证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-013 山东日科化学股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东日科化学股份有限 公司募集资金使用管理办法》（以下简称"管理办法"），该《管理办法》经本公 1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2069 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由中泰证券股份有限责任公司和国盛证券有限责任公司联席承销于 2021 年 6 月 28 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 6.38 元。截至 20 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，大华所合伙人数量为 270 名，注册会计师 1,471 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告进行了 审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用 及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 山东日科化学股份有限公司 董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合 伙）的履职情况评估报告 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 ...

| 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | （如有） | 额 | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来累计 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 往来形成原 | 往来性质（经 | | | 资金往来方名称 | | | | 发生金额（不含利 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | | | 营性往来、非 | | 资金往来 | | 司的关联关 ...

2024 年度高级管理人员薪酬考核办法 山东日科化学股份有限公司 （一）基本工资：该部分不进行考核，只与出勤天数挂钩，按月发放。每月 基本工资=年度基本工资/12。 （二）考核工资（浮动）：该部分按月发放，每月考核工资=年度考核工资/12。 月度考核工资与公司月度目标完成情况、团队月度目标完成情况及个人月度目标 完成情况挂钩。 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性 和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、 利对等原则，根据《山东日科化学股份有限公司公司章程》、《山东日科化学股份 有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在充分考虑公 司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。 第二条 本办法所称"高级管理人员"，包括公司总经理、副总经理、财务 总监和董事会秘书、董事会任命的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对 个人进行业绩目标和分管本职工作相结合的考核办法。 第四条 公司高级管理人员年度薪酬确定标准：依照同行业和地区薪酬水平， 将公司高级管理人员的利益与企业的长期利益 ...

山东日科化学股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他法律、法规、 规范性文件和《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东日科化学股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义 务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。2023 年度监事会工作报告 如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第九次会议于2023年2月9日在公司会议室召开，会议 应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于签署投资合作协议补充协 议暨关联交易的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》。 （二）第五届监事会第十次会议于2023年4月20日在公司会议室召开，会议 应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作 报告>的议案》、《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-016 山东日科化学股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东日科橡塑 科技有限公司（"日科橡塑"）因生产经营需要，拟向银行申请授信总金额不超 过人民币 15 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司计划为上 述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 15 亿元。 5、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售； 合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成 树脂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术 研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 2,537,774,754.22, a decrease of 8.04% compared to the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 84,632,655.30, down 56.93% year-on-year, primarily due to adverse factors such as macroeconomic slowdown and intensified competition in ACM products[5]. - The gross margin decreased by 8.07 percentage points compared to the same period last year, contributing to the significant decline in performance[5]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥15,683,054.29, a decline of 106.89% compared to ¥227,690,681.31 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.18, a decrease of 57.14% from ¥0.42 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.30%, down 4.74% from 8.04% in 2022[24]. - The company achieved operating revenue of ¥2,537,774,754.22 in 2023, a decrease of 8.04% compared to the previous year[69]. - Net profit attributable to shareholders was ¥84,632,655.30, down 56.93% year-on-year[69]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.40 per 10 shares (tax included) to all shareholders, with no bonus shares issued[7]. - The cash dividend distribution plan for 2023 proposes a payout of RMB 0.40 per 10 shares, totaling RMB 18,426,972.56, which represents 100% of the profit distribution[195][197]. - The company maintained a cash dividend policy, distributing RMB 0.60 per 10 shares for the 2022 fiscal year, approved at the 2023 annual general meeting[193]. Market and Industry Trends - The global wood-plastic composite market is projected to grow from $5.619 billion in 2022 to $12.598 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.62%[35]. - The domestic wire and cable market size reached ¥1.17 trillion in 2022, with an expected growth to ¥1.20 trillion in 2023[38]. - The demand for special cables in China is rapidly increasing, particularly in industries such as shipping, aviation, petrochemicals, and renewable energy, driven by the high added value of special cables[39]. - The real estate sector's recovery is expected to positively impact the plastic profile and pipe industries, with a 2% improvement in property sales area in September 2023 compared to August[45]. Research and Development - The company is focusing on enhancing core competitiveness by increasing R&D efforts and expanding downstream application areas[5]. - The company has established a comprehensive R&D process, which includes project initiation, small-scale testing, pilot testing, and product finalization[53]. - The company holds 7 invention patents and 4 utility model patents for ACR series products, and 14 invention patents and 15 utility model patents for ACM series products, indicating strong R&D capabilities[60]. - The company is developing several new products, including a high-performance recyclable thermal reversible crosslinking agent and a halogen-free flame retardant, to enhance its product offerings and market competitiveness[87]. - The company's R&D investment amounted to approximately ¥114 million, representing 4.49% of total revenue, an increase from 4.24% in 2022[90]. Operational Efficiency - The company maintains a production model driven by orders, allowing for timely adjustments based on market demand and inventory levels[50]. - The company has implemented semi-automated production processes, improving efficiency and reducing waste in production[67]. - Energy procurement accounts for over 30% of total production costs, highlighting the importance of energy management in operational efficiency[60]. Risk Management - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations, increased competition, and new project investments[7]. - Future plans and performance forecasts are subject to risks, and the company emphasizes the importance of risk awareness among investors[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could lead to a decline in product demand, particularly affecting revenue from PVC pipes and other rubber processing sectors[139]. - The company is at risk of declining product gross margins due to intensified competition in the plastic and rubber additives industry, necessitating continuous innovation and cost optimization[140]. Governance and Compliance - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation of the board and management[153]. - The board consists of 5 members, including 2 independent directors, exceeding the requirement for independent representation[156]. - The company maintains a complete and independent business system, ensuring no competition with major shareholders[161]. - The company has established a strong governance structure with independent directors and a remuneration committee[179]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,331, with 978 in production, 186 in technical roles, and 55 in sales[189][190]. - The employee training program emphasizes internal training, supplemented by external sessions, aimed at enhancing overall company performance[192]. - The company’s workforce includes 1 PhD, 4 Master's degree holders, and 539 with undergraduate or diploma qualifications, reflecting a diverse educational background[190].

中泰证券股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为山东日科 化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）创业板以简易程序向特定对 象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对日科化 学 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内 ...

董事会 二〇二四年四月二十七日 1 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事朱明江先生、冯圣玉先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东日科化学股份有限公司 山东日科化学股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。公司 将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 山东日科化学股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公 司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 举 办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采 ...