中节能环境保护股份有限公司 关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的公告 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能环境科技 有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2024)0202945 号）， 公司重大资产重组所涉业绩承诺资产 2023 年实际实现扣除非经常性损益后的归 属于母公司股东的息前税后利润为 138,744.48 万元，未达到本次交易约定的承 诺金额141,637.16万元，差额为2,892.68万元。根据有关协议约定的计算方案， 补偿义务人中国环境保护集团有限公司（以下简称"中国环保"）需向公司就未 完成业绩承诺部分进行补偿，具体如下： 一、本次交易基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052 号）同意，公 司通过发行股份及支付现金的方式，向中国环保收购其持 ...

中节能环境保护股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0203441号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 205 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0203441 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 节能环境 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、 ...

关于中节能环境保护股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0202948号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 三、审核情况 经审核，《中节能环境保护股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情 况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解中节能环境保护股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款 业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于中节能环境保护股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0202948 号 中节能环境保护股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中 节能环境保护股份有限公司 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,424,697,875.97, a decrease of 5.68% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 197,504,914.10, representing a 15.21% increase year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 193,002,478.05, showing a significant increase of 10,316.24% compared to the previous year[4]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 204,673,320.77, an increase of 11.3% compared to CNY 184,029,128.63 in Q1 2023[27]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 204,673,320.77, up from CNY 184,029,128.63 in the same period last year[27]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0634, a decrease from CNY 0.0681 in Q1 2023[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 305,506,123.79, an increase of 60.42% year-on-year[4]. - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 305,506,123.79, compared to CNY 190,438,708.47 in Q1 2023, reflecting a 60.4% increase[28]. - The company reported a significant increase in cash outflow from investing activities, totaling CNY 1,361,354,984.21, compared to CNY 570,673,491.37 in the previous year[29]. - The cash flow from financing activities was negative CNY 2,068,972,270.00, mainly due to increased loan repayments[9]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -2,068,972,270.00, a substantial increase in outflow compared to CNY -56,086,794.94 in Q1 2023[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 31,269,737,409.43, a decrease of 8.93% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets decreased to CNY 31,269,737,409.43 from CNY 34,335,109,819.64 at the beginning of the year, a decline of 9.0%[24]. - Total liabilities decreased to CNY 17,520,456,537.95 from CNY 20,796,574,853.55, a decline of 15.0%[25]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 13,317,431,569.70 from CNY 13,113,989,879.64, reflecting a growth of 1.6%[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,173, with the largest shareholder, China Environmental Protection Group Co., Ltd., holding 67.13% of shares, equating to 2,090,750,248 shares[10]. - The second largest shareholder, Guoxin Jianyuan Equity Investment Fund, holds 8.16% of shares, totaling 254,169,491 shares[10]. - The company has a total of 88,203,710 shares held by Hebei Construction Investment Group, representing 2.83% of the total shares[12]. - The report indicates that the company has a significant number of restricted shares, with 294,984 shares held by Yang Yunfen, which are subject to release upon certain conditions[14]. - The company has a commitment to release 25% of the total shares held by executives annually, contingent on project completion[14]. - The report emphasizes the importance of shareholder relationships and the potential for future capital increases through strategic projects[14]. Investment and Asset Management - The company reported a commitment to issue multiple asset management plans, with the largest being 254.17 million from Guoxin Jianyuan Equity Investment Fund[16]. - The total amount for the asset management plans listed in the report exceeds 15.25 billion, indicating significant investment activity[16]. - The company has committed to issuing several asset management plans with a total value of 677.97 million, reflecting strong investor interest[17]. - The report includes a commitment for 53.69 million from the National Green Development Fund, highlighting the company's focus on sustainable investments[17]. - The asset management plans include a variety of investment strategies, with a focus on private equity and quantitative investment approaches[18]. - The company is actively expanding its asset management offerings, with multiple plans set to be issued by July 22, 2024[16]. - The total amount of single asset management plans issued by the company reached approximately CNY 14.58 billion in the first quarter of 2024[19]. - The company has launched several new asset management plans, including a private equity fund with a value of CNY 2.54 billion[21]. - The company is focusing on strategic partnerships with various financial institutions to broaden its investment reach and capabilities[20]. - The asset management plans are expected to contribute positively to the company's revenue growth in the upcoming quarters[22]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its asset management operations, ensuring compliance with regulatory standards[19].

中节能环境保护股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 责召集和主持审计委员会会议；审计委员会主任委员在审计委员会委员内选举产 生，并报请董事会批准。当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职权；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会 指定一名委员履行审计委员会主任委员职责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。审计委员会主任应 为会计专业人士并由独立董事担任。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士独立董事委员担任，负 第一章 总则 第一条 为强化中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，实现 ...

中节能环境保护股份有限公司 经核查，公司 2023 年任职的独立董事李俊华先生、骆建华先生、李玲女士、 刘建国先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 中节能环境保护股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司 2023 年任职独立董事李俊华先生、 骆建华先生、李玲女士、刘建国先生出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情 况的自查报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中节能环境保护股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等有关规定，中节能环境保护股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司募集资金共发生两次，分别为 2019 年非公开发行股票募集配套资金、 2023 年向特定对象发行股票募集配套资金，详细情况如下： 1、2019 年非公开发行股票募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2018】1976 号"《关于核准中节 能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-23 中节能环境保护股份有限公司 关于部分银行账户及资金被解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 3 月 31 日 一、本次账户及资金被冻结的基本情况 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》，因新 疆万协建筑工程有限责任公司（以下简称"新疆万协"）向哈密市伊州区人民法 院（以下简称"伊州区人民法院"）花园乡法庭申请诉前保全，共冻结公司银行 账户 12 个，冻结账户余额 400,490.38 元。2023 年 4 月 28 日，公司向伊州区人 民法院申请保全复议。经沟通，公司于 2023 年 6 月 2 日向伊州区人民法院申请 用已被冻结银行账户其中之一进行冻结资金置换，公司被冻结的包括基本账户在 内的其余 11 个银行账户已于 2023 年 6 月 9 日解除冻结，恢复正常使用，解除冻 结资金 427,268.56 元。公司用于置换的被冻结银行账户冻结金额为 438,961.83 元（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-16 中节能环境保护股份有限公司 关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的公告 马媛茹女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 2019年1月至2022年8月任广州银晖资产服务有限公司总经理，2022年8月至今任 国新发展投资管理有限公司副总经理，2022年11月至今任国新发展投资管理有限 公司董事。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月6日召开的第七 届董事会第四十七次会议审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，计划于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容 详见公司于2024年2月6日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开2024年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。 中节能环境保护股份有限公司董事会 二〇二四年二 ...