山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,55 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-027 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具 体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 山东日科化学股份有限公司 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 5、变更性质根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法 ...

山东日科化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东日科化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-026 山东日科化学股份有限公司 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同 等，以预期信用损失为基础确认损失准备。 ①预期信用损失的计量 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年 度计提减值准备的议案》，本事项需提交公司2024年年度股东会审议。现将有 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资 产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对 应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产 和商誉的可收回金额进行了充分的评估和 ...

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信 总金额不超过人民币 25 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具 体融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期 自该议案经 2024 年年度股东会审批通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开 之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内 信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单 贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保 函、海关税费担保等。 为便于公司及下属子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会 授权公司经理或经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并 签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户 等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全 部由本公司承担。 以上授信事项需提交股东会审议。 山东日科化学股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：3 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-037 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东会是 2024 年年度股东会。 2、本次股东会的召集人是公司董事会。 公司第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会。 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-022 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024 年年度报告全文》。 独立董事朱明江先生、冯圣玉先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2025年4月7日以通讯方式发出。 2、第六届董事会第二次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 表决结 ...

山东日科化学股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-024 2、不进行利润分配的说明 1、公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东日科化学股份有限公司（以 下简称"公司"）合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 -68,161,215.83元，母公司2024年度实现净利润59,542,316.99元；截至2024年12月 31日，合并报表累计未分配利润为1,129,199,015.47元，母公司未分配利润为 645,767,240.15元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，鉴于公司2024年度发生亏损，结合公司资金现状和实际经营 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-033 山东日科化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟回购注销的限制性股票数量为260,000股，占公司总股本的0.06%。 本次回购注销完成后，公司总股本将由465,162,614股减至464,902,614 股。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第 六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。由于公司及子公司2024年度业绩考核未达到2022年第 一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第三个解除限售期解除限售 条件。根据公司《2022年第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）及《2022年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《考核管理办法》"）的相关规定，公司董事会同意回购3名不符合解除限售 条件的激励对象持有的260,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。现将有 关事 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-036 山东日科化学股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规的相关规定，山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月17日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过 了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的 议案》，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期 限：自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。现将具体 情况公告如下： 一、具体内容 超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资 者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为 ...