Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥380,141,658.07, a decrease of 4.26% compared to ¥397,071,868.20 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,999,668.12, showing an improvement of 87.48% from -¥47,920,164.17 year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥7,412,495.70, an improvement of 85.09% compared to -¥49,719,118.24 in the previous year[2] - The company's net loss for Q1 2024 was CNY 500,503,392.61, compared to a loss of CNY 494,503,724.49 in the previous period[24] - The net profit for Q1 2024 was -6,509,642.34 CNY, compared to -47,765,385.92 CNY in the same period last year, indicating a significant reduction in losses[25] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -6,506,632.17 CNY, compared to -48,602,216.97 CNY in Q1 2023, indicating a substantial reduction in overall losses[25] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0116 CNY, compared to -0.0928 CNY in the same quarter last year, showing an improvement in per-share losses[25] Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities increased by 4.26% to ¥30,814,578.58 from ¥29,554,424.41 in the same period last year[2] - The net cash flow from financing activities was ¥117,786,759.05, a 167.75% increase compared to -¥173,846,438.86 in the previous year, attributed to new bank loans[11] - The net cash flow from financing activities was 117,786,759.05 CNY, a recovery from a net outflow of -173,846,438.86 CNY in Q1 2023, highlighting improved financing conditions[29] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -61,265,768.97 CNY, compared to a net inflow of 221,754,738.85 CNY in the same period last year, indicating a significant shift in investment strategy[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,390,736,639.05, reflecting a 0.83% increase from ¥2,371,146,800.46 at the end of the previous year[2] - Total liabilities increased to CNY 1,123,880,116.30 from CNY 1,057,648,512.92, an increase of about 6.2%[23] - The total assets increased to CNY 2,390,736,639.05 from CNY 2,371,146,800.46, reflecting a growth of approximately 0.8%[24] Inventory and Expenses - The company’s inventory increased significantly, with construction in progress rising by 157.81% to ¥5,088,273.10, indicating ongoing investment in machinery and equipment[6] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 391,311,648.36, down 15% from CNY 460,365,487.03 in the previous period[24] - The company’s operating expenses decreased, with cash paid for goods and services amounting to 348,564,046.14 CNY, down from 396,586,395.28 CNY in Q1 2023, reflecting a cost-cutting effort[28] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,456,270.19, down 25.5% from CNY 16,606,592.64 in the previous period[24] Shareholder Information - The top shareholder, North Bell (Hong Kong) Non-Woven Fabric Products Co., Ltd., holds 9.17% of the shares, totaling 47,392,045 shares[14] - The company’s major shareholder, Jian Guangjia Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 6.42% of the shares, totaling 33,162,557 shares[14] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or the top 10 preferred shareholders[15] - The company’s management has confirmed that there are no known relationships among the top shareholders[14] Project and Investment Updates - The company has terminated the construction of a large industrial park project covering 148 acres, with a cumulative investment of approximately RMB 13.35 million[18] - The company’s management has authorized negotiations with government departments to return the land use rights for the terminated project[18] - The company has not made any new investments in the terminated project during the reporting period[18] - The company plans to use its own funds to repurchase shares with a total amount between RMB 50 million and RMB 100 million, at a price not exceeding RMB 6 per share[19] - The company reported a total of 10,607,700 shares repurchased, representing 2.05% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 40,126,967[19] Financial Ratios - The weighted average return on equity improved to -0.46% from -3.54% year-on-year, indicating a positive trend[2] - Accounts receivable decreased to CNY 343,532,509.43 from CNY 423,557,410.26, reflecting a reduction of approximately 18.9%[22] - Inventory decreased slightly to CNY 258,300,647.42 from CNY 265,238,867.11, a decline of about 2.6%[22] - Short-term borrowings decreased to CNY 33,020,305.56 from CNY 35,004,305.56, a reduction of approximately 5.7%[23] - Long-term borrowings increased to CNY 394,797,284.90 from CNY 307,738,076.56, an increase of about 28.3%[23] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to RMB 774,296,809.71, an increase from RMB 685,580,614.82 at the beginning of the period[21]

监事会关于公司 2023 年度相关事项的审核意见 一、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评价并编制了公司《2023 年度内部 控制评价报告》。经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体 系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经 营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营 管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整， 保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2023 年 度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述，我们一致同意《2023 年度内部控制评价报告》。 二、关于公司《2023 年度计提资产减值准备》的审核意见 福建青松股份有限公司 监事会关于公司2023年度相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》等制度的有关规定，我们作为福建青松股份有限公司（以下简称"公 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会议事规 则》的规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 福建青松股份有限公司 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙 ...

关于变更公司证券事务代表的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-024 福建青松股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作调整，程莉女士卸 任证券事务代表职务，卸任后继续在公司担任其他职务。程莉女士在担任公司证 券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司聘任彭丽杉女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展 工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 彭丽杉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，任职资格和聘任程序符合《深圳证 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 在上述授信额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层自主决定以公司自 身或控股子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司 董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括 但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。授权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及 银行最终审批结果确定，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 福建青松股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 及相关授权的议案》，同意公司向银行申请累计不超过人民币 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 福建青松股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求,本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、个人基本情况 钱晓明：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，纺织专 业。曾任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师、副教授、副院长、杭州诺邦 无纺股份有限公司独立董事。现任天津工业大学纺织专业教授， ...

关于会计政策变更的公告 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交福 建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调 整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《解释 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进 一步规范及明确。 根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-028 福建青松股份有限公司 关于会计政策变更的公告 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《解释 17 号》相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-021 福建青松股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 1 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023 年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年 度审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -68,341,309.97 元，母公司 2023 年实现净利润-9,435,916.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-494,503,724.49 元，母公司报表未分 配利润为-329,5 ...

福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，并结合公司在任独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生提交的《独 立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 二〇二四年四月二十五日 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-025 福建青松股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步 提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件的最 新规定，结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。现将相 关制度修订的具体情况公告如下： | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 | | 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 | 公司股份的，应当经股东大会决议；因第（三） | | 本章程第二十四条第（三）项、第 ...