证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-026 山东金城医药集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）具备从事证券等相关业 务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2023 年度财务报告进行审 计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按 期出具了公司《2023 年度审计报告》《2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告》《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，较好 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件和《山 东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则（以下称"本规则"）。 山东金城医药集团股份有限公司 董事会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。 第二章 董事会职权 （七）拟订公司重大 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-029 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展票据池业务暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开了第六届董事第八次会议，审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议 案》，同意公司及四家合并范围内的子公司（即金城医化、金城柯瑞、金城汇海、 金城生物）与国内资信较好的商业银行合作开展即期余额不超过人民币 3 亿元的 票据池业务，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述期限 内该额度可滚动使用。董事会授权公司总裁或其合法授权的其他人员在上述金额 范围内签署相关的协议及文件。 本次事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一 管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票 据贴现、票据代理查询、业务统计等 ...

山东金城医药集团股份有限公司 关联交易决策制 度 关联交易决策制度 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的 规定，制订本公司关联交易决策制度。 山东金城医药集团股份有限公司 第二条 本制度中的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； - 1 - (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)； (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或者租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营） (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移 (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料、燃料、动力； (十二) 销售产品、商品； (十三) 提供或者接受劳务； (十四) 委托或者受托销售； (十五) ...

山东金城医药集团股份有限公司 监事会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了充分发挥监事会的作用，完善公司的法人治理结构，促进公司 规范运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东金城医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 订本议事规则。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）本《公司章程》规定的其他情形。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，以确保股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。 第三条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责；代表公司全体股 东对公司的经营管理活动实施监督。 第四条 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况 ...

山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为确保山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 交易决策程序规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东大会、董事会、总裁办公会各自的权限均得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关 于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外)； (三)提供财务资助（含委托贷款）； (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五)租入或者租出资产； (六)签订管理方面的合同 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-030 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东金城医药集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公 司"）拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币 掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 5 亿元人民币或其他 等值外币，额度使用期限自该事项获第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超 过 5 亿元人民币或其他等值外币。 3、公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 六次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。董事会同意公司开 展金额不超过 5 亿元人民币或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司 总裁行使与该项业务有关的决策权并签署 ...

山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公司章程》和《 董事会审计委员会 年报工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所《（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责 任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书（编号： 31000008）；首批从事金融 ...

山东金城医药集团股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 山东金城医药集团股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制 基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》及其相关指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平 等因素，制定本认定标准。 第二条 本规定适用于公司及子公司内部控制缺陷认定。 （一）设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设 计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包 括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一 贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 第五条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大 缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控 制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制 ...

本人作为山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 在2023年度工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求,认真履行独立董事的职责,恪 尽职守,勤勉尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权 益的角度出发,独立公正履行职责,积极发挥独立董事的作用。报告期内,本人 积极出席董事会会议,对董事会相关议案发表了独立意见,切实履行独立董事职 责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李福利,中国国籍,微生物学博士。曾任山东大学讲师、副教授;马普 陆地微生物研究所访问学者、博士后,现任中国科学院青岛生物能源与过程所研 究员、组长、学术委员会副主任,青岛智瑞生物有限公司董事、科技顾问,潍坊 麦卡阿吉生物有限公司董事长、首席科学家,中国海洋大学兼职教。 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事202 ...