证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-079 山东日科化学股份有限公司 关于延长"年产 20 万吨年离子膜烧碱技术改造项目"建设 周期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长 "年产 20 万吨年离子膜烧碱技术改造项目"建设周期的议案》，同意公司在不改 变募投项目的投资总额和建设规模的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时 间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2069 号文核准，并经深圳证券交易 所同意， 本公司由中泰证券股份有限公司和国盛证券有限责任公司联席承销于 2021 年 6 月 28 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 6.38 元。截至 2021 年 7 月 2 日止，本公司共募集资金 287,10 ...

山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2023 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十七次会议，于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-078 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 1、审议通过了《关于延长"年产20万吨年离子膜烧碱技术改造项目"建设 周期的议案》 公司结合当前募投项目"滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术 改造项目"的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建 设规模不变的情况下，拟对募投项目建设完成时间进行调整，将该募投项目达 到预定可使用状态的时间 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-080 | 项目名称 | 年产 万吨 项目 20 ACM | | --- | --- | | 项目投资总额 | 万元 72,858.50 | | 拟使用募集资金投入金额 | 万元 41,537.44 | | 项目建设内容 | 20 万吨 ACM 产线及配套设施建设 | | 项目实施主体 | 全资子公司山东日科橡塑科技有限公司 | | 项目实施地点 | 山东省滨州市沾化经济开发区 | 该项目基本情况具体如下： 1 | 项目名称 | 年产 | 20 万吨 | ACM 项目 | | --- | --- | --- | --- | | 项目实施周期 | 24 个月 | | | | 预定达到预定可使用状态的时间 | 2023 | 年 12 月 | | 二、本次延期的具体情况 山东日科化学股份有限公司 关于延长"年产 20 万吨 ACM 项目"建设周期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第五届董事会第十九 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-077 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2023年12月26日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、第五届董事会第十九次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由副董事长赵东日先生主持，监事会主席岳继霞女士列 席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本次会议决定补选韩成功先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满。 公司结合当前募投项目"滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术 改造项目"的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设 规模不变的情况下，拟对募投项目建设完成时间进行调整，将 ...

中泰证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司 募投项目延期事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为山东日科 化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，经审慎核查，就日科化学关于募投项目延期发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2069 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由中泰证券股份有限公司和国盛证券有限责任公司联席承销于 2021 年 6 月 28 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 6.38 元。截至 2021 年 7 月 2 日止，本公司共募集资金 287,100,000.00 元，扣除发行费用 3,972,641.50 元，募集资金净额 283,127,358.50 元。 截止 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 之 回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年十二月 与 中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函 2、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及募集说明书的修订或补充披露 | 楷体（加粗） | 3、本回复中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上可能略有差异， 均为四舍五入造成。 2 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020127 号，以下 简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司（以 下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、山东德衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计 师事务所（特殊普通合伙） ...

山东德衡律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二零二三年十二月 1 山东德衡律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 德衡证律意见(2023)第 00341 号 致：山东日科化学股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 公司与本所签订了聘请专项法律顾问合同，委托本所张霞律师、王芳芳律师以特聘专项法律顾 问的身份，参加发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的工作。本所律师按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了《山东德衡律师事 务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、《山东德衡律师事务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、《山东德衡律师 事务所关于山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书 （一）》及修订稿（以下简称"《补充法律意见 ...

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 申话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 山东日科化学股份有限公司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 申 请 文 件 的 审核问询函中有关财务事项的说明 回复: 大华核字[202310016921 号 深圳证券交易所: 《关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》(审核函(2023)020127号,以下简称审核问询函)奉悉。我们 已对审核问询函所提及的山东目科化学股份有限公司(以下简称日科化学或发行 人)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下: 一、【审核问询函第2条】 报告期内,发行人 ACM 系列产品毛利率由 20. 20%持续下滑至 4. 91%,2023 年 1-3 月,发行人归母净利润同比下降 82. 37%,业绩下滑的主要原因包括产品销售 价格下降等。报告期内,公司境外收入占比均超过20%;同期,发行人 ACR 系列 . 产品产能利用率分别为 128. 60%、154. 02%、169. 19 和 166. 41%，实际产量超过预 定产能。2023年 3 月末, ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为4人，回购注销的限制性股 票数量共计760,000股，占回购注销前公司总股本466,802,614股的比例为0.16%。 2、本次回购注销限制性股票的回购价格为3.4元/股加上中国人民银行公布 的同期存款基准利率计算的利息，即3.46元/股；回购的资金总额为2,629,600 元，回购资金来源为公司自有资金。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于2023年12月13日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本 由466,802,614股变更为466,042,614股。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，并于2023年9月22日召 开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年第一期限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回 ...

电话:86 (10) 5835 0011 山东日科化学股份有限公司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 申 请 文 件 的 审核问询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2023]0017246 号 深圳证券交易所: 《关于山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函》(审核函〔2023〕020152 号,以下简称审核问询函)奉悉。 我们已对审核问询函所提及的山东目科化学股份有限公司(以下简称日科化学或 发行人)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下: 一、【审核问询函第1条】 根据发行人披露的《2023年第三季度报告》,实现营业收入、扣非归母净利 润分别为 190,480.57 万元、6,763.51 万元,同比分别下降 10.55%、58.76%,主 要为受下游行业景气度下降、产品竞争激烈程度加剧导致 ACM 系列产品平均销售 价格下降等,其中,ACM 系列产品毛利率由 2020年的 20. 20%持续下滑至最近一 期的 5. 28%;最近一期,发行人经营活动产生的现金流量净额为-7,614. 31 万元, 部分原因为发行人主要客户因 ...