本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金证评报字【2024】第 0361 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 9 月 8 日 | . K | | --- | | œ | | | | 金证评报字【2024】第 0361 号 资产评估报告 青岛国恩科技股份有限公司拟股权转让所涉及的 青岛益青生物科技股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假 设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限 制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。 -2- 金证评报字【2024】第 0361 号 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的 资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估 报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规 定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")股份 45,195,422 股 (占公司总股本比例 7.61%)的 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司(以下简称 "百纳盛远")计划自本减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价或大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 11,872,000 股(不超过 公司总股本的 2%)。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，减持不超过 5,936,000 股(不超过总股本的 1%)；通过 大宗交易方式减持的，自公告披露之日起 15 ...

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费 用合计12,736,556.58元(不含税)后，实际募集资金净额为442,263,443.42元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)已于 2023 年 8 月 4 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位 情况进行了审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报 告》(XYZH/2023JNAA1B0384)，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户 存储制度，公司和青岛益青生物科技股份有限公司已与保荐机构招商证券股份有 限公司、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金项目基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 投资项目的具体情 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-052 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 向特定对象发行股票募集资金情况 1、 募集资金金额及到位时间 2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行 的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民币 5.60 元，募集 资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民币 10,588,219.76 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,480. ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"、"公司")于2024年8 月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募投项目资 金需求的前提下，结合公司生产经营情况及财务状况，使用不超过20,000万元(含本 数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第三次会议审议 通过之日起不超过12个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至 募集资金专户。公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略委员会审议通过 了该事项，保荐机构对本事项无异议。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延长实施期限的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为包头东宝 生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的要求，对东宝生物部分募集资金投资项目延长实 施期限事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费 用合计12,736,556.58元(不含税)后，实际募集资金净额为442,263,443.42元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到位。信 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二 次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电话、口头或直接送达方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 8 月 22 日(星期四)15:30 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向 下修正"东宝转债"转股价格的公告》(2024-044)。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，现 场出席 2 名，通讯出席 5 ...

| | | 关于不向下修正"东宝转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 自2024年8月2日至2024年8月22日，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称 "公司")股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格6.65元/股的90%，已触 发"东宝转债"转股价格向下修正条件。公司于2024年8月22日召开第九届董事会第 二次会议，审议通过了《关于不向下修正"东宝转债"转股价格的议案》，公司董 事会决定本次不向下修正"东宝转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一 交易日起至2025年2月22日，如再次触发"东宝转债"转股价格向下修正条件，亦不 提出向下修正方案。在此期间之后（由于2025年2月23日为周日，因此顺延至下一交 易日重新起算），若再次触发"东宝转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"东宝转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具 ...

2、债券代码：123214，债券简称：东宝转债 | | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于东宝转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300239，证券简称：东宝生物 3、转股价格：6.65 元/股 4、转股期限：2024 年 2 月 5 日至 2029 年 7 月 30 日 5、根据公司《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")规定：在本次发行的可转换公 司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会审议表决。 自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，包头东宝生物技术股份有限公司 (以下简称"公司")股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.65 元/股的 90%，预计将触发"东宝转债"转股价格向下修正条件。若触 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 海南百纳盛远科技有限公司、王军、王丽萍 | | | | | 住所 | | 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化 | | | | | | | 楼 室 507 | | | | | 权益变动时间 | | 2023 年 2 | 月—至今 | | | | 股票简称 | 东宝生物 | 股票代码 300239 | | | | | 变动类型 | 减少☑ 一致行动关系解除☑ | 有☑ 无□ | 一致行动人 | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否☑ | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类 | | 权益变动数量(股) 权益变动比例(%) | | | | | A 股 | | 2,801,100( ...