浙江开尔新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 一、 审计意见 我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称开尔新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了开尔新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 浙江开尔新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10157 号 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔 新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是开尔新材公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，开尔新材公司于 20 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10159号 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称"开尔新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10156 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 开尔新材公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 我们认为，开尔新材公司2024年度营业收入扣除情况表在所有重 大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定 编制，如实反映了开尔新材公司2024年度营业 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘芙 各位股东及股东代表： （一）出席董事会和股东大会会议情况 本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求， 在 2024 年度的工作中认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事职责，有效维护了公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘芙，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，材料科学 与工程专业博士。1989年8月至2011年11月历任浙江大学材料科学与工程学系助 理工程师、工程师、高级工程师；2011年12月至今任浙江大学材料科学与工程学 院研究员。曾获教育部颁发自然科学二等奖，编写教材1本。2022年7月25日起任 公司独立董事。兼任江西艾芬达暖通科技股份有限公司独立董事。 （二 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——倪丽丽 各位股东及股东代表： 本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席了 2024 年度公司召开的相关会议，对公 司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度，公司召开了董事会会议 5 次，股东大会 1 次。本人作为公司独 立董事，参加了第五届董事会第九次至第十三次会议等 5 次董事会会议和 1 次股 东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下： | 报告期内出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——李世程 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，认真、忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案， 以独立、客观、谨慎的原则参与决策，充分发挥本人的专业特长，积极为公司的 健康稳定发展建言献策，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法 权益。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李世程，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，浙江大 学法学学士、美国亚利桑那州立大学（金融财务）硕士，具有律师执业资格。2016 年起至今在浙江泽大律师事务所任职，现为高级合伙人律师、浙江泽大破产业务 委员会秘书，2024年11月获浙江省重大决策社会风险评估从业资格，2025年办理 全国首例AI换 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异 常变动的负 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-008 浙江开尔新材料股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司此次投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，选 择流动性好、安全性高、风险低的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机 构的理财产品及其他投资品种等，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投 资； 2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金，在上述额度内，资 金可以滚动使用； 3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收 益具有不确定性，敬请广大投资者投资风险。 2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置资金进行委托理财的议案》（以下简称"本议案 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 会议、第五届监事会第八次会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议及 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》， 公司同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合相关法律法规要求及公司 2024 年年度报告工作安排，立信会计师事务 所对公司 2024 年度财务报表及内部控制情况进行了审计，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，同时对公 司控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况及扣除后的营业收入 金额等进行核查并出具了专项报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材" 或"公司"）于公司会议室召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-011 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业 ...