实施过程和情况 26 | | 九、评估假设 27 | | 十、评估结论 27 | | 十一、特别事项说明 31 | | 十二、 评估报告的使用限制说明 33 | | 十三、 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董群先） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度， 本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极 出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 董群先：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学研究生学 历，高级会计师职称，具有中国注册评估师、中国注册税务师等资格。曾担任多 家会计师事务所所长、合伙人职务，拥有 20 余年的会计和审计专业经验。2018 年 2 月至 2023 年 7 月，任大连三川建设集团有限公司财务总监；现已退休。现 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩海鸥） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度， 本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极 出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 韩海鸥：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具 有律师资格证书。2014 年 8 月至今，任北京市隆安（大连）律师事务所主任。现 兼任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

二、独立董事年度履职概况 大连智云自动化装备股份有限公司 独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张原峰） 作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度， 本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极 出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张原峰：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2003 年 7 月-2018 年 5 月，历任京东方工程师、高级产品企划经理、显示器件事 业群营销本部副总经理及 FAE 总监、战略产品及市场本部总监、消费品牌业务 CPO 与集团新事业转型项目经理、智慧系统事业 ...

经核查公司独立董事董群先、韩海鸥、张原峰的任职情况及其签署的自查报 告，独立董事董群先、韩海鸥、张原峰不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事董群先、韩海鸥、张原峰符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 对独立董事独立性的相关要求。 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，大连智云自动化装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董群先、韩海鸥、张原峰的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥27,261,818.85, a decrease of 66.40% compared to ¥81,132,673.92 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥27,929,370.02, representing a decline of 486.55% from a profit of ¥7,225,300.91 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.1, a decrease of 433.33% from ¥0.03 in the same period last year[5] - The total comprehensive income for the current period was -27,930,999.83 yuan, compared to 7,225,464.50 yuan in the previous period, showing a substantial decrease[29] - The company reported a net profit of -27,929,370.02 yuan for the current period, compared to a net profit of 7,225,300.91 yuan in the previous period, indicating a significant decline[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥3,091,537.72, down 113.12% from ¥23,566,640.49 in the prior year[5] - Operating cash inflow decreased by 53.18% to ¥61,364,207.60 compared to the same period last year, primarily due to a reduction in sales receipts[10] - Operating cash outflow decreased by 40.04% to ¥64,455,745.32, mainly due to lower procurement expenses and taxes[10] - Net cash flow from operating activities decreased by 113.12% to -¥3,091,537.72, as both cash inflows and outflows declined, with inflow decrease being more significant[10] - Investment cash inflow decreased by 70.42% to ¥3,010,364.00, mainly due to a reduction in cash received from investment recoveries[10] - Net cash flow from investment activities increased by 1356.14% to ¥3,010,364.00, attributed to increased disposal of fixed assets and reduced construction investments[10] - Cash outflow from financing activities increased by 104.87% to ¥5,686,677.53, primarily due to higher cash payments for debt repayment[10] - Net cash flow from financing activities decreased by 104.87% to -¥5,686,677.53, reflecting increased cash outflows for debt repayment[10] - Net increase in cash and cash equivalents decreased by 127.50% to -¥5,774,549.81, influenced by the combined effects of operating, investment, and financing activities[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥864,051,399.92, a decrease of 2.76% from ¥888,612,341.44 at the end of the previous year[5] - The company's current assets total CNY 581,047,626.77, down from CNY 601,626,446.57 at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 3.9%[24] - The total liabilities amount to CNY 400,443,468.38, up from CNY 397,073,410.07, indicating a slight increase of approximately 0.6%[25] - The owner's equity decreased to CNY 463,607,931.54 from CNY 491,538,931.37, a decline of about 5.7%[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 33,685,908.19 from CNY 39,736,282.17, a decline of about 15.4%[24] Operational Metrics - Operating costs decreased by 47.67% to ¥31,858,683.95, reflecting a proportional reduction in costs due to lower revenue[8] - Total operating costs for the current period were 54,115,195.90 yuan, down from 91,132,567.40 yuan in the previous period, reflecting a reduction of approximately 40.6%[28] - The company reported a decrease in sales revenue from 125,581,642.45 yuan to 55,091,486.41 yuan, a decline of approximately 56.1%[31] - The company experienced a 210.47% increase in non-operating income, amounting to ¥523,773.43, attributed to an increase in unpayable amounts recognized[9] - The company reported a 119.67% increase in credit impairment losses, totaling -¥3,529,496.55, due to the reversal of previously recognized bad debt provisions[8] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,052[12] - The largest shareholder, Shili Quan, holds 8.56% of shares, with 24,707,628 shares pledged[12] Legal and Regulatory Issues - The company is involved in arbitration cases with Sichuan Jiutian and others, with no resolution reported as of the latest update[18] - The company has received an administrative penalty notice from Dalian Securities Regulatory Bureau for information disclosure violations, with a total investor lawsuit amounting to CNY 1,582,547.12[21] - The company has frozen assets as part of the arbitration process, with the court issuing a civil ruling to freeze part of Sichuan Jiutian's assets[18] Research and Development - Research and development expenses decreased to 7,457,991.57 yuan from 9,830,728.60 yuan, representing a reduction of about 24.2%[28] - The company has not disclosed any new product developments, market expansions, or mergers and acquisitions in this report[5]

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具报 告文号为立信中联审字[2024]D-1027 号的带强调事项段的无保留意见的审计报 告。公司董事会就 2023 年度财务报告中非标准无保留审计意见涉及事项影响已 消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准无保留 审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： 大连智云自动化装备股份有限公司 监事会对《董事会关于2023年度财务报告非标准无保留审计意见涉 及事项影响已消除的专项说明》的意见 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度财务报告 非标准无保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》真实客观地反映了公司 的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的 专项说明表示认可，公司 2023 年度财务报告中非标准无保留审计意见涉及事项 影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投 资者的合法权益。 大连智云自动化装备股份有限公司 监事会 2025 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-012 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 23 日 11:00 在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席罗东 先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮件及电话的方 式向全体监事发出。会议采取现场表决的方式召开，公司全体 3 名监事出席本次会 议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况。 本议案尚需提交公司 2024 ...

二、董事会会议审议情况 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-011 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由公司董 事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮 件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，公司 全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定。 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-015 大连智云自动化装备股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经核查，董事会认为： 鉴于公司截至 2024 年度末未分配利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况 及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意公司 2024 年度 利润分配预案，有利于保障公司正常生产经营及维护股东的长远利益。 （二）监事会对议案审议和表决情况 2025 年 4 月 23 日，公司第六届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为： 公司 2024 ...