山东日科化学股份有限公司 2022 年第一期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二四年四月 山东德衡（济南）律师事务所 关于 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 Tel：(+86531)80671888 邮编：250011 www．deheng．com．cn 1 山东德衡（济南）律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司2022年第一期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 德衡证律意见(2024)第 00056 号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东日科化学股份有限 公司（以下简称"公司"或"日科化学"）的委托，作为其 2022 年第一期限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股 ...

山东日科化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东日科化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

山东日科化学股份有限公司 2024 年度董事薪酬考核办法 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《山东日科化学股份 有限公司公司章程》、《山东日科化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度》等相关规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业薪酬水平，制 订 2024 年公司董事的薪酬方案。 一、本方案适用对象：公司董事。 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 注：基本工资和考核工资按月发放，年度奖金年末一次性发放。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年，按月发放。 3、其他董事薪酬 不在公司担任实际管理职务的董事不领取薪酬；在公司担任实际职务的董事， 其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。 4、考核工资和年度奖金考核标准 考核工资和年度奖金按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 的规定进行考核。 1、副董事长薪酬 | 职务 | 基本工资 | 考核工资 | 年度奖金 | 薪酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-010 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 二、监事会会议审议议案情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司持续督导 2023 年度跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 及解决措施 | | 1．公司股东关于 股份限售承诺 IPO | 是 | 不适用 | | 年度非公开发行股票相关承 2．公司关于 2015 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 年度非公开发行股票摊薄即期回 3．关于 2015 | 是 | 不适用 | | 报采取填补措施的承诺 | | | | 4．关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-009 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年4月16日以电子邮件或专人送达的方式发 出。 2、第五届董事会第二十一次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的 《2023 年年度报告全文》。 独立董事朱明江先生、冯圣玉先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

山东日科化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006944 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东日科化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东日科化学股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011006944 号 山东日科化学股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东日科化学股份有限公司（以下简称日科化 学）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-015 山东日科化学股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置 资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体事项如下： 一、 投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，进一步增加公司收益。 2、投资额度及资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险较低的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风 险较低的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构 性存款及收益型融资产品等理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其 衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。 4、投资期限 有效期自该 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥606,662,875.55, representing a 4.03% increase compared to ¥583,133,877.71 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,713,724.13, a decline of 149.15% from a profit of ¥17,727,842.35 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 606,662,875.55, an increase of 4.4% compared to CNY 583,133,877.71 in the same period last year[25]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 8,255,402.63, compared to a net profit of CNY 17,691,459.90 in Q1 2023, representing a significant decline[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.01, compared to CNY 0.04 in Q1 2023[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥121,522,266.60, a decrease of 359.05% compared to ¥46,909,900.09 in the same period last year[5]. - The company's cash inflow from operating activities was CNY 511,584,934.48, down from CNY 560,953,053.94 in the previous year[28]. - Total cash outflow from operating activities amounted to 633,107,201.08 CNY, up from 514,043,153.85 CNY year-over-year[29]. - The net cash flow from investment activities was -182,786,599.19 CNY, worsening from -113,453,896.17 CNY year-over-year[29]. - The net cash flow from financing activities increased to 298,188,517.11 CNY, up from 54,326,467.00 CNY year-over-year[29]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.48% to ¥4,394,040,393.49 from ¥3,941,543,089.22 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to CNY 1,821,851,067.24, compared to CNY 1,362,638,446.26 in the same period last year[24]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 2,545,727,108.15, a slight decrease from CNY 2,579,300,746.36 in Q1 2023[24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,697[17]. - The largest shareholder, Zhao Dongri, holds 17.55% of shares, totaling 81,785,037 shares[17]. - The second-largest shareholder, Tai'an Lumin Investment, holds 13.32% of shares, totaling 62,067,859 shares[17]. Inventory and Expenses - The company’s inventory increased by 34.78% to ¥299,754,425.13, as it prepared materials for ongoing projects[10]. - Research and development expenses decreased by 40.35% to ¥6,763,408.41 from ¥11,338,619.86, reflecting a reduction in project investments[12]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 611,694,418.46, up 8.2% from CNY 565,528,263.62 in Q1 2023[25]. - The company reported a significant increase in financial expenses, amounting to ¥1,681,134.88, primarily due to higher interest costs[12]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.34%, down from 0.70% in the previous year, indicating a decline in profitability[5]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising by 87.85% to ¥405,855,564.48 from ¥216,050,744.25[10]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥86,364,350.22, a decrease from ¥88,770,623.82 at the beginning of the period[22]. - The company has ongoing projects in construction with a total value of ¥1,743,435,363.11, up from ¥1,529,539,784.40[22]. Audit Status - The first quarter report was not audited[30].

山东日科化学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006945 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东日科化学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东日科化学股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011006945 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 山东日科化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会 ...