中节能环境保护股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表专项说明 CAC专字[2025]1503号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于中节能环境保护股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项说明 CAC 专字[2025]1503 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东: 我们审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出 具了报告号为 CAC 审字[2025]1134 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制 和公允列报是节能环境管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审 计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上 市 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-17 中节能环境保护股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《解释第 18 号》，该解释"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 "的内容自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计 政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》、《企业数 据资源相关会计处理暂行规定》、《解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分， 公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 中节能环 ...

中节能环境保护股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 根据国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导 和组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

中节能环境保护股份有限公司 2024 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易和关联交易》 的要求，公司查验了中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损 益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集 团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 法定代表人：韩巍 注册资本：人民币 300,000 万元 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 金融许可证机构编码：L0200H211000001 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 主要股东和实际控制人：中国节能环保集团有限公 ...

中节能环境保护股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第七次会议审 议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。随后该议案于 2025 年 1 月 6 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过， 同意聘请中审华担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及中节能环境保护股份有限公 司（以下简称"中节能环境"或"公司"）的《公司章程》、《审 计委员会实施细则》等有关规定，中节能环境董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地 履行对公司年审会计师事务所的监督和评估职责。现将董事会审 计委员会对从事公司审计的会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况报告如下： 按照公司与中审华签署的《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-19 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议并 通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场及视频会议、网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，如果同一表决权出 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-09 中节能环境保护股份有限公司 4、审议通过了《2025 年度全面预算报告》，内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站。 第八届监事会第六次会议决议公告 2、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》， 拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险期限一年。公司董事 会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事 宜。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事对该议案回避表决， 本议案需提交公司股东大会审议。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政 法规、部门 ...

中节能环境保护股份有限公司监事会 2024年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市 公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架 文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、 有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部 控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2024年年度内部 控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。 中节能环境保护股份有限公司监事会 2025年4月25日 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司2024年度内部控制进行了 自我评价，并出具了《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-08 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董 事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，内容详见中国证监会创业板 指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》，内容详 见中国证监会创业板指定信息披露网站。 公司董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估，认为公司 2024 年任职 的独立董事骆建华先生、李玲女士、刘建国先生不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独 ...

证券代码：300140 证券简称： 节能环境 公告编号：2025-12 中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配预 案如下： 一、审议程序 1．公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司全体独 立董事对 2024 年度利润分配预案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。 2. 公司 2024 年度利润分配预案的议案将由公司董事会提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本预案分配基准为 2024 年度。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六 次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 2.按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度母公司提取法定 盈余公积金 4517.32 万元，提取任意公积金 0 万元，弥补亏 ...