证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-100 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 2、第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-101 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议于 2024 年 10 月 24 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准确、完整的 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决 权票数的 100%，表决通过。 三、备查文件 1、第五届监事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥76,397,320.16, representing a 7.10% increase year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,242,479.87, a decline of 80.56% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,745,194.81, an increase of 18.42% year-over-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 226,462,435.45, an increase of 0.3% compared to CNY 223,791,768.69 in Q3 2023[14] - The net profit for Q3 2024 was -17,277,589.54 CNY, compared to -42,997,646.81 CNY in Q3 2023, showing an improvement of approximately 60% year-over-year[15] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -17,354,534.51 CNY, compared to -41,465,564.50 CNY in the same period last year, indicating a significant reduction in losses[16] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.05 CNY, an improvement from -0.13 CNY in Q3 2023[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,540,953,874.54, down 6.51% from the end of the previous year[3] - Total current assets decreased to 1,045,518,566.77 from 1,116,193,374.06, with cash and cash equivalents dropping to 277,805,864.12 from 761,665,166.19[11] - Long-term equity investments decreased to 30,936,139.71 from 50,156,074.44, indicating a reduction in long-term investment holdings[11] - Current liabilities decreased to CNY 197,699,870.69 from CNY 250,743,806.61, a reduction of approximately 21%[12] - The company's total liabilities were CNY 199,859,790.26, down from CNY 258,280,136.25, reflecting a decrease of about 22.5%[13] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,337,677,999.38, down from CNY 1,383,750,964.50, a decline of approximately 3.3%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities was -¥136,287,094.90, a decrease of 78.23% year-over-year[3] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was -136,287,094.90 CNY, compared to -76,468,988.78 CNY in Q3 2023, reflecting a worsening cash flow situation[17] - Cash inflow from investment activities was 770,309,492.74 CNY in Q3 2024, a substantial increase from 12,161,839.09 CNY in Q3 2023[17] - The net cash outflow from investment activities was -302,271,301.15 CNY in Q3 2024, compared to -173,917,316.63 CNY in Q3 2023, indicating increased investment expenditures[18] - The net cash flow from financing activities was -45,318,337.87 CNY in Q3 2024, compared to -2,670,903.03 CNY in Q3 2023, showing a significant increase in cash outflows[18] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2024 was 274,555,669.94 CNY, down from 445,128,022.37 CNY in Q3 2023, indicating a decrease in liquidity[18] Investments and Expenses - The company's cash and cash equivalents decreased by 63.53% to ¥277,805,864.12 due to investment in financial products[6] - The company's inventory increased by 52.07% to ¥51,005,979.94, attributed to costs of goods that have been dispatched but not yet accepted[6] - The company reported a significant decrease in long-term equity investments by 38.32% to ¥30,936,139.71 due to a change in accounting treatment[7] - Financial expenses decreased by 61.02% to -2,942,765.52 from -7,548,663.35 due to investment income from financial products[8] - Investment income increased significantly by 561.56% to 26,660,048.23 from -5,776,072.75, primarily from dividends received from Tibet Lingdaxin Investment Management Co., Ltd.[8] - Research and development expenses were CNY 23,900,304.61, down 26.6% from CNY 32,516,146.77 in the previous year[14] Shareholder Information - The company has a total of 35,360 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Shenzhen Yulong Capital Investment Management Co., Ltd., holds 8.38% of the shares, totaling 26,255,000 shares[9] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.24%, an improvement of 0.93% compared to the previous year[3] - The company reported a significant reduction in tax expenses, with a 100% decrease in non-operating income tax to 1.69 from 6,722,267.00[8] - The company experienced a foreign exchange loss of -28,755.27 CNY in Q3 2024, compared to a gain of 83,053.42 CNY in Q3 2023, indicating adverse currency fluctuations[18]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-099 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金 项目正常进行。 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现 金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-097 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的 情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-098 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金 管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不 ...

上海天玑科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-096 4、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易 日（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅 偏离值累计达到 30%,根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯、电话及现场 问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 3、目前公司生产经营情况正常，内 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-094 上海天玑科技股份有限公司 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 交通银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行 交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 21 天（挂钩汇率 看涨） 保本 浮动 收益 型 1,000 1.5%或 2.05%或 2.25% 2.05% 20240909 20240930 已赎回 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现 金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第五 届董事会第十九 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-095 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下， 使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、 流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金 管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 序号 银行 产品名称 产品类型 金额 （万 元） 预期年化 收益率 实际年 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-093 上海天玑科技股份有限公司 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。 2024年2月8日，公司累计回购股份数量占公司总股本的1.74%，具体内容详 见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公 告编号：2024-019）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股 ...