证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-042 山东金城医药集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 会议召开方式：网络文字互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 9 日（星 期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行山东金城医药集团股份 有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、会议召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、投资者参加方式 投资者可于2024年4月9日（星期二）15:00-17:00通过网址https://es ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥3,538,312,459.65, a slight increase of 0.93% compared to ¥3,505,716,962.18 in 2022[47]. - The net profit attributable to shareholders was ¥174,709,358.21, representing a decrease of 36.09% from ¥273,364,594.00 in 2022[47]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥158,182,714.58, down 40.12% from ¥264,176,652.65 in 2022[47]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 159.78% to ¥664,075,132.81 from ¥255,626,529.37 in 2022[47]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥5,916,079,328.81, reflecting a 1.54% increase from ¥5,826,083,590.97 in 2022[47]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.96% to ¥3,714,133,643.74 from ¥3,607,438,065.73 in 2022[47]. - The basic earnings per share decreased by 36.62% to ¥0.45 from ¥0.71 in 2022[47]. - The diluted earnings per share also decreased by 36.62% to ¥0.45 from ¥0.71 in 2022[47]. - The weighted average return on net assets was 4.75%, down from 7.81% in 2022, a decrease of 3.06%[47]. - The company reported a total of ¥20,542,633.74 in government subsidies, an increase from ¥19,141,348.49 in 2022[47]. Innovation and R&D - The company has applied for several patents during the reporting period, indicating ongoing innovation efforts[2]. - The company is focusing on R&D with several patents filed in 2023, indicating a commitment to innovation and market expansion[89]. - The company has established research institutes to accelerate the development of terminal formulations, specialty raw materials, and high-end pharmaceutical intermediates[97]. - The company emphasizes a three-tiered R&D innovation system that integrates independent innovation, collaborative innovation, and investment innovation[97]. - The company is actively pursuing international certification for several products, including new drugs like chlorpheniramine and oseltamivir phosphate[63]. - The company is exploring new technologies and methods to enhance production efficiency and product quality, as shown by its recent patent filings[89]. Market Strategy and Expansion - The company focuses on four strategic development directions: Pharma-Chem, synthetic biology, Fem-Tech, and high-quality antibiotics, enhancing synergy across technology, market, operations, and management[59]. - The company aims to create a well-known brand in women's health technology, with key products including vaginal soft capsules and creams[63]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and product development, as evidenced by its recent patent applications[89]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[155]. - A strategic acquisition of a local pharmaceutical company is in progress, which is expected to enhance the company's product portfolio and increase market competitiveness[155]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has invested over CNY 190 million in environmental protection facilities and operations in 2023, with an environmental protection tax payment of CNY 166,700[168]. - The company reported a nitrogen oxide emission level of 5.33 mg/m³, which is below the standard limit of 10 mg/m³[136]. - The company achieved a COD discharge level of 80.3 mg/L, significantly lower than the B-level standard limit of 500 mg/L[136]. - The company has implemented a new wastewater discharge system that complies with the GB/T 31962-2015 standard[136]. - The company has a comprehensive environmental information disclosure system, including public display boards and online monitoring connections with local environmental authorities[198]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next five years through various initiatives[155]. Corporate Governance - The company has established a governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring effective checks and balances among the shareholders' meeting, board of directors, and management[199]. - The company’s financial report has been confirmed by its board members, ensuring the accuracy and completeness of the information presented[18]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future development statements, highlighting potential policy and market risks[7]. Production and Operations - The company has established nine production bases across multiple provinces, with a strong market share in cephalosporin intermediates and glutathione raw materials[114]. - The company has a production capacity ranging from milligram to ton levels, with total reaction volumes reaching up to 5000 cubic meters for both chemical synthesis and biological fermentation[117]. - The company has integrated automation and intelligent upgrades in production processes to enhance safety and efficiency[118]. - The company adheres to GMP standards in its production processes, ensuring compliance with annual operational goals and market demands[64].

山东金城医药集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1265 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所(特殊普通合伙) rtilied Public Socountants (Special Seneral Par 审计报告 上会师报字(2024)第 1265 号 山东金城医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-034 山东金城医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需 求和资金安全的前提下，公司及所属子公司拟使用暂时闲置的自有资金向银行等 金融机构申请购买总额不超过人民币 3 亿元的各类较低风险等级、流动性强的理 财产品，不包括股票、期货、期权、外汇衍生品以及其他金融衍生品等。在此额 度内资金可滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品最高余额不超过 3 亿元人民币。 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度：拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买低风险等级、 流动性强的理财产品，在上述额度内，资 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-039 山东金城医药集团股份有限公司 关于修订《重大交易决策制度》《关联交易决策制度》 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<重大交易决策制度><关联 交易决策制度>的议案。会议审议修订了《重大交易决策制度》《关联交易决策制 度》，具体修订内容如下： 1、《重大交易决策制度》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为确保山东金城医药集团股份有限 | 第一条 为确保山东金城医药集团股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）重大交易决策程序 | 公司（以下简称"公司"）重大交易决策程 | | 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》 | 序规范、有效，依据《中华人民共和国公司 | | （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 | 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 | | 创业板上市公司 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 山东金城医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东金城医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事 会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格，并由董事会根据本细则补足委员人数。 第七条 公司人力资源 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司章程指引》等法律法规的要求，对《公司章程》有关条款进行修订。具体 修订内容如下： | 章节/ | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | 第三章 | 公司因本章程第二十三条第（一） | 公司因本章程第二十三条第（一）项、 | | 第二十 | 项、第（二）项规定的情形收购本 | 第（二）项规定的情形收购本公司股 | | 五条 | 公司股份的，应当经股东大会决 | 份的，应当经股东大会决议。公司因 | | | 议。公司因本章程第二十三条第 | 本章程第二十三条第（三）项、第（五） | | | （三）项、第（五）项、 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-025 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2024 年 3 月 16 日以邮件、微信的方式发出，于 2024 年 3 月 24 日发出补充通知。 2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决情况如下： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘 ...

山东金城医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1345 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) i Eentilied Public Secountants (Shecial Seneral Partnership) 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1345 号 山东金城医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东金城医药集团股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3月 27 日出具了审计报 告（报告书编号为:上会师报字(2024)第 1265 号)。在此基础上,我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

山东金城医药集团股份有限公司 王新宇 本人作为山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 在2023年度工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事制度》等公司制度的规定和要求,认真履行独立董事的职责,恪 尽职守,勤勉尽责。从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权 益的角度出发,独立公正履行职责,积极发挥独立董事的作用。报告期内,本人 积极出席各项会议,对董事会相关议案发表了独立意见,切实履行独立董事职 责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 二、2023年度履职概况 (一)出席公司董事会及股东大会情况 2023年度独立董事述职报告 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王新宇,中国国籍,硕士研究生,中国注册会计师、注册税务师、注册 资产评估师,具有上市公司独立董事资格。曾任教于济南职业学院,后历任山东 正源和信会计师事务所、中磊会计师事务所项目经理、部 ...